Match Group Aktienanalyse (A2P75D | MTCH): Wie gut ist die Match Group Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Match Group [MTCH A2P75D US57667L1070]
WKN A2P75D
ISIN US57667L1070
Börsenwert: 9,449 Mrd. $
Kurs: 35,57 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,58
KUV.23 2,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-35,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre13,17 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge13,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,61 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung85,23 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen5,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
336,13 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-23,63 %
Datenherkunft: Morningstar
78,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Match Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Match Group [MTCH A2P75D US57667L1070]
WKN A2P75D
ISIN US57667L1070
Börsenwert: 9,449 Mrd. $
Kurs: 35,57 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,58
KUV.23 2,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-35,94 %
Finanzverschuldung85,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,34
Ø Eigenkapitalrendite5,93 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke16
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
336,13 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-23,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Match Group [MTCH A2P75D US57667L1070]
WKN A2P75D
ISIN US57667L1070
Börsenwert: 9,449 Mrd. $
Kurs: 35,57 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,20 %
Ums.Wachs. TTM 8,17 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,12
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre52,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis121,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,98 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,80 %
Performance 12 Monate-28,22 %
Abstand 52-Wochenhoch30,10 %
Abstand GD2002,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,89
Rule-of-40 TTM37,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
336,13 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-23,63 %
Datenherkunft: Morningstar
63,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Match Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Match Group [MTCH A2P75D US57667L1070]
WKN A2P75D
ISIN US57667L1070
Börsenwert: 9,449 Mrd. $
Kurs: 35,57 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,62 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,05 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-78,56 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,62 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,30 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
336,13 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-23,63 %
Datenherkunft: Morningstar
87,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Match Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Match Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,55 % -12,03 % -68,63 % -12,53 % - - - - - - -

Match Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EverQuote XNAS
Groupon DI
Hemnet SKI
MediaAlpha XNYS
Shutterstock DI
Thryv Holdings XNAS
Twilio DI
Upwork DI
Yelp DI
Zillow Group DI
Upwork 11,74
-6,97 % -3,95 % -37,34 % -24,56 % +42,43 % -21,08 % -1,96 %
Thryv Holdings 18,79
+15,50 % -14,35 % -8,70 % +7,11 % -7,67 % +0,43 %
EverQuote 23,75
+10,46 % -20,32 % -6,70 % +50,25 % -16,96 % +94,04 % +0,21 %
Shutterstock 42,31
-5,47 % +1,71 % +2,81 % -25,09 % -15,21 % -8,42 % -12,37 % -0,99 %
MediaAlpha 14,02
-24,39 % +9,89 % +12,06 % +25,74 % -1,89 %
Groupon 17,35
-17,84 % -23,95 % -0,46 % -22,89 % +34,15 % +49,65 % +35,11 % -3,51 %
Hemnet
+20,95 % +60,18 % +92,20 % +45,40 %
Yelp 37,66
-5,53 % +1,53 % +12,69 % +0,71 % +16,53 % +73,15 % -20,45 % -0,14 %
Zillow Group 51,36
+2,91 % +1,38 % -4,50 % -21,36 % +21,89 % +81,74 % -9,45 % -2,32 %
Twilio 59,33
-16,46 % -28,13 % -45,91 % -16,17 % +54,96 % -21,80 % -1,08 %
Match Group 35,57
-21,67 % -39,57 % -26,16 % -12,03 % -2,55 % +3,37 %

Match Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Match Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Match Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,62 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-7,49 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,58
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Match Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Match Group Inc. von 3,2 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 5,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 361,9 Mio. USD auf 651,5 Mio. USD um 80,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,4% ggü. 11,4% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Match Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 859,6 Mio. USD (+9,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 123,2 Mio. USD (+2,0% ggü. Vorjahresquartal).

Match Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 21,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Match Group Inc. zu den günstigsten 50,4% der Aktien. Match Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Match Group Inc. eine Rendite von -25,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -48,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,5% (Outperformance: 13,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2023 bei 49,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,57 USD, womit sich die Aktie 27,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.05.2024 bei 27,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,57 USD erholen und damit um 28,6% seit Tief zulegen.

Match Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,1 von 100 – 7,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Match Group Inc. - Dividenden

Match Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Internet Content & Information" haben folgende Dividendenrenditen:
Twilio Inc. (0,0 %)
IAC InterActiveCorp. (0,0 %)
Alphabet Inc. (0,0 %)
Meta Platforms Inc. (0,0 %)
Zillow Group Inc. (C) (0,0 %)