Sphere Entertainment Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (MSGE)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
83,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sphere Entertainment Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
56,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sphere Entertainment Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
71,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sphere Entertainment Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Sphere Entertainment Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,77 % | +11,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sphere Entertainment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Atlanta Braves Holdings XNAS
Cinemark Holdings DI
CTS Eventim EI
Dave & Buster's Entertainment DI
Liberty Live Group XNAS
Madison Square Garden Sports XNYS
Paramount Global DI
Roku DI
Sirius XM Holdings DI
Vivendi EI
| Sphere Entertainment | 38,01 | ||||||
| +4,15 % | +11,98 % | +6,77 % | +4,00 % | ||||
| Sirius XM Holdings | 22,25 | ||||||
| -5,21 % | -17,38 % | -22,63 % | -29,61 % | -20,60 % | -58,32 % | -2,39 % | +1,78 % |
| CTS Eventim | 106,55 | ||||||
| +12,42 % | +21,09 % | +17,53 % | +20,98 % | +29,98 % | +30,43 % | +30,56 % | -0,05 % |
| Liberty Live Group | 75,59 | ||||||
| +82,03 % | +11,06 % | -1,67 % | |||||
| Paramount Global | 12,02 | ||||||
| -15,14 % | -11,40 % | -27,35 % | -29,23 % | -10,22 % | -29,28 % | +14,89 % | +0,40 % |
| Atlanta Braves Holdings | 40,80 | ||||||
| +12,10 % | +10,11 % | +17,78 % | +5,11 % | -3,34 % | +6,64 % | +1,04 % | |
| Madison Square Garden Sports | 191,25 | ||||||
| +2,43 % | +0,55 % | +5,29 % | +3,83 % | +20,14 % | -15,35 % | +0,28 % | |
| Dave & Buster's Entertainment | 22,71 | ||||||
| -3,25 % | +9,26 % | -14,30 % | -16,09 % | -17,19 % | -45,79 % | -22,19 % | +10,63 % |
| Roku | 71,92 | ||||||
| -7,56 % | -32,62 % | -9,32 % | +13,28 % | -18,90 % | -3,25 % | +4,22 % | |
| Cinemark Holdings | 33,59 | ||||||
| -1,90 % | +14,27 % | +8,80 % | +25,14 % | +42,42 % | +119,87 % | +8,42 % | +3,51 % |
| Vivendi | 2,96 | ||||||
| +11,19 % | +27,52 % | +23,04 % | +7,12 % | +26,31 % | +21,48 % | +15,33 % | +0,08 % |
Sphere Entertainment Co. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSSphere Entertainment Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sphere Entertainment Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,07
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Sphere Entertainment Co.
Sphere Entertainment Co. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sphere Entertainment Co. von 1,0 Mrd. USD auf 536,2 Mio. USD um 47,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -200,6 Mio. USD auf -231,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -43,1% ggü. -19,5% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Sphere Entertainment Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 280,6 Mio. USD (+23,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -82,0 Mio. USD (Vorjahr: -105,3 Mio. USD).Sphere Entertainment Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Sphere Entertainment Co. zu den günstigsten 48,2% der Aktien. Sphere Entertainment Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sphere Entertainment Co. eine Rendite von 7,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,7% (Outperformance: 10,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 44,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 38,01 USD, womit sich die Aktie 13,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 28,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,01 USD erholen und damit um 34,4% seit Tief zulegen.
Sphere Entertainment Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,7 von 100 – 87,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Sphere Entertainment Co. - Dividenden
Sphere Entertainment Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 1108 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 32,60 USD je Aktie (119,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Sirius XM Holdings Inc. (4,7 %)
Warner Music Group Corp. (2,2 %)
Paramount Global (1,9 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)