Maravai LifeSciences Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QHK8 | MRVI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Maravai LifeSciences Holdings [MRVI A2QHK8 US56600D1072]
WKN A2QHK8
ISIN US56600D1072
Börsenwert: 808,319 Mio. $
Kurs: 5,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre41,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-36,25 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite38,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,82 %
Nettogewinnmarge2,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,10 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,07 %
EBIT / Verschuldung1,09
EBIT / Zinszahlungen14,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
193,30 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-33,31 %
Datenherkunft: Morningstar
68,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Maravai LifeSciences Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Maravai LifeSciences Holdings [MRVI A2QHK8 US56600D1072]
WKN A2QHK8
ISIN US56600D1072
Börsenwert: 808,319 Mio. $
Kurs: 5,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum41,85 %
Finanzverschuldung41,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,23
Ø Eigenkapitalrendite36,06 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke31
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
193,30 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-33,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Maravai LifeSciences Holdings [MRVI A2QHK8 US56600D1072]
WKN A2QHK8
ISIN US56600D1072
Börsenwert: 808,319 Mio. $
Kurs: 5,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -39,87 %
Ums.Wachs. TTM -33,99 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-33,99 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-39,87 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-35,23 %
Performance 12 Monate-2,08 %
Abstand 52-Wochenhoch49,66 %
Abstand GD200-27,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr9,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,49
Rule-of-40 TTM-38,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
193,30 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-33,31 %
Datenherkunft: Morningstar
94,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Maravai LifeSciences Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Maravai LifeSciences Holdings [MRVI A2QHK8 US56600D1072]
WKN A2QHK8
ISIN US56600D1072
Börsenwert: 808,319 Mio. $
Kurs: 5,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 13,43 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -21,88 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-85,93 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,70 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
193,30 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-33,31 %
Datenherkunft: Morningstar
89,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Maravai LifeSciences Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Maravai LifeSciences Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,20 % -54,23 % -65,85 % +49,38 % - - - - - - -

Maravai LifeSciences Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

89bio XNAS
Avid Bioservices DI
Cullinan Management XNAS
Immunome XNAS
Kura Oncology DI
Liquidia Technologies DI
Nuvation Bio XNYS
Pliant Therapeutics DI
Poseida Therapeutics DI
Relay Therapeutics XNAS
Immunome 13,86
+5,69 % -5,56 % +91,10 % +384,16 % +31,40 % -0,29 %
89bio 8,05
-23,05 % -25,12 % -16,06 % -2,11 % -12,25 % -27,93 % +0,63 %
Poseida Therapeutics 9,49
-2,66 % +10,25 % +31,18 % -36,60 % +183,20 % -0,17 %
Relay Therapeutics 4,97
-43,90 % -43,98 % -45,66 % -26,31 % -54,95 % +12,19 %
Maravai LifeSciences Holdings 5,70
-30,67 % -47,18 % -33,87 % -54,23 % -11,20 % -1,24 %
Kura Oncology 10,17
-7,14 % -29,54 % -5,67 % -11,76 % +15,87 % -28,68 % -0,25 %
Pliant Therapeutics 14,17
-14,55 % -2,05 % -12,90 % -6,31 % -21,59 % -0,20 %
Nuvation Bio 2,69
-33,46 % +20,26 % -21,35 % +78,15 % -0,74 %
Cullinan Management 12,51
-9,40 % +2,44 % -3,41 % +22,77 % -0,32 %
Avid Bioservices 12,23
+1,72 % +10,89 % +4,01 % -22,70 % -5,24 % -52,80 % +88,99 % -0,01 %
Liquidia Technologies 10,92
+23,56 % +38,61 % +36,77 % +31,93 % +88,85 % -8,56 % -0,16 %

Maravai LifeSciences Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Maravai LifeSciences Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Maravai LifeSciences Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,47 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Maravai LifeSciences Holdings Inc.

Maravai LifeSciences Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Maravai LifeSciences Holdings Inc. von 883,0 Mio. USD auf 288,9 Mio. USD um 67,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 220,2 Mio. USD auf -119,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -41,2% ggü. 24,9% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete Maravai LifeSciences Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 65,2 Mio. USD (-2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -99,0 Mio. USD (Vorjahr: -6,5 Mio. USD).

Maravai LifeSciences Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Maravai LifeSciences Holdings Inc. zu den günstigsten 49,8% der Aktien. Maravai LifeSciences Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Maravai LifeSciences Holdings Inc. eine Rendite von -2,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,9% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.05.2024 bei 11,56 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,82 USD, womit sich die Aktie 49,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.11.2024 bei 4,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,82 USD erholen und damit um 36,1% seit Tief zulegen.

Maravai LifeSciences Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,9 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Maravai LifeSciences Holdings Inc. - Dividenden

Maravai LifeSciences Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Alnylam Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Vaxcyte Inc. (0,0 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)