Sphere Entertainment Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (MSGE)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
85,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sphere Entertainment Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
80,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sphere Entertainment Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
61,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sphere Entertainment Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Sphere Entertainment Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,70 % | +11,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sphere Entertainment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Atlanta Braves Holdings XNAS
Cinemark Holdings DI
CTS Eventim EI
Dave & Buster's Entertainment DI
Liberty Live Group XNAS
Madison Square Garden Sports XNYS
Paramount Global DI
Roku DI
Sirius XM Holdings DI
Vivendi EI
| Sphere Entertainment | 30,03 | ||||||
| +11,98 % | -15,70 % | -11,46 % | |||||
| Sirius XM Holdings | 21,21 | ||||||
| -5,95 % | -14,90 % | -23,74 % | -31,48 % | -26,83 % | -58,32 % | -7,01 % | -5,15 % |
| CTS Eventim | 92,30 | ||||||
| +12,09 % | +19,15 % | +15,41 % | +13,90 % | +27,96 % | +30,43 % | +13,10 % | -2,33 % |
| Liberty Live Group | 67,81 | ||||||
| +82,03 % | -0,52 % | -5,21 % | |||||
| Paramount Global | 11,67 | ||||||
| -15,27 % | -1,78 % | -28,50 % | -32,18 % | -26,83 % | -29,28 % | +11,53 % | -1,92 % |
| Atlanta Braves Holdings | 39,38 | ||||||
| +16,83 % | +8,39 % | +12,14 % | +8,02 % | -3,34 % | +2,81 % | -2,33 % | |
| Madison Square Garden Sports | 192,85 | ||||||
| +5,58 % | +1,32 % | +2,66 % | -0,54 % | +20,14 % | -14,64 % | -3,20 % | |
| Dave & Buster's Entertainment | 17,10 | ||||||
| -5,51 % | +11,21 % | -21,63 % | -29,25 % | -31,07 % | -45,79 % | -41,44 % | -7,51 % |
| Roku | 62,95 | ||||||
| -5,29 % | -34,02 % | -20,58 % | -2,16 % | -18,90 % | -15,38 % | -11,86 % | |
| Cinemark Holdings | 24,44 | ||||||
| -5,84 % | +23,78 % | +3,25 % | +12,54 % | +28,23 % | +119,87 % | -21,13 % | -1,43 % |
| Vivendi | 2,64 | ||||||
| -5,48 % | -7,77 % | -17,10 % | -39,52 % | -46,72 % | -73,41 % | +2,39 % | -3,51 % |
Sphere Entertainment Co. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSSphere Entertainment Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sphere Entertainment Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,20
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Sphere Entertainment Co.
Sphere Entertainment Co. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sphere Entertainment Co. von 573,8 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 79,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 502,8 Mio. USD auf -200,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -19,5% ggü. 87,6% im Vorjahr. Am 14.08.2024 meldete Sphere Entertainment Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 273,4 Mio. USD (-148,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -46,6 Mio. USD (Vorjahr: 536,8 Mio. USD).Sphere Entertainment Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Sphere Entertainment Co. zu den günstigsten 25,3% der Aktien. Sphere Entertainment Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sphere Entertainment Co. eine Rendite von -23,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 44,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,01 USD, womit sich die Aktie 32,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.04.2025 bei 29,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,01 USD erholen und damit um 0,3% seit Tief zulegen.
Sphere Entertainment Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Sphere Entertainment Co. - Dividenden
Sphere Entertainment Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 1108 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 32,60 USD je Aktie (119,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Sirius XM Holdings Inc. (4,7 %)
Paramount Global (2,6 %)
Warner Music Group Corp. (2,2 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)