Marriott Vacations Worldwide Corporation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JNDJ | VAC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Marriott Vacations Worldwide Corporation [VAC A1JNDJ US57164Y1073]
WKN A1JNDJ
ISIN US57164Y1073
Börsenwert: 2,286 Mrd. $
Kurs: 65,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,67
KUV.24 0,46
Div.24 4,67 %
Div.24 4,44 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,16 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,09 %
Nettogewinnmarge6,05 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,93 %
Performance pro Jahr-11,21 %
Kursstabilität-41,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,27 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,89
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.677,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,96 %
Datenherkunft: Morningstar
51,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Marriott Vacations Worldwide Corporation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Marriott Vacations Worldwide Corporation [VAC A1JNDJ US57164Y1073]
WKN A1JNDJ
ISIN US57164Y1073
Börsenwert: 2,286 Mrd. $
Kurs: 65,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,67
KUV.24 0,46
Div.24 4,67 %
Div.24 4,44 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,35 %
letztes Geschäftsjahr4,67 %
erwartet in diesem Jahr4,81 %
erwartet im nächsten Jahr4,81 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre28,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,19 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,93 %
Finanzverschuldung53,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,32
Ø Eigenkapitalrendite5,16 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke16
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.677,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,96 %
Datenherkunft: Morningstar
24,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Marriott Vacations Worldwide Corporation Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Marriott Vacations Worldwide Corporation [VAC A1JNDJ US57164Y1073]
WKN A1JNDJ
ISIN US57164Y1073
Börsenwert: 2,286 Mrd. $
Kurs: 65,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,29 %
Ums.Wachs. TTM 2,39 %
Div.24 4,67 %
PEG Ratio TTM -0,39
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,03 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-20,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-29,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis105,17 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-27,17 %
Performance 12 Monate-39,00 %
Abstand 52-Wochenhoch39,33 %
Abstand GD200-19,39 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-43,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,91
Rule-of-40 TTM4,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.677,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,96 %
Datenherkunft: Morningstar
82,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Marriott Vacations Worldwide Corporation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Marriott Vacations Worldwide Corporation [VAC A1JNDJ US57164Y1073]
WKN A1JNDJ
ISIN US57164Y1073
Börsenwert: 2,286 Mrd. $
Kurs: 65,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -17,21 %
w. Volat. 1J 5,04 %
ø Drawdown 10J -40,71 %
ø Drawdown 3J -11,74 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-58,33 %
Performance 5 Jahre-0,43 %
Performance 10 Jahre-17,21 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,85 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,47
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,54
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.677,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,96 %
Datenherkunft: Morningstar
90,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Marriott Vacations Worldwide Corporation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Marriott Vacations Worldwide Corporation Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-26,82 % +5,78 % -36,93 % -20,35 % +23,15 % +6,57 % +82,61 % -47,85 % +59,35 % +48,99 % -23,60 %

Marriott Vacations Worldwide Corporation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Boyd Gaming DI
Caesars Entertainment DI
Golden Entertainment DI
Hilton Grand Vacations DI
MGM Resorts International DI
Monarch Casino & Resort DI
PENN Entertainment DI
Red Rock Resorts DI
Vail Resorts DI
Wynn Resorts Limited DI
Marriott Vacations Worldwide Corporation 65,72
-2,08 % +2,91 % -21,77 % -25,31 % -30,19 % +5,78 % -26,82 % -1,53 %
Caesars Entertainment 25,69
+17,71 % +16,35 % -26,31 % -30,75 % -27,45 % -28,71 % -23,13 % -4,89 %
Wynn Resorts Limited 82,34
-4,16 % +6,15 % -9,99 % +1,07 % -14,22 % -5,43 % -4,43 % -4,42 %
Hilton Grand Vacations 37,40
+18,28 % -0,16 % -10,41 % -8,25 % -3,06 % -3,97 % -1,23 %
Red Rock Resorts 43,07
+35,85 % +7,15 % -3,92 % -1,70 % -13,29 % -6,85 % -3,06 %
Vail Resorts 161,71
+4,57 % +1,66 % -13,60 % -14,67 % -16,81 % -12,19 % -13,73 % +0,44 %
Monarch Casino & Resort 78,50
+15,16 % +25,12 % +6,44 % -3,45 % +2,89 % +14,10 % -0,50 % -2,45 %
PENN Entertainment 16,91
+0,77 % +7,71 % -36,33 % -26,41 % -24,50 % -23,83 % -14,70 % -1,25 %
Golden Entertainment 26,54
+11,98 % +34,27 % +0,87 % -22,98 % -21,91 % -20,86 % -16,03 % -3,72 %
MGM Resorts International 30,36
+3,74 % +21,37 % -5,59 % -10,21 % -17,32 % -22,45 % -12,37 % -3,95 %
Boyd Gaming 66,02
+16,61 % +34,30 % +2,83 % +0,12 % +1,47 % +15,86 % -8,99 % -2,56 %

Seasonal Chart zu MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 57 % 54 % 31 % 46 % 62 % 46 % 46 % 62 % 69 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 4,9 % -0,9 % 4,0 % -1,6 % -0,9 % 2,2 % -1,7 % -0,4 % 2,0 % 5,6 % 1,8 %
max. Per­for­mance 25,6 %
2019
38,2 %
2021
15,3 %
2012
49,3 %
2020
8,2 %
2020
13,0 %
2016
17,8 %
2022
11,8 %
2020
12,1 %
2012
21,3 %
2022
31,8 %
2020
16,4 %
2023
min. Per­for­mance -13,3 %
2016
-19,5 %
2020
-42,6 %
2020
-10,8 %
2024
-14,9 %
2019
-21,3 %
2022
-8,9 %
2015
-15,4 %
2023
-14,4 %
2022
-20,8 %
2018
-18,9 %
2023
-13,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 15.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,66 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,50 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,31
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,67
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,67 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp von 4,7 Mrd. USD auf 5,0 Mrd. USD um 5,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 254,0 Mio. USD auf 218,0 Mio. USD um 14,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 5,4% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+10,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 84,0 Mio. USD (+100,0% ggü. Vorjahresquartal).

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 9,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp zu den günstigsten 8,8% der Aktien. MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp zahlt eine Dividende von 3,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 8,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 41,7% und das der letzten 5 Jahre 10,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp eine Rendite von -39,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,9% (Outperformance: -8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 108,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 65,72 USD, womit sich die Aktie 39,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.03.2025 bei 63,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,72 USD erholen und damit um 3,6% seit Tief zulegen.

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,8 von 100 – 2,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp - Dividenden

MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 28,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.

Dividende 2024: 3,07 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,92 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,96 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,70 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Resorts & Casinos" haben folgende Dividendenrenditen:
VAIL RESORTS INC. (4,7 %)
Las Vegas Sands Corp. (1,6 %)
Wynn Resorts Ltd. (1,2 %)
Boyd Gaming Corp. (0,9 %)
Caesars Entertainment Inc. (0,0 %)