Matson Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J0SW | MATX)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Matson Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-23,31 % | +23,03 % | +75,33 % | -30,57 % | +58,03 % | +39,63 % | +27,42 % | +7,31 % | -15,68 % | -16,98 % | +23,49 % |
Matson im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
A.P. Moller - Maersk | 1.791,25 | ||||||
+3,71 % | +6,81 % | -9,12 % | -4,96 % | +3,08 % | -1,62 % | +11,13 % | +0,43 % |
A.P. Moller - Maersk | 1.782,50 | ||||||
+8,24 % | -8,26 % | -3,66 % | +3,43 % | -4,02 % | +15,10 % | +0,93 % | |
Kirby | 86,24 | ||||||
+2,26 % | +17,24 % | +13,51 % | +8,73 % | +0,74 % | +34,81 % | -18,48 % | -1,84 % |
Matson | 103,41 | ||||||
+10,57 % | +21,50 % | +5,44 % | +14,01 % | +9,42 % | +23,03 % | -23,31 % | -2,50 % |
Seasonal Chart zu Matson Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Matson Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 75 % | 56 % | 56 % | 38 % | 44 % | 56 % | 69 % | 44 % | 67 % | 73 % | 53 % | 53 % |
Ø Performance | 2,6 % | 0,9 % | -0,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,9 % | 5,9 % | -2,8 % | -0,8 % | 6,4 % | 3,2 % | 0,6 % |
max. Performance | 15,9 % 2012 | 15,8 % 2021 | 8,9 % 2022 | 15,4 % 2011 | 18,9 % 2024 | 13,8 % 2023 | 25,8 % 2022 | 18,0 % 2021 | 9,2 % 2017 | 29,6 % 2020 | 23,6 % 2014 | 14,4 % 2023 |
min. Performance | -11,7 % 2020 | -16,7 % 2018 | -11,0 % 2025 | -28,7 % 2022 | -14,3 % 2016 | -18,9 % 2022 | -12,5 % 2012 | -19,6 % 2022 | -16,5 % 2022 | -11,5 % 2018 | -13,3 % 2022 | -18,6 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
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- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
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aktien RANKINGSMatson Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Matson Geld?
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Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Scoring-Systeme für Matson Inc.
Matson Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Matson Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 10,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 297,1 Mio. USD auf 476,4 Mio. USD um 60,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,9% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 01.08.2025 meldete Matson Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 830,5 Mio. USD (-2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 94,7 Mio. USD (-16,3% ggü. Vorjahresquartal).Matson Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,3 - gemessen daran sind 2,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Matson Inc. zu den günstigsten 18,7% der Aktien. Matson Inc. zahlt eine Dividende von 1,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 35,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,6% und das der letzten 5 Jahre 8,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Matson Inc. eine Rendite von -22,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 169,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 103,41 USD, womit sich die Aktie 38,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.05.2025 bei 91,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 103,41 USD erholen und damit um 12,7% seit Tief zulegen.
Matson Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Matson Inc. - Dividenden
Matson Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.
Dividende 2024: 1,32 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,26 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,22 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,06 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Marine Shipping" haben folgende Dividendenrenditen:
Kirby Corp. (0,0 %)