Lucid Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CVXG | LCID)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lucid Group [LCID A3CVXG US5494981039]
WKN A3CVXG
ISIN US5494981039
Börsenwert: 6,635 Mrd. $
Kurs: 2,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 8,21
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre181,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,32 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-54,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-36,94 %
Nettogewinnmarge-356,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,72 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,67 %
EBIT / Verschuldung-1,08
EBIT / Zinszahlungen-81,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
218,40 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-27,22 %
Datenherkunft: Morningstar
79,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lucid Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lucid Group [LCID A3CVXG US5494981039]
WKN A3CVXG
ISIN US5494981039
Börsenwert: 6,635 Mrd. $
Kurs: 2,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 8,21
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,35 %
Finanzverschuldung25,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,86
Ø Eigenkapitalrendite-105,95 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke16
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
218,40 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-27,22 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lucid Group [LCID A3CVXG US5494981039]
WKN A3CVXG
ISIN US5494981039
Börsenwert: 6,635 Mrd. $
Kurs: 2,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,25 %
Ums.Wachs. TTM 40,67 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)40,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)36,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,52 %
Performance 12 Monate-27,12 %
Abstand 52-Wochenhoch51,47 %
Abstand GD200-17,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-66,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,34
Rule-of-40 TTM-280,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
218,40 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-27,22 %
Datenherkunft: Morningstar
80,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lucid Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lucid Group [LCID A3CVXG US5494981039]
WKN A3CVXG
ISIN US5494981039
Börsenwert: 6,635 Mrd. $
Kurs: 2,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 10,10 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -25,34 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-89,15 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,99 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-25,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
218,40 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-27,22 %
Datenherkunft: Morningstar
82,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lucid Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lucid Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-28,81 % -28,27 % -38,36 % -82,05 % +280,12 % - - - - - -

Lucid Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Rivian Automotive DI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
Volvo Car SKI
General Motors 52,51
+4,95 % +15,95 % -2,67 % +19,16 % +15,79 % +48,30 % -0,68 % -0,73 %
Volvo Car 17,79
-36,57 % -36,65 % -26,35 % -25,71 % -3,36 %
Ford Motor 11,72
-2,25 % +14,26 % -5,75 % +2,13 % -11,31 % -18,79 % +19,01 % -0,48 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche 42,63
-37,58 % -26,88 % -26,94 % -1,51 %
Lucid Group 2,16
-46,89 % -50,95 % -44,89 % -28,27 % -28,81 % +5,37 %
Stellantis 8,55
-15,68 % -8,56 % -26,56 % -40,20 % -32,28 % -3,14 %
Volkswagen 92,88
-7,80 % -8,63 % -24,21 % -18,26 % -21,95 % -22,20 % +0,33 % -0,85 %
Volkswagen 89,92
-8,13 % -7,90 % -19,24 % -9,35 % -13,95 % -20,36 % +0,92 % -1,03 %
Renault 40,55
-8,11 % +12,63 % +3,18 % +21,33 % +3,62 % +27,49 % -14,11 % -0,28 %
Rivian Automotive 13,02
-23,85 % -22,17 % -43,31 % -1,53 % -0,59 %
Porsche Automobil Holding 33,63
-7,75 % -8,46 % -22,11 % -17,46 % -19,46 % -21,52 % -7,32 % -1,55 %

Lucid Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lucid Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lucid Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre181,26 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -1,56
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lucid Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lucid Group Inc. von 595,3 Mio. USD auf 807,8 Mio. USD um 35,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,8 Mrd. USD auf -2,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -336,0% ggü. -475,1% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Lucid Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 235,0 Mio. USD (+36,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -366,2 Mio. USD (Vorjahr: -680,9 Mio. USD).

Lucid Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,2 gehört Lucid Group Inc. zu den günstigsten 80,7% der Aktien. Lucid Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lucid Group Inc. eine Rendite von -27,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,6% (Outperformance: -7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.08.2024 bei 4,43 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,15 USD, womit sich die Aktie 51,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.11.2024 bei 1,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,15 USD erholen und damit um 11,4% seit Tief zulegen.

Lucid Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,6 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Lucid Group Inc. - Dividenden

Lucid Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Ford Motor Co. (7,9 %)
General Motors Co. (0,9 %)
Rivian Automotive Inc. (0,0 %)
Tesla Inc. (0,0 %)
Lucid Group Inc. (0,0 %)