MacroGenics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W6ND | MGNX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MacroGenics [MGNX A1W6ND US5560991094]
WKN A1W6ND
ISIN US5560991094
Börsenwert: 259,670 Mio. $
Kurs: 4,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre17,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,34 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-48,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-44,07 %
Nettogewinnmarge-120,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität13,62 %
Performance pro Jahr-22,11 %
Kursstabilität-55,44 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,38 %
EBIT / Verschuldung-0,22
EBIT / Zinszahlungen-5,33
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
165,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MacroGenics [MGNX A1W6ND US5560991094]
WKN A1W6ND
ISIN US5560991094
Börsenwert: 259,670 Mio. $
Kurs: 4,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum17,81 %
Finanzverschuldung11,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,55
Ø Eigenkapitalrendite-51,56 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke15
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
165,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MacroGenics [MGNX A1W6ND US5560991094]
WKN A1W6ND
ISIN US5560991094
Börsenwert: 259,670 Mio. $
Kurs: 4,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -13,05 %
Ums.Wachs. TTM -73,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-73,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-13,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-17,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,25 %
Performance 12 Monate-18,61 %
Abstand 52-Wochenhoch81,14 %
Abstand GD200-55,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-53,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,16
Rule-of-40 TTM-472,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
165,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MacroGenics [MGNX A1W6ND US5560991094]
WKN A1W6ND
ISIN US5560991094
Börsenwert: 259,670 Mio. $
Kurs: 4,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -79,95 %
w. Volat. 1J 15,82 %
ø Drawdown 10J -62,28 %
ø Drawdown 3J -25,52 %
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-78,95 %
Performance 5 Jahre-54,15 %
Performance 10 Jahre-79,95 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage7,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage6,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen15,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,89 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-62,28 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-25,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
165,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MacroGenics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-57,10 % +43,37 % -58,19 % -29,79 % +110,11 % -14,33 % -33,16 % -7,05 % -34,00 % -11,69 % +27,85 %

MacroGenics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Black Diamond Therapeutics XNAS
Cabaletta Bio XNAS
Editas Medicine DI
Fulcrum Therapeutics XNAS
Heron Therapeutics DI
Nkarta XNAS
Ocugen DI
Sangamo Therapeutics DI
Vanda Pharmaceuticals DI
Zentalis Pharmaceuticals XNAS
Ocugen 0,98
-7,41 % +31,21 % -53,98 % -20,75 % -55,77 % +70,38 % +3,45 %
Heron Therapeutics 1,83
-12,89 % -36,51 % -41,62 % -44,52 % -29,47 % -32,00 % +7,39 % +0,03 %
Black Diamond Therapeutics 3,31
-43,81 % -25,90 % +62,17 % +56,11 % +18,86 % -3,78 %
MacroGenics 4,13
-14,24 % -18,16 % -36,73 % -41,91 % +8,28 % +43,37 % -57,10 % +10,49 %
Vanda Pharmaceuticals 4,42
-7,06 % -19,32 % -20,46 % -37,75 % -32,85 % -42,90 % +4,81 % +0,30 %
Editas Medicine 3,17
-30,68 % -44,21 % -56,64 % -47,18 % +14,21 % -68,66 % +7,07 %
Fulcrum Therapeutics 3,49
-7,31 % -25,52 % -49,58 % -31,78 % -7,28 % -48,30 % +6,73 %
Sangamo Therapeutics 0,84
-22,07 % -36,34 % -47,88 % -54,44 % -57,41 % -82,70 % +54,56 % +1,66 %
Cabaletta Bio 4,21
-22,57 % -29,98 % +122,42 % +145,41 % -81,48 % +6,46 %
Nkarta 3,88
-40,71 % -41,84 % -45,97 % +10,18 % -41,21 % +4,58 %
Zentalis Pharmaceuticals 2,98
-48,05 % -66,31 % -64,06 % -24,78 % -80,33 % +1,36 %

Seasonal Chart zu MacroGenics: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MacroGenics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 64 % 36 % 45 % 36 % 55 % 18 % 45 % 9 % 50 % 73 % 45 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 8,2 % -3,8 % -2,1 % 2,9 % 4,9 % -4,3 % 1,7 % -7,4 % 0,9 % 14,3 % -0,5 %
max. Per­for­mance 48,6 %
2024
70,5 %
2019
27,3 %
2021
23,7 %
2020
167,2 %
2020
45,1 %
2020
13,3 %
2016
26,8 %
2022
0,3 %
2016
48,0 %
2022
57,3 %
2023
24,1 %
2014
min. Per­for­mance -35,0 %
2016
-24,3 %
2022
-33,6 %
2020
-28,4 %
2014
-72,3 %
2024
-16,6 %
2021
-15,2 %
2019
-29,9 %
2015
-18,7 %
2015
-31,7 %
2019
-9,9 %
2021
-26,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Okt bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
12.Jul bis 25.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 1 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 1 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MacroGenics Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MacroGenics Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MacroGenics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,99 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -3,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MacroGenics - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MacroGenics von 150,0 Mio. USD auf 57,2 Mio. USD um 61,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -119,8 Mio. USD auf -9,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -15,8% ggü. -79,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete MacroGenics die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,8 Mio. USD (-17,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -55,7 Mio. USD (Vorjahr: 57,5 Mio. USD).

MacroGenics ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört MacroGenics zu den günstigsten 67,7% der Aktien. MacroGenics zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MacroGenics eine Rendite von -18,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,5% (Outperformance: 8,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2024 bei 21,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,13 USD, womit sich die Aktie 81,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.09.2024 bei 2,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,13 USD erholen und damit um 39,8% seit Tief zulegen.

MacroGenics wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,6 von 100 – 1,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

MacroGenics - Dividenden

MacroGenics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
United Therapeutics Corp. (0,0 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)