Maximus Aktienanalyse (907462 | MMS): Wie gut ist die Maximus Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Maximus [MMS 907462 US5779331041]
WKN 907462
ISIN US5779331041
Börsenwert: 5,599 Mrd. $
Kurs: 92,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,69
KUV.23 1,14
Div.23 1,22 %
Div.23 1,22 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-47,89 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,33 %
Nettogewinnmarge4,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,34 %
Performance pro Jahr5,22 %
Kursstabilität23,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,86 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen3,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
20.462,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,39 %
Datenherkunft: Morningstar
26,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Maximus Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Maximus [MMS 907462 US5779331041]
WKN 907462
ISIN US5779331041
Börsenwert: 5,599 Mrd. $
Kurs: 92,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,69
KUV.23 1,14
Div.23 1,22 %
Div.23 1,22 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,22 %
letztes Geschäftsjahr1,22 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,06 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre44,14 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,25 %
Finanzverschuldung35,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,26
Ø Eigenkapitalrendite16,56 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke47
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
20.462,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Maximus [MMS 907462 US5779331041]
WKN 907462
ISIN US5779331041
Börsenwert: 5,599 Mrd. $
Kurs: 92,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,37 %
Ums.Wachs. TTM 7,67 %
Div.23 1,22 %
PEG Ratio TTM 0,66
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,73 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis36,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis151,92 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,49 %
Performance 12 Monate6,22 %
Abstand 52-Wochenhoch0,43 %
Abstand GD20011,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr51,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,74
Rule-of-40 TTM11,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
20.462,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,39 %
Datenherkunft: Morningstar
22,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Maximus Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Maximus [MMS 907462 US5779331041]
WKN 907462
ISIN US5779331041
Börsenwert: 5,599 Mrd. $
Kurs: 92,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 138,36 %
w. Volat. 1J 2,87 %
ø Drawdown 10J -24,63 %
ø Drawdown 3J -7,78 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre4,84 %
Performance 5 Jahre23,29 %
Performance 10 Jahre138,36 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,27 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,33 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
20.462,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,39 %
Datenherkunft: Morningstar
2,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Maximus Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Maximus Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,81 % +14,36 % -7,96 % +8,85 % -1,61 % +14,29 % -9,07 % +28,30 % -0,82 % +2,57 % +24,66 %

Maximus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
Aramark Holdings DI
AZZ DI
CBIZ DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
ISS EI
Pluxee N.V EI
Téléperformance EI
UniFirst Corporation DI
Dolby Laboratories 81,28
+6,76 % +4,50 % +5,32 % -5,92 % +5,42 % +22,17 % -5,74 % +1,04 %
AZZ 86,41
+6,46 % +13,53 % +28,43 % +18,87 % +47,57 % +44,50 % +48,64 % -0,39 %
Aramark Holdings 33,61
+2,18 % -1,26 % +9,66 % -0,47 % +4,62 % -32,03 % +19,63 % -1,36 %
ISS 16,36
-4,11 % -8,65 % +5,08 % -6,75 % +2,63 % -12,08 % -4,96 % +2,31 %
Elis 20,53
+4,61 % +18,18 % +10,87 % +23,61 % +36,69 % +8,95 % -0,63 %
Téléperformance 103,43
+7,73 % -10,40 % -18,31 % -33,55 % -42,88 % -40,70 % -21,51 % -7,94 %
Maximus 92,10
+8,42 % +4,59 % +6,62 % +1,88 % +21,03 % +14,36 % +9,81 % +0,25 %
UniFirst Corporation 186,22
+6,35 % -0,14 % +1,14 % -4,86 % +2,65 % -5,22 % +1,78 % +2,02 %
ABM Industries Incorporated 53,78
+7,73 % +5,47 % +11,31 % +5,00 % +12,36 % +0,92 % +19,86 % +1,61 %
Pluxee N.V 23,57
+0,88 %
CBIZ 84,19
+34,30 % +1,25 %

Seasonal Chart zu Maximus Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Maximus Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 60 % 53 % 60 % 40 % 64 % 36 % 36 % 57 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 3,8 % 2,3 % 1,4 % 0,3 % -0,0 % 1,2 % -1,6 % 0,5 % 3,6 % 2,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 8,9 %
2012
20,3 %
2010
12,7 %
2015
15,7 %
2020
9,0 %
2016
13,7 %
2012
6,9 %
2022
7,7 %
2012
20,1 %
2013
20,8 %
2014
14,2 %
2012
8,0 %
2010
min. Per­for­mance -5,1 %
2016
-12,2 %
2020
-7,6 %
2020
-5,1 %
2014
-11,0 %
2022
-5,1 %
2021
-6,6 %
2011
-11,2 %
2015
-11,8 %
2020
-8,0 %
2016
-16,8 %
2015
-8,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Maximus Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Maximus Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Maximus Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,44 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,69 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,41
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,69
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,22 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Maximus Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Maximus Inc. von 4,6 Mrd. USD auf 4,9 Mrd. USD um 5,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 203,8 Mio. USD auf 161,8 Mio. USD um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 4,4% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Maximus Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 80,5 Mio. USD (+153,3% ggü. Vorjahresquartal).

Maximus Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,7 - gemessen daran sind 52,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Maximus Inc. zu den günstigsten 24,8% der Aktien. Maximus Inc. zahlt eine Dividende von 1,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 44,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Maximus Inc. eine Rendite von 5,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,6% (Outperformance: 2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 92,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 92,09 USD, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 72,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 92,09 USD erholen und damit um 27,2% seit Tief zulegen.

Maximus Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,8 von 100 – 10,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Maximus Inc. - Dividenden

Maximus Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 20,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 1,12 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,12 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,12 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,12 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (1,3 %)
Cintas Corp. (1,0 %)
Global Payments Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)