Steven Madden Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (898166 | SHOO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Steven Madden [SHOO 898166 US5562691080]
WKN 898166
ISIN US5562691080
Börsenwert: 3,470 Mrd. $
Kurs: 47,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,39
KUV.23 1,75
Div.23 1,76 %
Div.23 1,76 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,61 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,69 %
Nettogewinnmarge9,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,49 %
Performance pro Jahr9,52 %
Kursstabilität38,07 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,30 %
EBIT / Verschuldung1,58
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
47.544,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,21 %
Datenherkunft: Morningstar
19,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Steven Madden Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Steven Madden [SHOO 898166 US5562691080]
WKN 898166
ISIN US5562691080
Börsenwert: 3,470 Mrd. $
Kurs: 47,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,39
KUV.23 1,75
Div.23 1,76 %
Div.23 1,76 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,59 %
letztes Geschäftsjahr1,76 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,24 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,62 %
Finanzverschuldung10,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,61
Ø Eigenkapitalrendite17,19 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke71
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
47.544,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Steven Madden [SHOO 898166 US5562691080]
WKN 898166
ISIN US5562691080
Börsenwert: 3,470 Mrd. $
Kurs: 47,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,05 %
Ums.Wachs. TTM 10,95 %
Div.23 1,76 %
PEG Ratio TTM 1,46
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,38 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,14 %
Performance 12 Monate47,56 %
Abstand 52-Wochenhoch4,58 %
Abstand GD20010,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)21,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)13,60
Rule-of-40 TTM21,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
47.544,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,21 %
Datenherkunft: Morningstar
3,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Steven Madden Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Steven Madden [SHOO 898166 US5562691080]
WKN 898166
ISIN US5562691080
Börsenwert: 3,470 Mrd. $
Kurs: 47,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 126,81 %
w. Volat. 1J 3,30 %
ø Drawdown 10J -28,88 %
ø Drawdown 3J -11,09 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,90 %
Performance 5 Jahre32,78 %
Performance 10 Jahre126,81 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,61 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,42 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,09 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
47.544,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,21 %
Datenherkunft: Morningstar
24,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Steven Madden Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Steven Madden Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,62 % +31,41 % -31,22 % +31,57 % -17,88 % +42,13 % -2,81 % +30,63 % +18,30 % -5,06 % -13,01 %

Steven Madden im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

adidas EI
Crocs DI
Deckers Outdoor DI
Designer Brands DI
Nike DI
Puma EI
Skechers U.S.A. DI
Vera Bradley DI
Wolverine World Wide DI
Designer Brands 5,77
-15,35 % -19,05 % +1,32 % -23,86 % -37,50 % -9,51 % -34,50 % +0,05 %
adidas 239,90
+16,08 % -3,49 % -4,20 % -4,38 % +44,99 % +44,48 % +30,27 % +1,31 %
Crocs 139,47
+27,59 % +34,54 % +30,04 % +0,54 % +34,11 % -13,85 % +49,24 % +0,04 %
Nike 81,46
+6,72 % -2,95 % -10,58 % -19,76 % -3,45 % -7,21 % -24,82 % -0,17 %
Skechers U.S.A. 65,14
+14,29 % +12,16 % +19,62 % +13,44 % +36,99 % +48,61 % +4,45 % +0,04 %
Puma 37,19
+8,92 % -12,61 % -18,00 % -28,45 % -10,45 % -10,90 % -26,39 % +3,31 %
Steven Madden 47,78
+8,39 % +5,74 % +22,71 % +3,68 % +31,68 % +31,41 % +13,62 % +0,08 %
Deckers Outdoor 160,85
+27,20 % +44,41 % +39,31 % +39,11 % +68,17 % +67,46 % +44,29 % +0,07 %
Vera Bradley 5,58
-6,08 % -17,22 % +37,66 % +69,98 % -27,15 % -0,07 %
Wolverine World Wide 16,61
-4,15 % -10,31 % -12,15 % -18,68 % +4,88 % -18,66 % +86,95 % +0,08 %

Seasonal Chart zu Steven Madden Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Steven Madden Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 80 % 53 % 67 % 33 % 60 % 73 % 47 % 33 % 57 % 86 % 29 %
Ø Perfor­mance 0,8 % 3,5 % -0,4 % 4,9 % -3,3 % 0,3 % 3,3 % -0,4 % -1,9 % 4,3 % 7,7 % -1,4 %
max. Per­for­mance 19,2 %
2012
13,0 %
2011
16,2 %
2010
18,8 %
2010
10,0 %
2024
13,2 %
2015
27,3 %
2012
7,6 %
2018
19,4 %
2010
23,1 %
2020
31,1 %
2020
12,2 %
2020
min. Per­for­mance -11,5 %
2022
-15,2 %
2020
-29,0 %
2020
-5,5 %
2016
-16,8 %
2019
-21,7 %
2012
-14,2 %
2020
-11,0 %
2010
-16,7 %
2011
-11,3 %
2018
-8,5 %
2015
-7,8 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 03.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Steven Madden Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Steven Madden Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Steven Madden Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,68 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,17 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,39
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,76 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Steven Madden Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Steven Madden Ltd. von 2,1 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 6,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 216,1 Mio. USD auf 171,6 Mio. USD um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,7% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Steven Madden Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 523,6 Mio. USD (+17,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,4 Mio. USD (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).

Steven Madden Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,4 - gemessen daran sind 33,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Steven Madden Ltd. zu den günstigsten 36,2% der Aktien. Steven Madden Ltd. zahlt eine Dividende von 0,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 32,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 77,6% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Steven Madden Ltd. eine Rendite von 47,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 50,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,72 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 31,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,72 USD erholen und damit um 51,2% seit Tief zulegen.

Steven Madden Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,8 von 100 – 5,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Steven Madden Ltd. - Dividenden

Steven Madden Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2023: 0,84 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,84 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,60 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,15 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Footwear & Accessories" haben folgende Dividendenrenditen:
Steven Madden Ltd. (2,0 %)
Nike Inc. (1,5 %)
Skechers U.S.A. Inc. (0,0 %)
Deckers Outdoor Corp. (0,0 %)
Crocs Inc. (0,0 %)