Marcus: Realtime-Kurs & Analyse (860665 | MCS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Marcus [MCS 860665 US5663301068]
WKN 860665
ISIN US5663301068
Börsenwert: 693,234 Mio. $
Kurs: 22,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 46,55
KUV.23 0,96
Div.23 1,07 %
Div.23 0,45 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre17,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-24,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre13,45 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,05 %
Nettogewinnmarge-3,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,32 %
Performance pro Jahr-7,93 %
Kursstabilität-32,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,59 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.254,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,66 %
Datenherkunft: Morningstar
71,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Marcus Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Marcus [MCS 860665 US5663301068]
WKN 860665
ISIN US5663301068
Börsenwert: 693,234 Mio. $
Kurs: 22,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 46,55
KUV.23 0,96
Div.23 1,07 %
Div.23 0,45 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,51 %
letztes Geschäftsjahr1,07 %
erwartet in diesem Jahr0,90 %
erwartet im nächsten Jahr1,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-16,74 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum17,27 %
Finanzverschuldung35,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,53
Ø Eigenkapitalrendite-4,65 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke67
hohe Volatilität60
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.254,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Marcus [MCS 860665 US5663301068]
WKN 860665
ISIN US5663301068
Börsenwert: 693,234 Mio. $
Kurs: 22,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,18 %
Ums.Wachs. TTM -3,04 %
Div.23 1,07 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre52,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis89,74 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate74,03 %
Performance 12 Monate46,66 %
Abstand 52-Wochenhoch0,44 %
Abstand GD20065,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr3,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,92
Rule-of-40 TTM-1,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.254,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,66 %
Datenherkunft: Morningstar
30,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Marcus Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Marcus [MCS 860665 US5663301068]
WKN 860665
ISIN US5663301068
Börsenwert: 693,234 Mio. $
Kurs: 22,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 35,14 %
w. Volat. 1J 4,75 %
ø Drawdown 10J -33,50 %
ø Drawdown 3J -9,96 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre5,07 %
Performance 5 Jahre-32,39 %
Performance 10 Jahre35,14 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,75 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,72 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,91 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.254,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,66 %
Datenherkunft: Morningstar
30,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Marcus Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Marcus Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+50,89 % +1,32 % -19,43 % +32,49 % -57,57 % -19,57 % +44,42 % -13,17 % +66,05 % +2,49 % +37,72 %

Marcus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMC Networks DI
Cinemark Holdings DI
CTS Eventim EI
Dave & Buster's Entertainment DI
Madison Square Garden Sports XNAS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
Warner Music Group DI
AMC Networks 8,35
-18,16 % -27,44 % -23,12 % -44,61 % -33,00 % +19,91 % -55,58 % -0,58 %
Warner Music Group 32,90
+5,06 % -11,94 % +10,70 % +2,20 % -8,06 % +1,68 %
Madison Square Garden Sports
+2,48 % +10,43 % +3,96 % +22,19 % -0,82 % +23,93 %
CTS Eventim 86,50
+15,10 % +9,48 % +19,87 % +6,61 % +29,79 % +5,03 % +38,58 % -8,27 %
News Class A 29,16
+6,77 % +16,97 % +17,77 % +6,16 % +32,06 % +34,89 % +18,78 % +0,76 %
Dave & Buster's Entertainment 39,89
+6,48 % -0,80 % +21,18 % -0,42 % +3,76 % +51,95 % -25,92 % -5,04 %
Roku 71,98
-9,48 % -26,99 % -36,31 % +19,54 % +125,21 % -21,47 % -0,40 %
Sirius XM Holdings
Cinemark Holdings 31,51
-1,05 % -2,62 % +36,75 % +12,54 % +60,65 % +62,70 % +123,64 % +2,44 %
Vivendi 9,30
+9,15 % +13,54 % +16,58 % -5,47 % +5,35 % +8,55 % -3,01 % -0,64 %
Marcus 22,00
+2,78 % -8,45 % +28,34 % +1,51 % +20,15 % +1,32 % +50,89 % -1,74 %

Seasonal Chart zu Marcus Corp (The): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Marcus Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 73 % 60 % 47 % 47 % 40 % 67 % 40 % 67 % 60 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 3,6 % -1,8 % 0,1 % -3,2 % -1,1 % 3,8 % -0,1 % -0,9 % 4,6 % 5,1 % 1,2 %
max. Per­for­mance 30,6 %
2021
11,6 %
2021
18,4 %
2014
18,0 %
2020
6,6 %
2012
8,8 %
2016
29,0 %
2010
13,5 %
2020
18,1 %
2013
25,2 %
2024
60,2 %
2020
14,8 %
2020
min. Per­for­mance -12,8 %
2010
-8,3 %
2020
-53,9 %
2020
-11,1 %
2022
-18,3 %
2024
-13,6 %
2010
-24,2 %
2021
-9,8 %
2010
-50,7 %
2020
-7,2 %
2018
-12,9 %
2019
-11,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 18.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Feb bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Marcus Corp (The) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Marcus Corp (The) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Marcus Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,63 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-24,53 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,80
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis46,55
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,07 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Marcus Corp (The) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Marcus Corp (The) von 677,4 Mio. USD auf 729,6 Mio. USD um 7,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -12,0 Mio. USD auf 14,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. -1,8% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Marcus Corp (The) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 232,7 Mio. USD (+11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,3 Mio. USD (+90,6% ggü. Vorjahresquartal).

Marcus Corp (The) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 46,6 - gemessen daran sind 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Marcus Corp (The) zu den günstigsten 19,6% der Aktien. Marcus Corp (The) zahlt eine Dividende von 0,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 40,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 140,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,2% und das der letzten 5 Jahre -16,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Marcus Corp (The) eine Rendite von 46,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 42,3% (Outperformance: 39,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 22,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,00 USD, womit sich die Aktie 2,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.06.2024 bei 9,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,00 USD erholen und damit um 130,1% seit Tief zulegen.

Marcus Corp (The) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Marcus Corp (The) - Dividenden

Marcus Corp (The) hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -24 %.

Dividende 2023: 0,24 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,10 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,17 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (0,7 %)