MasterBrand Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DVW8 | MBC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MasterBrand [MBC A3DVW8 US57638P1049]
WKN A3DVW8
ISIN US57638P1049
Börsenwert: 1,293 Mrd. $
Kurs: 10,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,31
KUV.24 0,48
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre17,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-25,47 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,80 %
Nettogewinnmarge5,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,94 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen3,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.019,00 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
0,75 %
Datenherkunft: Morningstar
69,63 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MasterBrand Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MasterBrand [MBC A3DVW8 US57638P1049]
WKN A3DVW8
ISIN US57638P1049
Börsenwert: 1,293 Mrd. $
Kurs: 10,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,31
KUV.24 0,48
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum17,71 %
Finanzverschuldung36,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,82
Ø Eigenkapitalrendite10,00 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke15
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.019,00 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
0,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MasterBrand [MBC A3DVW8 US57638P1049]
WKN A3DVW8
ISIN US57638P1049
Börsenwert: 1,293 Mrd. $
Kurs: 10,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,20 %
Ums.Wachs. TTM 1,30 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,28
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-44,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-66,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,95 %
Performance 12 Monate-32,34 %
Abstand 52-Wochenhoch50,63 %
Abstand GD200-31,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-72,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,41
Rule-of-40 TTM7,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.019,00 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
0,75 %
Datenherkunft: Morningstar
84,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MasterBrand Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MasterBrand [MBC A3DVW8 US57638P1049]
WKN A3DVW8
ISIN US57638P1049
Börsenwert: 1,293 Mrd. $
Kurs: 10,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,62 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,62 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,82 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,51 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.019,00 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
0,75 %
Datenherkunft: Morningstar
80,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MasterBrand Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MasterBrand Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-30,16 % -1,62 % +96,69 % - - - - - - - -

MasterBrand im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Electrolux SKI
American Woodmark DI
Ethan Allen Interiors XNYS
Herman Miller DI
HNI DI
Interface DI
La-Z-Boy DI
Leggett & Platt DI
Lovesac Company XNAS
Steelcase DI
American Woodmark 50,72
-1,11 % -6,40 % -11,30 % +6,75 % -16,00 % -14,35 % -36,22 % +0,90 %
Leggett & Platt 9,20
-15,42 % -22,97 % -34,16 % -35,73 % -44,76 % -63,32 % -4,19 % +0,96 %
La-Z-Boy 38,13
+3,54 % +7,29 % +0,90 % +18,82 % +18,40 % +18,01 % -12,48 % -0,39 %
Interface 20,11
-2,01 % +20,33 % +8,10 % +17,98 % +55,39 % +92,95 % -17,39 % +0,22 %
Steelcase 10,19
-6,00 % -2,90 % -7,41 % -0,82 % +18,61 % -12,57 % -13,83 % -0,44 %
HNI 46,28
-1,23 % +9,66 % +1,96 % +10,78 % +30,53 % +20,42 % -8,12 % -1,28 %
Ethan Allen Interiors 27,40
+0,35 % +18,20 % +1,34 % +10,48 % -1,12 % -11,94 % -2,51 % +0,57 %
Electrolux 66,91
-12,74 % -15,81 % -27,18 % -21,29 % -31,91 % -14,99 % -27,20 % +1,71 %
Lovesac Company 18,13
-5,91 % -28,65 % -13,93 % -16,25 % -7,40 % -23,37 % +0,67 %
Herman Miller 16,93
-5,26 % -6,74 % -21,47 % -14,17 % +9,18 % -16,24 % -24,32 % -0,20 %
MasterBrand 10,20
-5,76 % -1,62 % -30,16 % +2,24 %

MasterBrand Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MasterBrand Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MasterBrand Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,48 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,71 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,41
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,31
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MasterBrand Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MasterBrand Inc. von 2,7 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 0,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 182,0 Mio. USD auf 125,9 Mio. USD um 30,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete MasterBrand Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 660,3 Mio. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,3 Mio. USD (-64,5% ggü. Vorjahresquartal).

MasterBrand Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,3 - gemessen daran sind 9,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört MasterBrand Inc. zu den günstigsten 8,9% der Aktien. MasterBrand Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MasterBrand Inc. eine Rendite von -32,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 20,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,20 USD, womit sich die Aktie 50,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.05.2025 bei 9,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,20 USD erholen und damit um 6,0% seit Tief zulegen.

MasterBrand Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,2 von 100 – 93,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

MasterBrand Inc. - Dividenden

MasterBrand Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Furnishings, Fixtures & Appliances" haben folgende Dividendenrenditen:
Whirlpool Corp. (6,1 %)
Tempur Sealy International Inc. (0,9 %)
Mohawk Industries Inc. (0,0 %)