Lowe`s Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (859545 | LOW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lowe`s Companies [LOW 859545 US5486611073]
WKN 859545
ISIN US5486611073
Börsenwert: 154,897 Mrd. $
Kurs: 273,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,95
KUV.24 1,82
Div.24 1,57 %
Div.24 1,45 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre36,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,82 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge8,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,82 %
Performance pro Jahr23,60 %
Kursstabilität78,96 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung96,05 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen7,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.318.735,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,94 %
Datenherkunft: Morningstar
34,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lowe`s Companies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lowe`s Companies [LOW 859545 US5486611073]
WKN 859545
ISIN US5486611073
Börsenwert: 154,897 Mrd. $
Kurs: 273,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,95
KUV.24 1,82
Div.24 1,57 %
Div.24 1,45 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,36 %
letztes Geschäftsjahr1,57 %
erwartet in diesem Jahr1,64 %
erwartet im nächsten Jahr1,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,65 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,36 %
Finanzverschuldung96,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,89
Ø Eigenkapitalrendite98,58 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke67
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.318.735,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lowe`s Companies [LOW 859545 US5486611073]
WKN 859545
ISIN US5486611073
Börsenwert: 154,897 Mrd. $
Kurs: 273,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,27 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,57 %
PEG Ratio TTM 1,77
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate28,11 %
Performance 12 Monate36,33 %
Abstand 52-Wochenhoch0,36 %
Abstand GD20018,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,58
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.318.735,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,94 %
Datenherkunft: Morningstar
37,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lowe`s Companies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lowe`s Companies [LOW 859545 US5486611073]
WKN 859545
ISIN US5486611073
Börsenwert: 154,897 Mrd. $
Kurs: 273,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 382,42 %
w. Volat. 1J 3,33 %
ø Drawdown 10J -24,46 %
ø Drawdown 3J -8,51 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre26,46 %
Performance 5 Jahre146,42 %
Performance 10 Jahre382,42 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,80 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,46 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.318.735,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,94 %
Datenherkunft: Morningstar
0,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lowe`s Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lowe`s Companies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,69 % +11,70 % -22,92 % +61,04 % +34,03 % +29,67 % -0,62 % +30,68 % -6,47 % +10,52 % +38,85 %

Lowe`s Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Floor & Decor Holdings DI
Haverty Furniture Companies XNYS
Home Depot DI
KINGFISHER LS-,157142857 GPI
Home Depot 409,94
+16,05 % +11,80 % +9,43 % +6,75 % +20,38 % +9,72 % +18,29 % -1,47 %
Haverty Furniture Companies 25,38
+2,45 % +4,52 % +1,39 % -9,31 % -0,31 % +18,73 % -28,51 % +0,24 %
Floor & Decor Holdings 112,35
+18,09 % +8,98 % -1,60 % +26,68 % +60,22 % +0,71 % -2,14 %
KINGFISHER LS-,157142857 £ 3,14
+0,68 % +8,39 % +0,58 % -1,50 % +21,87 % +2,82 % +28,13 % -0,68 %
Lowe`s Companies 273,05
+17,66 % +19,77 % +12,05 % +9,35 % +17,90 % +11,70 % +22,69 % -1,49 %

Seasonal Chart zu Lowe's Companies: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lowe's Companies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 60 % 60 % 40 % 40 % 67 % 60 % 53 % 64 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 1,3 % 2,1 % 1,1 % -0,4 % -0,6 % 2,5 % 2,7 % 1,3 % 1,0 % 5,3 % 3,8 %
max. Per­for­mance 12,7 %
2018
12,2 %
2024
19,0 %
2021
21,7 %
2020
24,4 %
2020
12,2 %
2023
11,4 %
2024
12,3 %
2012
9,9 %
2010
15,3 %
2021
14,2 %
2011
11,9 %
2023
min. Per­for­mance -8,2 %
2022
-14,5 %
2018
-19,3 %
2020
-10,5 %
2024
-17,6 %
2019
-17,5 %
2010
-10,8 %
2012
-7,6 %
2011
-9,8 %
2023
-17,1 %
2018
-4,6 %
2013
-6,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Nov bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
14.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lowe's Companies Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lowe's Companies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lowe's Companies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,91 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre36,03 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,95
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,57 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lowe's Companies - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lowe's Companies von 97,1 Mrd. USD auf 86,4 Mrd. USD um 11,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 6,4 Mrd. USD auf 7,7 Mrd. USD um 20,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,9% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 29.08.2024 meldete Lowe's Companies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 23,6 Mrd. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,4 Mrd. USD (-10,8% ggü. Vorjahresquartal).

Lowe's Companies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,9 - gemessen daran sind 34,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Lowe's Companies zu den günstigsten 37,5% der Aktien. Lowe's Companies zahlt eine Dividende von 4,35 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,35 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,7% und das der letzten 5 Jahre 18,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lowe's Companies eine Rendite von 38,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,3% (Outperformance: 4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.10.2024 bei 278,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 273,05 USD, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 181,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 273,05 USD erholen und damit um 50,1% seit Tief zulegen.

Lowe's Companies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,6 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Lowe's Companies - Dividenden

Lowe's Companies hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 20,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2024: 4,35 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,95 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,00 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,30 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Home Improvement Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
The Home Depot Inc. (2,4 %)
Lowe`s Companies Inc. (2,0 %)
Floor & Decor Holdings Inc. (0,0 %)