Main Street Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0X8Y3 | MAIN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Main Street Capital [MAIN A0X8Y3 US56035L1044]
WKN A0X8Y3
ISIN US56035L1044
Börsenwert: 4,409 Mrd. $
Kurs: 50,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,68
KUV.23 8,65
Div.23 6,27 %
Div.23 5,16 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,25 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge80,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,77 %
Performance pro Jahr3,55 %
Kursstabilität57,20 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,56 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
3.376,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
18,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Main Street Capital Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Main Street Capital [MAIN A0X8Y3 US56035L1044]
WKN A0X8Y3
ISIN US56035L1044
Börsenwert: 4,409 Mrd. $
Kurs: 50,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,68
KUV.23 8,65
Div.23 6,27 %
Div.23 5,16 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,45 %
letztes Geschäftsjahr6,27 %
erwartet in diesem Jahr8,09 %
erwartet im nächsten Jahr7,51 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre25,60 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,61 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,62 %
Finanzverschuldung40,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,20
Ø Eigenkapitalrendite12,33 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke58
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
3.376,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
5,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Main Street Capital Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Main Street Capital [MAIN A0X8Y3 US56035L1044]
WKN A0X8Y3
ISIN US56035L1044
Börsenwert: 4,409 Mrd. $
Kurs: 50,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,36 %
Ums.Wachs. TTM 25,21 %
Div.23 6,27 %
PEG Ratio TTM 0,46
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis20,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,85 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,26 %
Performance 12 Monate26,71 %
Abstand 52-Wochenhoch3,35 %
Abstand GD2005,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,25
Rule-of-40 TTM8,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
3.376,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
39,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Main Street Capital Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Main Street Capital [MAIN A0X8Y3 US56035L1044]
WKN A0X8Y3
ISIN US56035L1044
Börsenwert: 4,409 Mrd. $
Kurs: 50,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 58,98 %
w. Volat. 1J 1,83 %
ø Drawdown 10J -23,60 %
ø Drawdown 3J -6,77 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre18,86 %
Performance 5 Jahre19,48 %
Performance 10 Jahre58,98 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,64 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
3.376,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
16,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Main Street Capital Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Main Street Capital Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,13 % +17,00 % -17,63 % +39,06 % -25,17 % +27,51 % -14,90 % +8,05 % +26,44 % -0,55 % -10,55 %

Main Street Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affiliated Managers Group XNYS
AllianceBernstein Holding XNYS
Artisan Partners Asset Management DI
Cohen & Steers DI
Eurazeo EI
Federated Hermes XNYS
FS KKR Capital DI
Golub Capital BDC XNAS
StepStone Group XNAS
Victory Capital Holdings DI
Victory Capital Holdings 57,71
+31,46 % +32,86 % +16,16 % +50,14 % +28,36 % +67,57 % +1,25 %
AllianceBernstein Holding 34,71
+3,66 % +3,83 % +3,49 % -11,86 % +0,82 % -9,72 % +11,86 % +0,35 %
Main Street Capital 50,63
+5,48 % +3,80 % +13,32 % +6,67 % +24,68 % +17,00 % +17,13 % -0,13 %
Federated Hermes 36,18
+2,52 % +2,76 % +11,39 % +15,47 % +24,08 % +0,44 %
Artisan Partners Asset Management 42,61
-1,25 % +10,42 % -0,88 % -5,33 % +26,40 % +48,75 % -3,56 % +0,99 %
Cohen & Steers 92,28
+1,70 %
Affiliated Managers Group 185,50
-0,26 % +20,48 % +24,82 % +6,64 % +25,04 % -4,42 % +22,51 % +4,38 %
Golub Capital BDC 15,07
+0,52 % -0,58 % +2,23 % -1,89 % +8,55 % +14,74 % -0,20 % -0,66 %
Eurazeo 73,05
+6,72 % +1,74 % +11,92 % -3,80 % +16,52 % +23,67 % +1,67 % +0,21 %
FS KKR Capital 19,99
-6,77 % -2,70 % +5,38 % -4,29 % +5,67 % +14,11 % +0,09 % -0,06 %
StepStone Group 60,35
+22,19 % +13,68 % +53,57 % +26,41 % +89,60 % +0,73 %

Seasonal Chart zu Main Street Capital Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Main Street Capital Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 53 % 73 % 27 % 73 % 73 % 53 % 40 % 57 % 100 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 2,1 % -2,1 % 3,2 % -1,1 % 1,6 % 2,2 % -0,3 % -1,4 % 1,6 % 5,1 % -0,8 %
max. Per­for­mance 9,1 %
2019
15,3 %
2021
8,7 %
2016
27,2 %
2020
19,6 %
2020
6,1 %
2014
16,8 %
2022
8,6 %
2012
10,9 %
2012
12,5 %
2015
13,7 %
2020
8,9 %
2011
min. Per­for­mance -12,8 %
2010
-14,3 %
2020
-44,5 %
2020
-6,3 %
2013
-9,4 %
2012
-4,5 %
2013
-7,9 %
2011
-9,9 %
2010
-19,4 %
2022
-7,4 %
2020
0,1 %
2019
-11,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 27.Nov
Schwächste Entwicklung
03.Mär bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Main Street Capital Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Main Street Capital Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Main Street Capital Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre19,51 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,31 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,53
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,68
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,27 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Main Street Capital Corp.

Main Street Capital Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Main Street Capital Corp. von 318,2 Mio. USD auf 509,9 Mio. USD um 60,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 241,6 Mio. USD auf 428,4 Mio. USD um 77,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 84,0% ggü. 75,9% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Main Street Capital Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 129,5 Mio. USD (-0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,7 Mio. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal).

Main Street Capital Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,7 - gemessen daran sind 9,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6 gehört Main Street Capital Corp. zu den günstigsten 81,8% der Aktien. Main Street Capital Corp. zahlt eine Dividende von 3,17 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,3%. 4,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,17 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,9% und das der letzten 5 Jahre 6,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Main Street Capital Corp. eine Rendite von 26,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,0% (Outperformance: -0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 52,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,63 USD, womit sich die Aktie 3,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 37,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,63 USD erholen und damit um 34,3% seit Tief zulegen.

Main Street Capital Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Main Street Capital Corp. - Dividenden

Main Street Capital Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 59 %.

Dividende 2023: 2,76 USD je Aktie (6,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,60 USD je Aktie (7,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,48 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,46 USD je Aktie (7,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)