Loews Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851615 | L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Loews [L 851615 US5404241086]
WKN 851615
ISIN US5404241086
Börsenwert: 17,194 Mrd. $
Kurs: 78,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,53
KUV.23 1,11
Div.23 0,32 %
Div.23 0,32 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre34,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,24 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,57 %
Performance pro Jahr9,25 %
Kursstabilität82,43 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,37 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen6,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
24.474,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,47 %
Datenherkunft: Morningstar
38,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Loews Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Loews [L 851615 US5404241086]
WKN 851615
ISIN US5404241086
Börsenwert: 17,194 Mrd. $
Kurs: 78,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,53
KUV.23 1,11
Div.23 0,32 %
Div.23 0,32 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,32 %
letztes Geschäftsjahr0,32 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum34,23 %
Finanzverschuldung11,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,85
Ø Eigenkapitalrendite4,89 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke55
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
24.474,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,47 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Loews [L 851615 US5404241086]
WKN 851615
ISIN US5404241086
Börsenwert: 17,194 Mrd. $
Kurs: 78,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,81 %
Ums.Wachs. TTM 10,64 %
Div.23 0,32 %
PEG Ratio TTM 0,38
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,39 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis29,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,70 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,62 %
Performance 12 Monate26,16 %
Abstand 52-Wochenhoch5,52 %
Abstand GD2004,19 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,72
Rule-of-40 TTM24,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
24.474,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,47 %
Datenherkunft: Morningstar
23,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Loews Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Loews [L 851615 US5404241086]
WKN 851615
ISIN US5404241086
Börsenwert: 17,194 Mrd. $
Kurs: 78,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 85,28 %
w. Volat. 1J 1,98 %
ø Drawdown 10J -19,43 %
ø Drawdown 3J -6,06 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre37,46 %
Performance 5 Jahre54,55 %
Performance 10 Jahre85,28 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,55 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,78 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
24.474,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,47 %
Datenherkunft: Morningstar
10,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Loews Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Loews Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+12,56 % +19,30 % +0,99 % +28,30 % -14,23 % +15,31 % -9,01 % +6,83 % +21,95 % -8,61 % -12,89 %

Loews im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Assurant XNYS
Cincinnati Financial DI
CNA Financial DI
Hanover Insurance Group XNYS
Markel DI
Old Republic International DI
RLI DI
Selective Insurance Group XNAS
W.R. Berkley Corporation DI
Markel 1.558,65
+9,23 % +6,02 % +12,40 % +9,05 % +17,49 % +7,77 % +9,78 % -0,24 %
CNA Financial 47,97
+2,28 % +0,28 % +12,10 % +4,04 % +12,83 % +0,07 % +13,37 % -1,22 %
Hanover Insurance Group 145,67
+8,92 % +1,79 % +11,68 % +3,41 % +5,34 % -10,15 % +19,97 % -1,22 %
W.R. Berkley Corporation 57,28
+14,75 % +12,66 % +20,43 % +20,09 % +13,76 % -2,55 % +21,50 % -0,61 %
Old Republic International 35,27
+9,25 % +8,91 % +23,76 % +14,60 % +28,40 % +21,74 % +20,00 % -0,17 %
American Financial Group 134,28
+8,78 % +5,47 % +17,80 % +1,75 % +3,30 % -13,40 % +12,94 % -0,42 %
Selective Insurance Group 91,61
+14,81 % +4,16 % +15,02 % +6,40 % +4,77 % +12,27 % -7,93 % -0,96 %
Loews 78,28
+6,48 % +9,76 % +21,88 % +12,33 % +23,31 % +19,30 % +12,56 % -0,43 %
Cincinnati Financial 135,63
+11,03 % +3,50 % +14,91 % +5,72 % +20,59 % +1,05 % +31,09 % -0,78 %
Assurant 196,64
+11,81 % +9,68 % +12,31 % +7,29 % +14,54 % +34,73 % +16,55 % -1,51 %
RLI 156,96
+17,91 % -0,25 %

Seasonal Chart zu Loews Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Loews Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 67 % 53 % 47 % 53 % 53 % 33 % 40 % 79 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 0,9 % 0,0 % 1,7 % -1,7 % -0,0 % 1,5 % -1,8 % -0,6 % 3,3 % 1,9 % 1,6 %
max. Per­for­mance 6,4 %
2013
8,0 %
2011
7,3 %
2021
8,7 %
2021
4,7 %
2021
6,4 %
2019
11,5 %
2010
4,2 %
2021
7,9 %
2010
14,9 %
2011
20,8 %
2020
8,0 %
2021
min. Per­for­mance -8,9 %
2015
-11,3 %
2020
-23,7 %
2020
-4,0 %
2024
-12,7 %
2010
-9,5 %
2022
-5,3 %
2011
-10,2 %
2019
-9,9 %
2022
-7,3 %
2018
-5,3 %
2010
-5,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Loews Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Loews Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Loews Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,19 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,92 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,74
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,53
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,32 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Loews Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Loews Corp. von 14,0 Mrd. USD auf 15,7 Mrd. USD um 11,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 41,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,1% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 29.07.2024 meldete Loews Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. USD (+9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 369,0 Mio. USD (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).

Loews Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 17,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Loews Corp. zu den günstigsten 23,8% der Aktien. Loews Corp. zahlt eine Dividende von 0,25 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 52,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Loews Corp. eine Rendite von 24,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,2% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.07.2024 bei 83,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 78,33 USD, womit sich die Aktie 6,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 62,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 78,33 USD erholen und damit um 26,0% seit Tief zulegen.

Loews Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Loews Corp. - Dividenden

Loews Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.

Dividende 2023: 0,25 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,25 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,25 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)