Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Mastercard [M4I | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 312,922 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 39,43
KUV19 18,53
Div.19 0,42 %
Div.18 0,32 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite107,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital51,21 %
Nettogewinnmarge39,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,95 %
Performance pro Jahr27,71 %
Kursstabilität97,37 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,17 %
EBIT / Verschuldung1,17
EBIT / Zinszahlungen44,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
5.025,56 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
29,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Mastercard [M4I | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 312,922 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 39,43
KUV19 18,53
Div.19 0,42 %
Div.18 0,32 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,32 %
letztes Geschäftsjahr0,42 %
erwartet in diesem Jahr0,51 %
erwartet im nächsten Jahr0,51 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre36,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,20 %
Finanzverschuldung29,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,31
Ø Eigenkapitalrendite90,20 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke66
hohe Volatilität80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
5.025,56 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
29,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 11,59
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)