Matador Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JTVV | MTDR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Matador Resources [MTDR A1JTVV US5764852050]
WKN A1JTVV
ISIN US5764852050
Börsenwert: 6,762 Mrd. $
Kurs: 54,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,46
KUV.23 2,35
Div.23 1,23 %
Div.23 0,55 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre24,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,33 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,42 %
Nettogewinnmarge33,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,95 %
Performance pro Jahr27,94 %
Kursstabilität82,71 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,36 %
EBIT / Verschuldung0,54
EBIT / Zinszahlungen10,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
4.609,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,72 %
Datenherkunft: Morningstar
23,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Matador Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Matador Resources [MTDR A1JTVV US5764852050]
WKN A1JTVV
ISIN US5764852050
Börsenwert: 6,762 Mrd. $
Kurs: 54,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,46
KUV.23 2,35
Div.23 1,23 %
Div.23 0,55 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,68 %
letztes Geschäftsjahr1,23 %
erwartet in diesem Jahr1,56 %
erwartet im nächsten Jahr1,64 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,63 %
Finanzverschuldung29,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,19
Ø Eigenkapitalrendite15,22 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke22
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
4.609,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Matador Resources [MTDR A1JTVV US5764852050]
WKN A1JTVV
ISIN US5764852050
Börsenwert: 6,762 Mrd. $
Kurs: 54,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,01 %
Ums.Wachs. TTM 17,03 %
Div.23 1,23 %
PEG Ratio TTM 13,47
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis32,61 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,47 %
Performance 12 Monate-10,66 %
Abstand 52-Wochenhoch25,44 %
Abstand GD200-10,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-23,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,58
Rule-of-40 TTM22,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
4.609,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,72 %
Datenherkunft: Morningstar
45,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Matador Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Matador Resources [MTDR A1JTVV US5764852050]
WKN A1JTVV
ISIN US5764852050
Börsenwert: 6,762 Mrd. $
Kurs: 54,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 127,55 %
w. Volat. 1J 4,61 %
ø Drawdown 10J -46,63 %
ø Drawdown 3J -15,05 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,39 %
Performance 5 Jahre307,03 %
Performance 10 Jahre127,55 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,99 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,53 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
4.609,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,72 %
Datenherkunft: Morningstar
55,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Matador Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Matador Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,72 % -0,66 % +55,04 % +206,14 % -32,89 % +15,71 % -50,11 % +20,85 % +30,30 % -2,27 % +8,53 %

Matador Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Resources DI
APA Corporation DI
Black Stone Minerals XNYS
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Range Resources DI
SM Energy DI
SM Energy 44,88
-3,02 % +40,87 % +126,35 % +13,96 % +0,98 % +11,17 % +15,92 % +1,18 %
CNX Resources 34,72
+2,51 % +37,32 % +34,44 % +36,88 % +42,58 % +18,76 % +73,61 % +1,50 %
Matador Resources 54,18
+10,06 % +31,02 % +56,03 % +8,70 % -6,10 % -0,66 % -4,72 % +2,12 %
Range Resources 31,19
-6,85 % +55,60 % +40,26 % +10,09 % +7,59 % +21,66 % +2,48 % +1,35 %
Northern Oil and Glas 39,32
-10,10 % +15,78 % +60,61 % +14,79 % +9,48 % +20,28 % +6,08 % +0,63 %
Comstock Resources 11,75
-16,19 % +12,02 % +20,08 % +3,74 % -19,08 % -35,45 % +32,72 % -1,30 %
Antero Resources 28,91
-4,82 % +63,56 % +67,08 % +12,09 % -6,60 % -26,82 % +27,48 % +1,05 %
Black Stone Minerals 15,21
+3,19 % +24,65 % +6,67 % -5,94 % -5,39 % -4,70 % +0,26 %
Magnolia Oil & Gas 26,49
+20,88 % +50,52 % +10,20 % +8,35 % -9,21 % +24,40 % +0,32 %
APA Corporation 26,88
-25,09 % +2,09 %
Murphy Oil 35,62
-3,93 % +12,71 % +42,28 % +6,47 % -8,47 % -0,81 % -16,51 % +1,68 %

Seasonal Chart zu Matador Resources Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Matador Resources Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 69 % 77 % 54 % 62 % 62 % 54 % 46 % 42 % 50 % 33 %
Ø Perfor­mance 5,2 % 1,0 % -2,4 % 20,1 % -0,2 % 4,6 % 2,2 % 3,0 % -0,7 % 0,8 % 2,8 % -2,7 %
max. Per­for­mance 26,7 %
2021
36,7 %
2021
14,6 %
2016
183,9 %
2020
24,7 %
2022
20,9 %
2019
24,0 %
2022
29,3 %
2013
32,3 %
2021
35,8 %
2022
44,0 %
2020
27,6 %
2019
min. Per­for­mance -18,9 %
2016
-34,3 %
2020
-74,3 %
2020
-8,9 %
2017
-16,5 %
2019
-23,5 %
2022
-14,2 %
2021
-11,2 %
2019
-17,9 %
2022
-15,8 %
2019
-27,5 %
2014
-31,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
24.Nov bis 16.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Matador Resources Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Matador Resources Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Matador Resources Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,62 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre24,12 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,31
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,46
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,23 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Matador Resources Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Matador Resources Co. von 3,2 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 11,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 846,1 Mio. USD um 30,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,0% ggü. 38,0% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Matador Resources Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 855,2 Mio. USD (+31,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 228,8 Mio. USD (+38,9% ggü. Vorjahresquartal).

Matador Resources Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,5 - gemessen daran sind 4,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Matador Resources Co. zu den günstigsten 45,0% der Aktien. Matador Resources Co. zahlt eine Dividende von 0,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 116,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Matador Resources Co. eine Rendite von -10,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,1% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.04.2024 bei 71,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 54,18 USD, womit sich die Aktie 23,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.09.2024 bei 47,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,18 USD erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Matador Resources Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Matador Resources Co. - Dividenden

Matador Resources Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.

Dividende 2023: 0,65 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,30 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,12 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)