Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Mastercard [M4I | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 292,279 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 36,31
KUV19 17,31
Div.19 0,46 %
Div.18 0,35 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite107,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital51,21 %
Nettogewinnmarge39,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,24 %
Performance pro Jahr26,13 %
Kursstabilität98,13 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,17 %
EBIT / Verschuldung1,17
EBIT / Zinszahlungen44,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.044,16 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
0,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Mastercard [M4I | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 292,279 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 36,31
KUV19 17,31
Div.19 0,46 %
Div.18 0,35 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,34 %
letztes Geschäftsjahr0,46 %
erwartet in diesem Jahr0,55 %
erwartet im nächsten Jahr0,55 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre36,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,20 %
Finanzverschuldung29,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,31
Ø Eigenkapitalrendite90,20 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke65
hohe Volatilität82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.044,16 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
0,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Mastercard [M4I | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 292,279 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,23 %
Ums.Wachs. TTM -4,18 %
Div.19 0,46 %
PEG Ratio TTM -32,63
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre47,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-27,40 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,59 %
Performance 12 Monate4,45 %
Abstand 52-Wochenhoch21,41 %
Abstand GD200-5,22 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr44,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)23,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,24
Rule-of-40 TTM41,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.044,16 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
0,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 11,05
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)