Mattel Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851704 | MAT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Mattel [MAT 851704 US5770811025]
WKN 851704
ISIN US5770811025
Börsenwert: 6,399 Mrd. $
Kurs: 19,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,17
KUV.23 1,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite38,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,32 %
Nettogewinnmarge9,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,60 %
Performance pro Jahr10,25 %
Kursstabilität51,68 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,24 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen4,76
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.433,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,70 %
Datenherkunft: Morningstar
29,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Mattel Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Mattel [MAT 851704 US5770811025]
WKN 851704
ISIN US5770811025
Börsenwert: 6,399 Mrd. $
Kurs: 19,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,17
KUV.23 1,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,19 %
Finanzverschuldung40,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,74
Ø Eigenkapitalrendite20,37 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke33
hohe Volatilität60
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.433,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Mattel [MAT 851704 US5770811025]
WKN 851704
ISIN US5770811025
Börsenwert: 6,399 Mrd. $
Kurs: 19,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,15 %
Ums.Wachs. TTM 2,52 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,02
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-51,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis570,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis168,29 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,09 %
Performance 12 Monate2,27 %
Abstand 52-Wochenhoch7,69 %
Abstand GD2002,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr4,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,03
Rule-of-40 TTM10,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.433,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,70 %
Datenherkunft: Morningstar
65,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Mattel Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Mattel [MAT 851704 US5770811025]
WKN 851704
ISIN US5770811025
Börsenwert: 6,399 Mrd. $
Kurs: 19,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -36,22 %
w. Volat. 1J 3,67 %
ø Drawdown 10J -38,62 %
ø Drawdown 3J -10,87 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,29 %
Performance 5 Jahre38,27 %
Performance 10 Jahre-36,22 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,47 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,62 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,43 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.433,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,70 %
Datenherkunft: Morningstar
37,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Mattel Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Mattel Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,61 % +5,83 % -17,25 % +23,55 % +28,78 % +35,64 % -35,05 % -44,17 % +1,40 % -12,20 % -34,96 %

Mattel im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acushnet Holdings DI
Funko DI
Hasbro DI
Jakks Pacific DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Peloton Interactive DI
Planet Fitness DI
Thule Group SKI
Xponential Fitness XNYS
Yeti Holdings DI
Mattel 19,03
-4,83 % +9,19 % +4,75 % -3,67 % +5,28 % +5,83 % +0,62 % +0,02 %
Acushnet Holdings 76,16
+19,06 % +18,20 % +11,35 % +26,10 % +48,78 % +20,45 % +0,69 %
Peloton Interactive 9,79
-21,24 % -46,44 % -36,83 % -8,16 % -23,30 % +59,43 % +3,10 %
Madison Square Garden Entertainment 36,27
+1,91 %
Planet Fitness 101,92
+6,56 % +7,08 % +5,06 % +16,63 % -7,36 % +39,63 % +1,74 %
Hasbro 65,26
+1,48 % -8,26 % -7,40 % -13,52 % +4,70 % -16,31 % +27,71 % -0,15 %
Xponential Fitness 14,68
-12,80 % -18,52 % -43,79 % +13,27 % +0,69 %
Yeti Holdings 45,09
+7,14 % -10,86 % -20,63 % +0,37 % +25,34 % -13,11 % +2,79 %
Funko 11,75
-4,29 % +2,69 % -12,11 % +11,12 % -29,15 % +51,92 % +2,21 %
Jakks Pacific 27,66
-8,62 % +23,47 % +55,03 % +43,51 % +26,59 % +103,26 % -21,52 % -0,26 %
Thule Group 367,51
+15,79 % +11,99 % +6,78 % -10,38 % +21,71 % +26,09 % +33,73 % +0,69 %

Seasonal Chart zu Mattel Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Mattel Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 47 % 47 % 33 % 53 % 53 % 20 % 47 % 73 % 67 % 36 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 5,0 % -3,4 % 1,8 % -2,3 % 0,7 % 4,0 % -4,5 % -1,5 % 3,5 % 3,4 % -1,9 %
max. Per­for­mance 18,5 %
2019
21,8 %
2019
7,5 %
2014
23,2 %
2015
5,6 %
2020
13,8 %
2019
30,2 %
2019
4,0 %
2023
16,2 %
2019
17,7 %
2020
29,2 %
2017
15,8 %
2019
min. Per­for­mance -20,5 %
2014
-19,4 %
2020
-25,3 %
2020
-12,5 %
2017
-19,2 %
2019
-11,1 %
2022
-9,7 %
2015
-32,9 %
2019
-14,4 %
2022
-13,5 %
2018
-6,7 %
2024
-28,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Dez bis 12.Feb
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 02.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Mattel Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Mattel Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Mattel Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,82 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,10 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,17
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Mattel Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Mattel Inc. von 5,4 Mrd. USD auf 5,4 Mrd. USD um 0,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 393,9 Mio. USD auf 214,4 Mio. USD um 45,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Mattel Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (-3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 372,4 Mio. USD (+154,5% ggü. Vorjahresquartal).

Mattel Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,2 - gemessen daran sind 47,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Mattel Inc. zu den günstigsten 25,4% der Aktien. Mattel Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Mattel Inc. eine Rendite von -0,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: -0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.10.2024 bei 20,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,00 USD, womit sich die Aktie 7,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 15,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,00 USD erholen und damit um 19,7% seit Tief zulegen.

Mattel Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 21,3 von 100 – 78,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Mattel Inc. - Dividenden

Mattel Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Six Flags Entertainment Corporation (3,0 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Mattel Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)