Magnite Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P75A | MGNI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Magnite [MGNI A2P75A US55955D1000]
WKN A2P75A
ISIN US55955D1000
Börsenwert: 1,704 Mrd. $
Kurs: 12,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre37,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-62,44 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-12,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-5,69 %
Nettogewinnmarge-16,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,96 %
Performance pro Jahr4,84 %
Kursstabilität-8,07 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,56 %
EBIT / Verschuldung-0,21
EBIT / Zinszahlungen-3,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
601,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,93 %
Datenherkunft: Morningstar
72,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Magnite Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Magnite [MGNI A2P75A US55955D1000]
WKN A2P75A
ISIN US55955D1000
Börsenwert: 1,704 Mrd. $
Kurs: 12,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,89 %
Finanzverschuldung22,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,88
Ø Eigenkapitalrendite-16,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke84
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
601,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Magnite [MGNI A2P75A US55955D1000]
WKN A2P75A
ISIN US55955D1000
Börsenwert: 1,704 Mrd. $
Kurs: 12,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,02 %
Ums.Wachs. TTM 7,50 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,55 %
Performance 12 Monate63,03 %
Abstand 52-Wochenhoch23,30 %
Abstand GD2006,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM30,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
601,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,93 %
Datenherkunft: Morningstar
54,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Magnite Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Magnite [MGNI A2P75A US55955D1000]
WKN A2P75A
ISIN US55955D1000
Börsenwert: 1,704 Mrd. $
Kurs: 12,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 6,55 %
w. Volat. 1J 8,19 %
ø Drawdown 10J -55,94 %
ø Drawdown 3J -21,07 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-59,89 %
Performance 5 Jahre38,13 %
Performance 10 Jahre6,55 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen13,33 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-55,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-21,24 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
601,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,93 %
Datenherkunft: Morningstar
75,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Magnite Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Magnite Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+29,27 % -11,80 % -39,49 % -43,02 % +276,35 % +118,77 % +99,47 % -74,80 % -54,89 % +1,92 % -

Magnite im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Advantage Solutions XNAS
Cardlytics DI
Deluxe DI
Interpublic Group of Companies DI
Omnicom Group DI
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 EI
QuinStreet DI
Interpublic Group of Companies 31,05
+6,30 % +9,38 % +14,04 % -5,87 % +8,47 % -2,01 % -4,86 % +0,59 %
QuinStreet 18,62
+16,03 % +9,14 % +2,01 % +1,66 % +31,60 % -10,66 % +45,22 % +0,41 %
Magnite 12,07
+2,64 % +7,91 % +10,46 % -24,59 % +34,24 % -11,80 % +29,27 % -1,12 %
Deluxe 18,92
-9,91 % -15,95 % -6,66 % -19,42 % +6,85 % +26,33 % -11,81 % -0,28 %
Cardlytics 3,26
-37,73 % -55,21 % -65,88 % -38,82 % +59,34 % -64,64 % +2,72 %
Omnicom Group 102,66
+4,59 % +7,01 % +18,27 % +10,92 % +25,86 % +6,06 % +18,67 % +1,16 %
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 97,62
+6,55 % +18,05 % +33,89 % +19,69 % +36,40 % +41,37 % +16,06 % +0,64 %
Advantage Solutions 3,11
-21,03 % -25,45 % -29,01 % +13,98 % +74,04 % -14,23 % -1,11 %

Seasonal Chart zu Magnite: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Magnite Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 40 % 50 % 36 % 73 % 55 % 27 % 36 % 30 % 50 % 60 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 14,8 % -10,0 % 0,9 % -1,3 % 4,1 % 1,0 % -5,2 % -2,9 % 0,4 % 14,5 % 8,5 %
max. Per­for­mance 19,6 %
2019
41,1 %
2021
11,8 %
2018
29,2 %
2020
39,8 %
2024
21,3 %
2018
19,7 %
2019
38,2 %
2018
20,4 %
2014
30,0 %
2020
110,4 %
2020
61,6 %
2020
min. Per­for­mance -22,5 %
2022
-16,1 %
2018
-51,1 %
2020
-26,9 %
2022
-25,8 %
2021
-19,2 %
2022
-14,0 %
2022
-45,5 %
2023
-14,9 %
2019
-11,9 %
2023
-49,4 %
2017
-16,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Nov bis 04.Feb
Schwächste Entwicklung
02.Mär bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Magnite Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Magnite Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Magnite Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre37,81 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,30
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Magnite - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Magnite von 577,1 Mio. USD auf 619,7 Mio. USD um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -130,3 Mio. USD auf -159,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -25,7% ggü. -22,6% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Magnite die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 162,9 Mio. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,1 Mio. USD (Vorjahr: -73,9 Mio. USD).

Magnite ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Magnite zu den günstigsten 50,8% der Aktien. Magnite zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Magnite eine Rendite von 63,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 31,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,6% (Outperformance: -10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 15,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,07 USD, womit sich die Aktie 24,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 6,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,07 USD erholen und damit um 92,3% seit Tief zulegen.

Magnite wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,8 von 100 – 87,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Magnite - Dividenden

Magnite hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Advertising Agencies" haben folgende Dividendenrenditen:
The Interpublic Group of Companies Inc. (3,8 %)
Omnicom Group Inc. (3,2 %)