Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Mastercard [MA | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 316,390 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 50,31
KUV20 20,68
Div.20 0,63 %
Div.19 0,41 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite118,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital52,05 %
Nettogewinnmarge43,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,44 %
Performance pro Jahr25,79 %
Kursstabilität96,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,73 %
EBIT / Verschuldung0,64
EBIT / Zinszahlungen21,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
70.023,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Mastercard [MA | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 316,390 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 50,31
KUV20 20,68
Div.20 0,63 %
Div.19 0,41 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,45 %
letztes Geschäftsjahr0,63 %
erwartet in diesem Jahr0,55 %
erwartet im nächsten Jahr0,55 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre42,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre24,94 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,60 %
Finanzverschuldung37,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,25
Ø Eigenkapitalrendite99,19 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke29
hohe Volatilität72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
70.023,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Mastercard [MA | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 316,390 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,17 %
Ums.Wachs. TTM 14,06 %
Div.20 0,63 %
PEG Ratio TTM 1,77
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)29,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis22,31 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis62,25 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,65 %
Performance 12 Monate-5,51 %
Abstand 52-Wochenhoch19,80 %
Abstand GD200-11,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr3,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)22,83
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,28
Rule-of-40 TTM34,75 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
70.023,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)