MRC Global Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JV8K | MRC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MRC Global [MRC A1JV8K US55345K1034]
WKN A1JV8K
ISIN US55345K1034
Börsenwert: 1,099 Mrd. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,05
KUV.23 0,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre9,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre50,98 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,86 %
Nettogewinnmarge0,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,76 %
Performance pro Jahr-1,46 %
Kursstabilität53,82 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,62 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen5,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
613,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,74 %
Datenherkunft: Morningstar
63,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MRC Global Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MRC Global [MRC A1JV8K US55345K1034]
WKN A1JV8K
ISIN US55345K1034
Börsenwert: 1,099 Mrd. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,05
KUV.23 0,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum9,79 %
Finanzverschuldung27,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,33
Ø Eigenkapitalrendite-6,83 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke55
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
613,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MRC Global [MRC A1JV8K US55345K1034]
WKN A1JV8K
ISIN US55345K1034
Börsenwert: 1,099 Mrd. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,13 %
Ums.Wachs. TTM -6,66 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 12,76
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,66 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre107,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis33,33 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,83 %
Performance 12 Monate28,69 %
Abstand 52-Wochenhoch13,51 %
Abstand GD2005,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,12
Rule-of-40 TTM1,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
613,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,74 %
Datenherkunft: Morningstar
52,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MRC Global Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MRC Global [MRC A1JV8K US55345K1034]
WKN A1JV8K
ISIN US55345K1034
Börsenwert: 1,099 Mrd. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -35,46 %
w. Volat. 1J 5,54 %
ø Drawdown 10J -44,70 %
ø Drawdown 3J -13,46 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre48,39 %
Performance 5 Jahre12,13 %
Performance 10 Jahre-35,46 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,54 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,13 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,70 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,95 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
613,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,74 %
Datenherkunft: Morningstar
73,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MRC Global Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MRC Global Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,12 % -4,92 % +68,31 % +3,77 % -51,39 % +11,53 % -27,72 % -16,49 % +57,05 % -14,85 % -53,04 %

MRC Global im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bristow Group DI
Helix Energy Solutions Group DI
Newpark Resources DI
OCEANEERING INTERNATIONAL DI
Oil States International DI
ProPetro Holding XNYS
RPC DI
Select Water Solutions XNYS
Tetra Technologies DI
Viridien EI
MRC Global 12,89
-5,03 % +2,60 % +28,84 % +17,25 % +22,81 % -4,92 % +17,12 % +1,54 %
ProPetro Holding 8,39
-2,32 % +16,83 % -5,48 % -5,05 % -19,19 % +0,06 % +1,51 %
Oil States International 4,89
-21,93 % -17,76 % +14,33 % -10,21 % +6,73 % -8,98 % -28,03 % +0,76 %
OCEANEERING INTERNATIONAL 26,16
-8,09 % +12,93 % +59,61 % +21,65 % +74,70 % +21,67 % +22,92 % +1,38 %
Helix Energy Solutions Group 10,74
-6,74 % +5,29 % +40,57 % +36,10 % +56,40 % +39,30 % +4,46 % +0,46 %
Tetra Technologies 3,43
-24,13 % -0,31 %
Bristow Group 35,20
-5,60 % +3,29 % +9,93 % +0,83 % +19,54 % +4,20 % +24,51 % +2,44 %
Viridien 33,71
-38,98 % -30,48 % -13,99 % -22,61 % -33,58 % -1,09 % -43,49 % +0,91 %
Select Water Solutions 11,54
+7,34 % +32,18 % +23,48 % +22,18 % -17,86 % +52,04 % +2,03 %
Newpark Resources 7,21
-4,04 % -0,91 % +67,97 % +26,29 % +55,56 % +60,00 % +8,60 % +2,29 %
RPC 7,00
-8,60 % +7,17 % +25,51 % +7,91 % -5,58 % -18,11 % -3,87 % -0,87 %

Seasonal Chart zu MRC Global Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MRC Global Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 58 % 50 % 58 % 67 % 54 % 46 % 46 % 15 % 38 % 42 % 58 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,8 % 4,6 % -1,9 % 5,1 % 2,0 % 0,0 % 0,8 % -7,1 % -3,9 % 1,8 % 10,3 % -2,1 %
max. Per­for­mance 27,7 %
2019
36,3 %
2022
17,9 %
2022
25,8 %
2020
18,3 %
2024
15,9 %
2023
16,7 %
2022
10,9 %
2016
12,0 %
2016
39,5 %
2022
36,6 %
2016
14,7 %
2020
min. Per­for­mance -28,6 %
2015
-22,7 %
2020
-51,0 %
2020
-10,7 %
2024
-14,6 %
2019
-12,5 %
2021
-16,8 %
2015
-19,6 %
2019
-26,1 %
2022
-15,7 %
2018
-17,1 %
2021
-25,0 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Okt bis 24.Nov
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 01.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MRC Global Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MRC Global Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MRC Global Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,94 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,24 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,50
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,05
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MRC Global Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MRC Global Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 1,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 75,0 Mio. USD auf 114,0 Mio. USD um 52,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 2,2% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete MRC Global Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 832,0 Mio. USD (-4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,0 Mio. USD (+25,0% ggü. Vorjahresquartal).

MRC Global Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,1 - gemessen daran sind 15,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört MRC Global Inc. zu den günstigsten 5,4% der Aktien. MRC Global Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MRC Global Inc. eine Rendite von 28,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2024 bei 14,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,89 USD, womit sich die Aktie 13,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 9,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,89 USD erholen und damit um 36,2% seit Tief zulegen.

MRC Global Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,0 von 100 – 20,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

MRC Global Inc. - Dividenden

MRC Global Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Archrock Inc. (4,0 %)
Schlumberger Ltd. (SLB) (1,9 %)
Halliburton Co. (1,8 %)
Liberty Energy (1,2 %)
ChampionX Corp. (1,2 %)