M&T Bank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863582 | MTB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
M&T Bank [MTB 863582 US55261F1049]
WKN 863582
ISIN US55261F1049
Börsenwert: 29,684 Mrd. $
Kurs: 177,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,86
KUV.23 3,06
Div.23 3,02 %
Div.23 2,70 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre40,51 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge26,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,67 %
Performance pro Jahr2,16 %
Kursstabilität20,39 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,34 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
296.106,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
37,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als M&T Bank Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
M&T Bank [MTB 863582 US55261F1049]
WKN 863582
ISIN US55261F1049
Börsenwert: 29,684 Mrd. $
Kurs: 177,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,86
KUV.23 3,06
Div.23 3,02 %
Div.23 2,70 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,81 %
letztes Geschäftsjahr3,02 %
erwartet in diesem Jahr3,11 %
erwartet im nächsten Jahr3,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,39 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,93 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,24 %
Finanzverschuldung6,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,61
Ø Eigenkapitalrendite10,71 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke68
hohe Volatilität71
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
296.106,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
0,40 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als M&T Bank Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
M&T Bank [MTB 863582 US55261F1049]
WKN 863582
ISIN US55261F1049
Börsenwert: 29,684 Mrd. $
Kurs: 177,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,24 %
Ums.Wachs. TTM -4,00 %
Div.23 3,02 %
PEG Ratio TTM -0,65
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-26,04 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,49 %
Performance 12 Monate39,59 %
Abstand 52-Wochenhoch4,67 %
Abstand GD20014,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,58
Rule-of-40 TTM38,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
296.106,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
31,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als M&T Bank Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
M&T Bank [MTB 863582 US55261F1049]
WKN 863582
ISIN US55261F1049
Börsenwert: 29,684 Mrd. $
Kurs: 177,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 45,33 %
w. Volat. 1J 4,04 %
ø Drawdown 10J -25,43 %
ø Drawdown 3J -9,82 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre13,67 %
Performance 5 Jahre8,34 %
Performance 10 Jahre45,33 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,51 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
296.106,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
20,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als M&T Bank Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der M&T Bank Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+29,67 % -5,50 % -5,55 % +20,64 % -25,01 % +18,60 % -16,29 % +9,31 % +29,09 % -3,53 % +7,90 %

M&T Bank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Commerzbank EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
First Citizens Bankshares DI
Huntington Bancshares DI
KBC Group EI
Regions Financial DI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Swedbank SKI
Skandinaviska Enskilda Banken 150,84
+4,73 % +11,80 % +17,13 % +6,97 % +17,00 % +15,71 % +8,69 % +1,23 %
Deutsche Bank 15,83
-3,90 % +19,55 % +21,77 % +14,07 % +40,03 % +16,77 % +27,98 % +3,03 %
Commerzbank 16,55
+4,05 % +27,48 % +40,06 % +42,75 % +47,15 % +21,77 % +53,86 % +2,35 %
Swedbank 206,43
+1,40 % +9,07 % +9,65 % +5,44 % +17,98 % +14,66 % +1,60 % +0,85 %
Danske Bank 25,56
+15,91 % +22,16 % +21,87 % +43,70 % +30,78 % +6,08 % -1,41 %
Huntington Bancshares 14,56
+4,07 % +0,92 % +11,79 % -2,80 % +2,21 % -9,79 % +14,57 % +2,65 %
M&T Bank 177,77
+3,72 % +2,90 % +17,41 % +4,97 % -2,59 % -5,50 % +29,66 % +3,15 %
Regions Financial 22,84
+8,50 % +8,20 % +17,56 % +1,52 % +3,28 % -10,11 % +17,79 % +1,83 %
First Citizens Bankshares 1.926,32
+24,41 % +32,87 % +55,47 % +30,78 % +50,05 % +87,11 % +35,76 % +3,46 %
KBC Group 69,95
+5,18 % +3,97 % +13,13 % -3,57 % +17,68 % -2,26 % +19,19 % +1,61 %
Fifth Third Bancorp 42,30
+7,76 % +9,82 % +17,93 % -0,91 % +11,09 % +5,12 % +22,74 % +1,33 %

Seasonal Chart zu M&T Bank Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die M&T Bank Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 60 % 53 % 47 % 53 % 67 % 40 % 47 % 50 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 3,2 % 1,9 % -3,1 % 2,0 % -1,1 % 0,6 % 2,7 % -3,0 % 0,3 % 0,9 % 4,0 % 1,4 %
max. Per­for­mance 15,0 %
2019
13,9 %
2021
6,1 %
2012
10,0 %
2010
8,0 %
2022
7,2 %
2010
13,7 %
2024
4,6 %
2021
9,5 %
2012
12,5 %
2020
17,3 %
2016
13,1 %
2010
min. Per­for­mance -9,9 %
2015
-16,7 %
2020
-26,3 %
2020
-5,8 %
2015
-9,3 %
2010
-11,4 %
2022
-7,9 %
2021
-11,8 %
2011
-10,8 %
2020
-10,8 %
2023
-6,1 %
2012
-15,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 16.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

M&T Bank Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

M&T Bank Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient M&T Bank Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,65 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,45 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,86
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,02 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

M&T Bank Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von M&T Bank Corp. von 8,2 Mrd. USD auf 9,4 Mrd. USD um 14,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,0 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 37,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,2% ggü. 24,4% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete M&T Bank Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 655,0 Mio. USD (-24,5% ggü. Vorjahresquartal).

M&T Bank Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 12,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört M&T Bank Corp. zu den günstigsten 54,6% der Aktien. M&T Bank Corp. zahlt eine Dividende von 5,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 20,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,7% und das der letzten 5 Jahre 7,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von M&T Bank Corp. eine Rendite von 42,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,7% (Outperformance: 1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 180,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 177,75 USD, womit sich die Aktie 1,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 108,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 177,75 USD erholen und damit um 63,8% seit Tief zulegen.

M&T Bank Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,0 von 100 – 19,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

M&T Bank Corp. - Dividenden

M&T Bank Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 5,20 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,80 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,50 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,40 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)