Madrigal Pharmaceuticals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2APCZ | MDGL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Madrigal Pharmaceuticals [MDGL A2APCZ US5588681057]
WKN A2APCZ
ISIN US5588681057
Börsenwert: 4,509 Mrd. $
Kurs: 207,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-95,66 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-128,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-113,91 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität27,75 %
Performance pro Jahr19,44 %
Kursstabilität64,02 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,30 %
EBIT / Verschuldung-3,08
EBIT / Zinszahlungen-28,39
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
653,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,94 %
Datenherkunft: Morningstar
83,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Madrigal Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Madrigal Pharmaceuticals [MDGL A2APCZ US5588681057]
WKN A2APCZ
ISIN US5588681057
Börsenwert: 4,509 Mrd. $
Kurs: 207,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung18,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-93,08 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke77
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
653,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Madrigal Pharmaceuticals [MDGL A2APCZ US5588681057]
WKN A2APCZ
ISIN US5588681057
Börsenwert: 4,509 Mrd. $
Kurs: 207,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,18 %
Performance 12 Monate53,93 %
Abstand 52-Wochenhoch30,34 %
Abstand GD200-13,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)38,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,12
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
653,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,94 %
Datenherkunft: Morningstar
84,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Madrigal Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Madrigal Pharmaceuticals [MDGL A2APCZ US5588681057]
WKN A2APCZ
ISIN US5588681057
Börsenwert: 4,509 Mrd. $
Kurs: 207,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 97,37 %
w. Volat. 1J 8,97 %
ø Drawdown 10J -54,23 %
ø Drawdown 3J -19,06 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre158,37 %
Performance 5 Jahre147,95 %
Performance 10 Jahre97,37 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage12,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen24,64 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-54,23 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,80 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
653,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,94 %
Datenherkunft: Morningstar
47,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Madrigal Pharmaceuticals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Madrigal Pharmaceuticals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-10,26 % -20,28 % +242,52 % -23,77 % +22,02 % -19,17 % +22,80 % +516,04 % +20,94 % -86,72 % -49,43 %

Madrigal Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADMA Biologics XNAS
Axsome Therapeutics DI
BridgeBio Pharma DI
Camurus SKI
Corcept Therapeutics DI
Crinetics Pharmaceuticals DI
Denali Therapeutics DI
Immunovant XNAS
Krystal Biotech DI
Ultragenyx Pharmaceutical DI
Camurus 640,97
+50,22 % +35,00 % +57,90 % +58,86 % +112,98 % +19,14 % +1,02 %
ADMA Biologics 19,55
+5,45 % +36,24 % +67,48 % +154,21 % +179,64 % +16,49 % +332,52 % +0,26 %
Corcept Therapeutics 45,63
+32,15 % +26,48 % +28,15 % +32,00 % +32,33 % +59,92 % +40,49 % -0,50 %
Axsome Therapeutics 92,37
+38,20 % +6,99 % +39,16 % +42,75 % +3,19 % +16,06 % -0,96 %
Krystal Biotech 176,75
+36,99 % +42,26 % +48,58 % +59,67 % +56,60 % +42,48 % -0,35 %
Ultragenyx Pharmaceutical 54,79
-0,44 % +4,70 % -10,24 % -14,54 % +14,31 % +3,22 % +14,58 % -1,36 %
Madrigal Pharmaceuticals 207,64
+6,33 % +19,29 % +15,54 % +37,17 % +79,05 % -20,28 % -10,26 % -0,72 %
BridgeBio Pharma 24,49
+3,95 % -11,32 % -19,95 % +53,66 % +429,79 % -39,35 % -2,37 %
Denali Therapeutics 28,67
+13,06 % -7,08 % -17,46 % -3,89 % -22,83 % +33,60 % -1,24 %
Crinetics Pharmaceuticals 54,81
+28,41 % +40,07 % +37,25 % +70,34 % +94,43 % +54,05 % +1,47 %
Immunovant 29,00
+23,36 % -5,50 % +48,64 % +109,78 % +137,35 % -31,17 % -1,76 %

Seasonal Chart zu Madrigal Pharmaceuticals Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Madrigal Pharmaceuticals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 33 % 53 % 27 % 47 % 27 % 40 % 40 % 50 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,7 % 5,3 % -6,1 % 7,7 % 4,6 % -3,1 % -1,1 % 0,2 % 8,3 % -2,9 % 3,2 % 29,7 %
max. Per­for­mance 61,7 %
2018
61,3 %
2022
10,2 %
2010
66,7 %
2016
134,7 %
2018
18,6 %
2024
34,5 %
2013
53,9 %
2016
163,3 %
2017
30,1 %
2016
54,7 %
2023
314,0 %
2022
min. Per­for­mance -32,1 %
2022
-23,3 %
2013
-30,3 %
2014
-28,7 %
2022
-28,0 %
2013
-32,4 %
2013
-17,6 %
2016
-13,7 %
2010
-24,8 %
2014
-61,5 %
2015
-39,4 %
2018
-17,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Nov bis 05.Jan
Schwächste Entwicklung
07.Okt bis 16.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Madrigal Pharmaceuticals Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Madrigal Pharmaceuticals Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Madrigal Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Madrigal Pharmaceuticals Corp.

Madrigal Pharmaceuticals Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Madrigal Pharmaceuticals Corp. von 0,00 USD auf 0,00 USD um nan% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -295,4 Mio. USD auf -373,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -inf% ggü. -inf% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Madrigal Pharmaceuticals Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,6 Mio. USD (+inf% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -152,0 Mio. USD (Vorjahr: -85,8 Mio. USD).

Madrigal Pharmaceuticals Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Madrigal Pharmaceuticals Corp. zu den günstigsten 96,8% der Aktien. Madrigal Pharmaceuticals Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Madrigal Pharmaceuticals Corp. eine Rendite von 47,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,6% (Outperformance: -19,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.03.2024 bei 299,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 207,64 USD, womit sich die Aktie 30,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 119,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 207,64 USD erholen und damit um 73,4% seit Tief zulegen.

Madrigal Pharmaceuticals Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,5 von 100 – 98,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Madrigal Pharmaceuticals Corp. - Dividenden

Madrigal Pharmaceuticals Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Aditxt Inc (0,0 %)
ADMA Biologics (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)