Manhattan Associates Aktienanalyse (913804 | MANH): Wie gut ist die Manhattan Associates Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Manhattan Associates [MANH 913804 US5627501092]
WKN 913804
ISIN US5627501092
Börsenwert: 13,895 Mrd. $
Kurs: 225,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 83,64
KUV.23 15,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,60 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,36 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite57,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital52,17 %
Nettogewinnmarge17,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr29,18 %
Kursstabilität89,13 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,63 %
EBIT / Verschuldung11,86
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
41.285,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar
13,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Manhattan Associates Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Manhattan Associates [MANH 913804 US5627501092]
WKN 913804
ISIN US5627501092
Börsenwert: 13,895 Mrd. $
Kurs: 225,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 83,64
KUV.23 15,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,45 %
Finanzverschuldung2,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,19
Ø Eigenkapitalrendite55,71 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke58
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
41.285,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Manhattan Associates [MANH 913804 US5627501092]
WKN 913804
ISIN US5627501092
Börsenwert: 13,895 Mrd. $
Kurs: 225,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,30 %
Ums.Wachs. TTM 18,92 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,75
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre28,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis41,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis40,32 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,19 %
Performance 12 Monate16,38 %
Abstand 52-Wochenhoch10,39 %
Abstand GD2005,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)284,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,57
Rule-of-40 TTM43,45 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
41.285,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar
20,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Manhattan Associates Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Manhattan Associates [MANH 913804 US5627501092]
WKN 913804
ISIN US5627501092
Börsenwert: 13,895 Mrd. $
Kurs: 225,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 677,88 %
w. Volat. 1J 4,05 %
ø Drawdown 10J -34,08 %
ø Drawdown 3J -10,20 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre63,42 %
Performance 5 Jahre173,12 %
Performance 10 Jahre677,88 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,05 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,75 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,75 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,49 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
41.285,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar
39,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Manhattan Associates Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Manhattan Associates Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,81 % +77,36 % -21,92 % +47,83 % +31,89 % +88,22 % -14,47 % -6,58 % -19,86 % +62,50 % +38,64 %

Manhattan Associates im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AppFolio DI
Bentley Systems DI
DocuSign DI
Dynatrace XNYS
Guidewire Software DI
Nemetschek EI
Paycom Software DI
SS&C Technologies Holdings DI
Sage Group GPI
Zoom Video Communications DI
Guidewire Software 140,75
+14,16 % +6,70 % +5,33 % +8,56 % +41,07 % +74,30 % +28,90 % -0,98 %
DocuSign 56,13
+1,23 % -26,45 % -41,63 % -5,95 % +7,27 % -5,63 % -1,35 %
Paycom Software 160,84
+29,20 % -7,88 % -13,72 % -24,44 % -27,00 % -33,38 % -22,19 % -0,12 %
Nemetschek 90,48
+31,35 % +11,12 % +10,05 % +8,89 % +27,01 % +64,56 % +16,14 % -2,87 %
AppFolio 260,57
+19,48 % +15,61 % +24,58 % +64,70 % +64,40 % +50,39 % -1,53 %
Manhattan Associates 225,68
+21,81 % +26,10 % +24,98 % +17,31 % +41,77 % +77,36 % +4,81 % -5,63 %
Dynatrace 43,42
+1,74 % -9,56 % +9,29 % +42,79 % -20,77 % -1,54 %
Bentley Systems 49,72
-5,50 % +20,47 % +41,18 % -4,74 % +0,11 %
Sage Group £ 10,48
+10,72 % +5,15 % +11,61 % +14,46 % +25,22 % +58,06 % -11,08 % -0,80 %
SS&C Technologies Holdings 68,07
+12,38 % +3,07 % +4,77 % -2,62 % +7,20 % +17,38 % +11,38 % +0,91 %
Zoom Video Communications 59,25
-9,93 % -30,16 % -45,33 % -23,05 % +6,16 % -17,77 % +0,15 %

Seasonal Chart zu Manhattan Associates Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Manhattan Associates Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 67 % 67 % 67 % 67 % 64 % 50 % 36 % 57 % 79 % 36 %
Ø Perfor­mance 3,8 % 3,4 % -0,7 % 5,4 % 3,3 % 3,3 % 3,8 % 1,1 % 1,4 % 3,8 % 4,8 % -2,2 %
max. Per­for­mance 15,1 %
2019
20,5 %
2010
7,7 %
2023
42,4 %
2020
24,6 %
2020
12,4 %
2024
22,7 %
2022
20,5 %
2018
15,7 %
2014
28,0 %
2011
19,6 %
2020
11,7 %
2017
min. Per­for­mance -13,9 %
2022
-21,2 %
2020
-26,0 %
2020
-17,7 %
2024
-7,4 %
2022
-5,2 %
2022
-14,7 %
2014
-9,8 %
2015
-7,3 %
2011
-12,6 %
2018
-14,0 %
2021
-14,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Apr bis 05.Jul
Schwächste Entwicklung
30.Nov bis 06.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Manhattan Associates Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Manhattan Associates Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Manhattan Associates Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,68 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,60 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 25,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis83,64
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Manhattan Associates Inc.

Manhattan Associates Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Manhattan Associates Inc. von 767,1 Mio. USD auf 928,7 Mio. USD um 21,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 129,0 Mio. USD auf 176,6 Mio. USD um 36,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,0% ggü. 16,8% im Vorjahr. Am 26.04.2024 meldete Manhattan Associates Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 254,6 Mio. USD (+15,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 53,8 Mio. USD (+38,7% ggü. Vorjahresquartal).

Manhattan Associates Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 83,6 - gemessen daran sind 67,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,9 gehört Manhattan Associates Inc. zu den günstigsten 89,3% der Aktien. Manhattan Associates Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Manhattan Associates Inc. eine Rendite von 8,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 266,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 225,68 USD, womit sich die Aktie 15,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 182,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 225,68 USD erholen und damit um 23,3% seit Tief zulegen.

Manhattan Associates Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Manhattan Associates Inc. - Dividenden

Manhattan Associates Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)
Paycom Software Inc. (0,5 %)
Bentley Systems Inc. (0,4 %)