M/I Homes Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (888374 | MHO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
M/I Homes [MHO 888374 US55305B1017]
WKN 888374
ISIN US55305B1017
Börsenwert: 4,463 Mrd. $
Kurs: 162,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,71
KUV.23 1,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre34,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,10 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,03 %
Nettogewinnmarge11,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,88 %
Performance pro Jahr35,58 %
Kursstabilität81,06 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,80 %
EBIT / Verschuldung0,64
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
22.651,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,10 %
Datenherkunft: Morningstar
4,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als M/I Homes Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
M/I Homes [MHO 888374 US55305B1017]
WKN 888374
ISIN US55305B1017
Börsenwert: 4,463 Mrd. $
Kurs: 162,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,71
KUV.23 1,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,05 %
Finanzverschuldung22,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,66
Ø Eigenkapitalrendite21,86 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke91
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
22.651,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
M/I Homes [MHO 888374 US55305B1017]
WKN 888374
ISIN US55305B1017
Börsenwert: 4,463 Mrd. $
Kurs: 162,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,77 %
Ums.Wachs. TTM -1,63 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,03
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis23,76 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,87 %
Performance 12 Monate103,09 %
Abstand 52-Wochenhoch6,35 %
Abstand GD20020,35 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,28
Rule-of-40 TTM4,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
22.651,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,10 %
Datenherkunft: Morningstar
12,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als M/I Homes Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
M/I Homes [MHO 888374 US55305B1017]
WKN 888374
ISIN US55305B1017
Börsenwert: 4,463 Mrd. $
Kurs: 162,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 641,10 %
w. Volat. 1J 5,92 %
ø Drawdown 10J -35,24 %
ø Drawdown 3J -12,41 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre170,06 %
Performance 5 Jahre276,73 %
Performance 10 Jahre641,10 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,92 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,94 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,08 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,03 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
22.651,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,10 %
Datenherkunft: Morningstar
51,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als M/I Homes Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der M/I Homes Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,21 % +198,27 % -25,73 % +40,39 % +12,55 % +87,20 % -38,90 % +36,62 % +14,87 % -4,53 % -9,78 %

M/I Homes im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beazer Homes USA DI
Cavco Industries XNAS
Champion Homes XNYS
Hovnanian Enterprises DI
Installed Building Product DI
KB Home DI
LGI Homes DI
Meritage Homes DI
Taylor Morrison Home DI
Tri Pointe Homes XNYS
LGI Homes 112,24
+20,56 % +6,35 % -2,90 % -6,96 % +14,52 % +43,80 % -15,71 % +2,69 %
Cavco Industries 421,70
+20,80 % +17,15 % +22,69 % +21,74 % +42,25 % +53,20 % +21,66 % +0,91 %
KB Home 79,77
+18,94 % +18,65 % +18,23 % +27,18 % +70,19 % +96,11 % +27,71 % -0,05 %
M/I Homes 162,82
+24,03 % +34,99 % +36,06 % +40,97 % +101,83 % +198,27 % +18,21 % +1,20 %
Champion Homes 93,92
+38,11 % +26,38 % +33,53 % +15,88 % +30,88 % +44,17 % +26,47 % +1,03 %
Hovnanian Enterprises 188,85
+8,63 % +51,90 % +50,78 % +31,79 % +119,21 % +269,82 % +21,35 % +0,24 %
Tri Pointe Homes 43,67
+13,05 % +24,81 % +23,13 % +24,41 % +67,58 % +90,42 % +23,36 % +1,21 %
Beazer Homes USA 31,86
+7,23 % +16,10 % +22,13 % +22,98 % +75,10 % +164,81 % -5,72 % +1,52 %
Installed Building Product 238,27
+32,74 % +32,40 % +19,03 % +29,94 % +68,38 % +113,57 % +30,33 % +1,86 %
Taylor Morrison Home 67,40
+15,69 % +21,36 % +25,27 % +36,45 % +62,74 % +75,78 % +26,34 % +0,75 %
Meritage Homes 193,80
+19,07 % +22,32 % +14,51 % +24,99 % +65,33 % +88,94 % +11,25 % +0,90 %

Seasonal Chart zu M/I Homes Inc: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die M/I Homes Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 33 % 80 % 60 % 67 % 47 % 60 % 40 % 53 % 57 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,4 % -2,6 % 2,1 % 5,5 % 1,8 % -0,6 % 7,1 % -2,3 % -3,0 % 6,0 % 7,5 % 6,6 %
max. Per­for­mance 29,5 %
2023
24,5 %
2010
18,4 %
2021
54,0 %
2020
31,5 %
2020
23,4 %
2023
36,6 %
2024
16,3 %
2012
10,1 %
2013
25,0 %
2017
28,6 %
2023
33,4 %
2010
min. Per­for­mance -18,2 %
2016
-16,1 %
2020
-55,6 %
2020
-14,7 %
2024
-24,1 %
2010
-18,6 %
2010
-15,2 %
2014
-27,1 %
2011
-27,1 %
2011
-11,1 %
2020
-2,6 %
2018
-11,1 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

M/I Homes Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

M/I Homes Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient M/I Homes Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,02 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre34,48 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,71
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

M/I Homes Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von M/I Homes Inc von 4,1 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 2,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 490,7 Mio. USD auf 465,4 Mio. USD um 5,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 11,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete M/I Homes Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 146,7 Mio. USD (+24,4% ggü. Vorjahresquartal).

M/I Homes Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,7 - gemessen daran sind 9,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört M/I Homes Inc zu den günstigsten 23,9% der Aktien. M/I Homes Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von M/I Homes Inc eine Rendite von 103,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 69,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 173,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 162,82 USD, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 74,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 162,82 USD erholen und damit um 117,7% seit Tief zulegen.

M/I Homes Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,2 von 100 – 11,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

M/I Homes Inc - Dividenden

M/I Homes Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
KB Home (1,3 %)
Toll Brothers Inc. (1,2 %)
Lennar Corp. (1,2 %)
D.R.Horton Inc. (0,9 %)
Installed Building Product Inc. (0,7 %)