MKS Instruments Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (920343 | MKSI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MKS Instruments [MKSI 920343 US55306N1046]
WKN 920343
ISIN US55306N1046
Börsenwert: 7,198 Mrd. $
Kurs: 106,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,02
Div.23 0,81 %
Div.23 0,82 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-63,14 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,61 %
Nettogewinnmarge-7,58 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,27 %
Performance pro Jahr7,49 %
Kursstabilität-26,35 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,10 %
EBIT / Verschuldung-0,31
EBIT / Zinszahlungen-4,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
7.610,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,16 %
Datenherkunft: Morningstar
77,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MKS Instruments Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MKS Instruments [MKSI 920343 US55306N1046]
WKN 920343
ISIN US55306N1046
Börsenwert: 7,198 Mrd. $
Kurs: 106,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,02
Div.23 0,81 %
Div.23 0,82 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,80 %
letztes Geschäftsjahr0,81 %
erwartet in diesem Jahr0,81 %
erwartet im nächsten Jahr0,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,44 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,99 %
Finanzverschuldung55,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,00
Ø Eigenkapitalrendite0,06 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke61
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
7.610,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MKS Instruments [MKSI 920343 US55306N1046]
WKN 920343
ISIN US55306N1046
Börsenwert: 7,198 Mrd. $
Kurs: 106,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,81 %
Ums.Wachs. TTM -6,72 %
Div.23 0,81 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis100,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis101,28 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,34 %
Performance 12 Monate29,71 %
Abstand 52-Wochenhoch26,09 %
Abstand GD200-8,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr65,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,70
Rule-of-40 TTM5,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
7.610,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,16 %
Datenherkunft: Morningstar
71,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MKS Instruments Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MKS Instruments [MKSI 920343 US55306N1046]
WKN 920343
ISIN US55306N1046
Börsenwert: 7,198 Mrd. $
Kurs: 106,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 201,11 %
w. Volat. 1J 5,98 %
ø Drawdown 10J -34,93 %
ø Drawdown 3J -14,14 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-24,70 %
Performance 5 Jahre15,11 %
Performance 10 Jahre201,11 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,96 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,95 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,67 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
7.610,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,16 %
Datenherkunft: Morningstar
84,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MKS Instruments Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MKS Instruments Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,99 % +21,41 % -51,35 % +15,77 % +36,76 % +70,27 % -31,63 % +59,09 % +65,00 % -1,64 % +22,33 %

MKS Instruments im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Badger Meter DI
Cognex DI
ESCO Technologies DI
FARO Technologies DI
Fortive DI
Itron DI
Mesa Laboratories XNAS
Teledyne Technologies DI
Trimble DI
Vontier DI
Teledyne Technologies 446,47
+17,06 % +6,75 % +8,25 % +1,86 % +15,76 % +11,60 % +0,04 % +0,22 %
Fortive 77,09
+6,29 % +2,51 % +3,04 % +14,21 % +14,60 % +4,70 % +0,36 %
Badger Meter 226,19
+24,93 % +33,77 % +33,84 % +31,05 % +56,55 % +41,58 % +46,52 % -1,52 %
Mesa Laboratories 122,18
+7,18 % -11,18 % -18,94 % -26,16 % -2,54 % -36,97 % +16,62 % -1,80 %
Trimble 61,76
+8,31 % +10,26 % +4,71 % -8,41 % +8,47 % +5,22 % +16,08 % -0,76 %
MKS Instruments 106,97
+13,03 % +2,70 % -2,60 % -9,24 % +16,11 % +21,41 % +3,99 % -1,82 %
FARO Technologies 17,74
-9,50 % -17,99 % -27,37 % -36,01 % -18,26 % -23,39 % -21,27 % -1,02 %
Vontier 33,80
+4,72 % +1,24 % +40,47 % +78,74 % -2,16 % +0,81 %
Cognex 38,57
+7,95 % -4,64 % -13,63 % -21,41 % -5,00 % -11,40 % -7,59 % -1,00 %
Itron 106,43
+11,32 % +7,34 % +12,05 % +13,70 % +56,40 % +49,08 % +40,94 % -1,93 %
ESCO Technologies 120,33
+13,69 % +8,28 % +8,81 % +14,77 % +25,06 % +33,69 % +2,82 % -1,85 %

Seasonal Chart zu MKS Instruments: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MKS Instruments Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 60 % 27 % 73 % 60 % 60 % 20 % 40 % 57 % 79 % 86 %
Ø Perfor­mance 5,5 % 1,3 % 2,8 % -2,3 % 2,6 % -0,7 % 3,3 % -5,0 % -1,9 % 4,0 % 5,0 % 4,8 %
max. Per­for­mance 26,3 %
2019
12,2 %
2024
14,4 %
2016
23,1 %
2020
16,0 %
2023
11,1 %
2023
24,3 %
2017
6,8 %
2014
17,9 %
2019
22,7 %
2011
27,3 %
2020
24,6 %
2023
min. Per­for­mance -10,8 %
2022
-7,1 %
2016
-18,7 %
2020
-24,0 %
2022
-21,5 %
2019
-17,7 %
2017
-12,1 %
2021
-19,6 %
2010
-17,0 %
2022
-24,1 %
2023
-13,2 %
2017
-17,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MKS Instruments Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MKS Instruments Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MKS Instruments Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,78 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,79
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,81 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MKS Instruments - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MKS Instruments von 3,5 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 2,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 333,0 Mio. USD auf -1,8 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -50,8% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete MKS Instruments die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 887,0 Mio. USD (-11,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,0 Mio. USD (Vorjahr: -1,8 Mrd. USD).

MKS Instruments ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört MKS Instruments zu den günstigsten 40,5% der Aktien. MKS Instruments zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 45,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,2% und das der letzten 5 Jahre 2,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MKS Instruments eine Rendite von 30,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,9% (Outperformance: -4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 147,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 106,97 USD, womit sich die Aktie 27,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 63,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 106,97 USD erholen und damit um 68,6% seit Tief zulegen.

MKS Instruments wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

MKS Instruments - Dividenden

MKS Instruments hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -22 %.

Dividende 2023: 0,88 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,88 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,86 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Scientific & Technical Instruments" haben folgende Dividendenrenditen:
MKS Instruments Inc. (0,9 %)
Cognex Corp. (0,7 %)
Fortive Corp. (0,4 %)
Teledyne Technologies Inc. (0,0 %)
Trimble Inc. (0,0 %)