MARA Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JSR6 | MARA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MARA Holdings [MARA A2JSR6 US5657881067]
WKN A2JSR6
ISIN US5657881067
Börsenwert: 4,661 Mrd. $
Kurs: 15,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,30
KUV.23 12,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre201,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-11,30 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-36,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-12,93 %
Nettogewinnmarge-179,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität17,80 %
Performance pro Jahr50,84 %
Kursstabilität54,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,38 %
EBIT / Verschuldung0,88
EBIT / Zinszahlungen27,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
152,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,61 %
Datenherkunft: Morningstar
53,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MARA Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MARA Holdings [MARA A2JSR6 US5657881067]
WKN A2JSR6
ISIN US5657881067
Börsenwert: 4,661 Mrd. $
Kurs: 15,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,30
KUV.23 12,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,95 %
Finanzverschuldung16,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,95
Ø Eigenkapitalrendite-44,68 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke91
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
152,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,61 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MARA Holdings [MARA A2JSR6 US5657881067]
WKN A2JSR6
ISIN US5657881067
Börsenwert: 4,661 Mrd. $
Kurs: 15,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 60,48 %
Ums.Wachs. TTM 224,68 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)224,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre60,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)77,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre143,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis149,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,01 %
Performance 12 Monate90,57 %
Abstand 52-Wochenhoch53,26 %
Abstand GD200-19,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM150,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
152,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,61 %
Datenherkunft: Morningstar
38,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MARA Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MARA Holdings [MARA A2JSR6 US5657881067]
WKN A2JSR6
ISIN US5657881067
Börsenwert: 4,661 Mrd. $
Kurs: 15,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -83,26 %
w. Volat. 1J 13,93 %
ø Drawdown 10J -77,19 %
ø Drawdown 3J -33,32 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-61,01 %
Performance 5 Jahre877,43 %
Performance 10 Jahre-83,26 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage7,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen21,91 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-77,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-33,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-34,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-2,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
152,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-17,61 %
Datenherkunft: Morningstar
70,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MARA Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MARA Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-32,18 % +586,84 % -89,59 % +214,75 % +1.084,48 % -39,16 % -91,17 % -40,41 % +7,50 % -81,00 % +167,30 %

MARA Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A-Mark Precious Metals DI
CleanSpark DI
Freedom Holding DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Virtu Financial DI
Moelis + 66,70
+18,97 % +0,15 %
MARA Holdings 15,84
-17,87 % +57,77 % +69,28 % -26,11 % +19,22 % +586,84 % -32,18 % -0,87 %
A-Mark Precious Metals 42,14
+22,81 % +45,33 % +24,13 % +7,13 % +22,62 % -12,90 % +40,27 % -0,43 %
Freedom Holding 96,57
+90,29 % +49,35 % +39,15 % +14,64 % +37,61 % +38,44 % +19,75 % +0,14 %
Piper Jaffray 287,29
+19,16 % +32,54 % +38,28 % +22,76 % +62,85 % +35,18 % +63,10 % +0,09 %
Nordnet
+10,67 % +38,09 % +13,28 % +27,13 %
PJT Partners 136,68
+29,17 % +21,21 % +18,53 % +41,02 % +38,24 % +34,99 % -0,24 %
Riot Platforms 8,13
-2,35 % +37,14 % +32,49 % -31,79 % +11,74 % +356,34 % -47,01 % -0,61 %
CleanSpark 9,08
-17,52 % -0,35 %
StoneX Group 83,22
+21,74 % +25,94 % +23,68 % +21,61 % +21,19 % +16,21 % +12,72 % -0,14 %
Virtu Financial 31,70
+14,40 % +8,36 % +7,43 % +20,82 % -0,73 % +56,77 % -0,05 %

Seasonal Chart zu MARA Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MARA Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 42 % 58 % 38 % 31 % 38 % 62 % 69 % 23 % 15 % 42 % 58 % 33 %
Ø Perfor­mance 10,6 % 15,3 % -9,5 % -3,8 % -1,4 % 3,3 % 23,8 % 0,0 % -9,4 % 2,0 % 29,0 % 0,8 %
max. Per­for­mance 110,8 %
2023
86,1 %
2019
59,3 %
2021
61,6 %
2018
55,6 %
2020
67,1 %
2017
143,3 %
2022
46,9 %
2021
28,0 %
2014
65,4 %
2021
190,7 %
2020
96,2 %
2023
min. Per­for­mance -28,4 %
2022
-30,5 %
2018
-52,9 %
2013
-47,0 %
2017
-58,1 %
2017
-47,8 %
2022
-27,7 %
2019
-27,6 %
2023
-32,4 %
2023
-21,7 %
2016
-51,8 %
2022
-45,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
22.Mär bis 19.Jun
Mo Di Mi Do Fr
1 % 1 % 1 % -0 % 0 %
Mo 1 %
Di 1 %
Mi 1 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MARA Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MARA Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MARA Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre201,23 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,94 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,30
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MARA Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MARA Holdings Inc. von 117,8 Mio. USD auf 387,5 Mio. USD um 229,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -686,7 Mio. USD auf 261,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 67,4% ggü. -583,2% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete MARA Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 145,1 Mio. USD (+77,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -199,7 Mio. USD (Vorjahr: -19,1 Mio. USD).

MARA Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 13,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,1 gehört MARA Holdings Inc. zu den günstigsten 86,7% der Aktien. MARA Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MARA Holdings Inc. eine Rendite von 90,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 57,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,9% (Outperformance: 3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.02.2024 bei 34,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,93 USD, womit sich die Aktie 53,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 7,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,93 USD erholen und damit um 111,0% seit Tief zulegen.

MARA Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

MARA Holdings Inc. - Dividenden

MARA Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Stifel Financial Corp (2,1 %)