Materion Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JH3T | MTRN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Materion [MTRN A1JH3T US5766901012]
WKN A1JH3T
ISIN US5766901012
Börsenwert: 2,178 Mrd. $
Kurs: 104,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,71
KUV.23 1,31
Div.23 0,49 %
Div.23 0,47 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,87 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,34 %
Nettogewinnmarge5,15 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,92 %
Performance pro Jahr12,23 %
Kursstabilität91,42 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,01 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen4,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.803,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar
33,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Materion Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Materion [MTRN A1JH3T US5766901012]
WKN A1JH3T
ISIN US5766901012
Börsenwert: 2,178 Mrd. $
Kurs: 104,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,71
KUV.23 1,31
Div.23 0,49 %
Div.23 0,47 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,47 %
letztes Geschäftsjahr0,49 %
erwartet in diesem Jahr0,50 %
erwartet im nächsten Jahr0,53 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,41 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,64 %
Finanzverschuldung28,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,77
Ø Eigenkapitalrendite8,87 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke35
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.803,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Materion [MTRN A1JH3T US5766901012]
WKN A1JH3T
ISIN US5766901012
Börsenwert: 2,178 Mrd. $
Kurs: 104,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,99 %
Ums.Wachs. TTM -4,03 %
Div.23 0,49 %
PEG Ratio TTM -1,35
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-21,37 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,91 %
Performance 12 Monate8,13 %
Abstand 52-Wochenhoch27,37 %
Abstand GD200-10,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-7,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,94
Rule-of-40 TTM-5,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.803,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar
71,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Materion Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Materion [MTRN A1JH3T US5766901012]
WKN A1JH3T
ISIN US5766901012
Börsenwert: 2,178 Mrd. $
Kurs: 104,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 180,24 %
w. Volat. 1J 5,14 %
ø Drawdown 10J -30,53 %
ø Drawdown 3J -11,61 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre48,45 %
Performance 5 Jahre69,19 %
Performance 10 Jahre180,24 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,49 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,53 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,75 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.803,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,12 %
Datenherkunft: Morningstar
67,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Materion Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Materion Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-19,43 % +48,70 % -4,82 % +44,29 % +7,18 % +32,14 % -7,43 % +22,73 % +41,43 % -20,52 % +14,20 %

Materion im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Anglo American CHI
Boliden SKI
Compass Minerals International DI
Eramet EI
MP Materials DI
Rio Tinto GPI
Boliden 346,83
+12,05 % +8,85 % +7,67 % +5,42 % -1,76 % -19,62 % +10,04 % -0,93 %
MP Materials 17,75
+7,03 % -16,43 % -22,65 % -18,25 % -10,54 % +2,13 %
Materion 104,85
+13,35 % +12,32 % +18,20 % +13,73 % +12,99 % +48,70 % -19,43 % -0,61 %
Anglo American 27,30
+3,24 % +4,41 % +5,65 % -6,99 % -5,37 % -41,65 % +29,34 % +0,44 %
Eramet 70,50
-0,72 % +9,45 % +34,88 % +1,56 % +1,71 % -14,73 % -1,26 % -3,42 %
Rio Tinto £ 53,27
+5,78 % +5,54 % +3,32 % +2,14 % +2,24 % +0,91 % -9,44 % +0,59 %
Compass Minerals International 11,84
-17,67 % -26,31 % -34,19 % -43,93 % -45,36 % -38,24 % -53,22 % -1,85 %

Seasonal Chart zu Materion Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Materion Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 87 % 60 % 53 % 40 % 47 % 60 % 53 % 40 % 50 % 43 % 71 %
Ø Perfor­mance -2,2 % 7,2 % 0,0 % 5,0 % -2,5 % 0,3 % 1,7 % -1,2 % -0,1 % 3,8 % 2,7 % 5,0 %
max. Per­for­mance 21,1 %
2012
25,1 %
2011
14,7 %
2014
47,8 %
2020
12,5 %
2013
17,1 %
2020
19,4 %
2010
11,1 %
2016
18,3 %
2010
28,6 %
2014
26,6 %
2016
25,8 %
2012
min. Per­for­mance -13,9 %
2014
-16,5 %
2020
-22,8 %
2020
-14,0 %
2012
-16,6 %
2016
-20,9 %
2010
-14,8 %
2012
-24,7 %
2011
-21,0 %
2011
-12,0 %
2012
-11,9 %
2014
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Okt bis 04.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Materion Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Materion Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Materion Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,63 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre35,13 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,69
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,71
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,49 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Materion Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Materion Corp. von 1,8 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 5,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 86,0 Mio. USD auf 95,7 Mio. USD um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 4,9% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Materion Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 425,9 Mio. USD (+6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,0 Mio. USD (-21,0% ggü. Vorjahresquartal).

Materion Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 37,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Materion Corp. zu den günstigsten 28,6% der Aktien. Materion Corp. zahlt eine Dividende von 0,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,2% und das der letzten 5 Jahre 4,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Materion Corp. eine Rendite von 7,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,9% (Outperformance: -2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.02.2024 bei 145,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 104,85 USD, womit sich die Aktie 27,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 92,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 104,85 USD erholen und damit um 13,7% seit Tief zulegen.

Materion Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 19,6 von 100 – 80,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 66,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Materion Corp. - Dividenden

Materion Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 12 %.

Dividende 2023: 0,52 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,49 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,47 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,46 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen:
MP Materials Corp. (0,0 %)