Marathon Oil Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852789 | MRO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Marathon Oil [MRO 852789 US5658491064]
WKN 852789
ISIN US5658491064
Börsenwert: 16,040 Mrd. $
Kurs: 28,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,13
KUV.23 2,49
Div.23 1,44 %
Div.23 1,12 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre66,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,11 %
Nettogewinnmarge29,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,91 %
Performance pro Jahr18,79 %
Kursstabilität82,11 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,73 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen6,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.257,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,42 %
Datenherkunft: Morningstar
27,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Marathon Oil Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Marathon Oil [MRO 852789 US5658491064]
WKN 852789
ISIN US5658491064
Börsenwert: 16,040 Mrd. $
Kurs: 28,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,13
KUV.23 2,49
Div.23 1,44 %
Div.23 1,12 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,06 %
letztes Geschäftsjahr1,44 %
erwartet in diesem Jahr1,55 %
erwartet im nächsten Jahr1,79 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-5,48 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,44 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,14 %
Finanzverschuldung27,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,33
Ø Eigenkapitalrendite9,31 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke46
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.257,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Marathon Oil [MRO 852789 US5658491064]
WKN 852789
ISIN US5658491064
Börsenwert: 16,040 Mrd. $
Kurs: 28,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,95 %
Ums.Wachs. TTM -1,53 %
Div.23 1,44 %
PEG Ratio TTM -0,58
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,26 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-19,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis31,91 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,27 %
Performance 12 Monate17,58 %
Abstand 52-Wochenhoch5,18 %
Abstand GD2007,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr49,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,24
Rule-of-40 TTM26,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.257,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,42 %
Datenherkunft: Morningstar
48,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Marathon Oil Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Marathon Oil [MRO 852789 US5658491064]
WKN 852789
ISIN US5658491064
Börsenwert: 16,040 Mrd. $
Kurs: 28,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -17,10 %
w. Volat. 1J 4,10 %
ø Drawdown 10J -46,00 %
ø Drawdown 3J -12,28 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre78,70 %
Performance 5 Jahre146,77 %
Performance 10 Jahre-17,10 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,05 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,39 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,00 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,26 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,51 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,55 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
3.257,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,42 %
Datenherkunft: Morningstar
32,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Marathon Oil Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Marathon Oil Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,69 % -10,75 % +64,86 % +146,18 % -50,88 % -5,30 % -15,30 % -2,20 % +37,49 % -55,50 % -19,86 %

Marathon Oil im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Resources DI
APA Corporation DI
Chesapeake Energy DI
CNX Resources DI
EQT DI
Matador Resources DI
Murphy Oil DI
Ovintiv DI
Range Resources DI
SM Energy DI
SM Energy 45,48
-4,67 % +38,32 % +133,36 % +16,17 % +2,31 % +11,17 % +17,18 % +3,13 %
CNX Resources 34,25
+1,45 % +35,82 % +38,53 % +38,61 % +41,14 % +18,76 % +71,23 % +0,69 %
EQT 37,26
-2,72 % +30,40 % +30,86 % +20,22 % -8,84 % +14,28 % -3,45 % -1,08 %
Range Resources 32,64
-6,90 % +54,93 % +49,73 % +10,37 % +7,71 % +21,66 % +7,33 % -0,20 %
Antero Resources 30,40
-5,28 % +59,94 % +81,61 % +14,12 % -4,35 % -26,82 % +33,81 % +0,45 %
Murphy Oil 36,02
-4,16 % +11,42 % +43,15 % +9,14 % -6,63 % -0,81 % -15,65 % +1,16 %
Marathon Oil 28,66
-2,42 % +19,92 % +62,42 % +24,58 % +4,02 % -10,75 % +18,69 % +0,44 %
APA Corporation 26,80
-25,48 % +1,03 %
Matador Resources 54,25
+8,63 % +28,24 % +59,87 % +10,20 % -2,92 % -0,66 % -4,77 % +1,53 %
Chesapeake Energy 85,14
+9,64 % -8,71 % -18,47 % +10,73 % +0,01 %
Ovintiv 43,54
-8,55 % +14,27 % +53,71 % +7,28 % -9,49 % -13,39 % -1,50 % +1,37 %

Seasonal Chart zu Marathon Oil Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Marathon Oil Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 60 % 67 % 47 % 53 % 47 % 53 % 60 % 64 % 57 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 1,7 % 1,1 % 9,0 % -1,9 % 1,3 % -1,3 % -2,8 % -0,6 % 4,4 % 3,7 % -0,2 %
max. Per­for­mance 23,4 %
2011
53,3 %
2021
38,7 %
2016
86,0 %
2020
26,1 %
2022
14,8 %
2016
14,1 %
2023
10,1 %
2016
21,9 %
2017
34,9 %
2022
49,5 %
2020
16,6 %
2019
min. Per­for­mance -22,7 %
2016
-27,2 %
2020
-60,3 %
2020
-7,4 %
2012
-22,8 %
2019
-28,5 %
2022
-20,8 %
2015
-17,7 %
2015
-22,5 %
2020
-18,4 %
2018
-18,3 %
2014
-28,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Marathon Oil Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Marathon Oil Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Marathon Oil Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,66 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,51 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,56
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,13
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,44 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Marathon Oil Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Marathon Oil Corp. von 7,5 Mrd. USD auf 6,4 Mrd. USD um 15,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,6 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 57,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,3% ggü. 47,9% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Marathon Oil Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (+12,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 349,0 Mio. USD (+21,6% ggü. Vorjahresquartal).

Marathon Oil Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,1 - gemessen daran sind 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Marathon Oil Corp. zu den günstigsten 47,6% der Aktien. Marathon Oil Corp. zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 36,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 28,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 72,4% und das der letzten 5 Jahre 15,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Marathon Oil Corp. eine Rendite von 16,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.04.2024 bei 30,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,68 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.01.2024 bei 21,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,68 USD erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.

Marathon Oil Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Marathon Oil Corp. - Dividenden

Marathon Oil Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -5,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 0,41 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,18 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,08 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)