Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Medical Properties Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Medical Properties Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,44
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Medical Properties Trust Inc.

Medical Properties Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Medical Properties Trust Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 0,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 656,0 Mio. USD auf 902,6 Mio. USD um 37,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 58,5% ggü. 42,5% im Vorjahr. Am 09.08.2023 meldete Medical Properties Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 337,4 Mio. USD (-15,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -42,0 Mio. USD (Vorjahr: 189,6 Mio. USD).

Medical Properties Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,5 - gemessen daran sind 1,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Medical Properties Trust Inc. zu den günstigsten 49,0% der Aktien. Medical Properties Trust Inc. zahlt eine Dividende von 1,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 21,8%. 0,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 21,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,4% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Medical Properties Trust Inc. eine Rendite von -55,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -74,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -24,8% (Outperformance: -23,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2023 bei 14,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,33 USD, womit sich die Aktie 61,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.09.2023 bei 5,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,33 USD erholen und damit um 2,3% seit Tief zulegen.

Medical Properties Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.