Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Medical Properties Trust [MPW | WKN A0ETK5 | ISIN US58463J3041]

WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 13,039 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,11
KUV20 10,48
Div.20 4,92 %
Div.19 4,66 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-0,92 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,78 %
Nettogewinnmarge69,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,55 %
Performance pro Jahr12,51 %
Kursstabilität89,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,54 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
1.997,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Medical Properties Trust [MPW | WKN A0ETK5 | ISIN US58463J3041]

WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 13,039 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,11
KUV20 10,48
Div.20 4,92 %
Div.19 4,66 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,71 %
letztes Geschäftsjahr4,92 %
erwartet in diesem Jahr5,10 %
erwartet im nächsten Jahr5,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,05 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,18 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,99 %
Finanzverschuldung53,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,62
Ø Eigenkapitalrendite10,67 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke44
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
1.997,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Medical Properties Trust [MPW | WKN A0ETK5 | ISIN US58463J3041]

WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 13,039 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,19 %
Ums.Wachs. TTM 25,37 %
Div.20 4,92 %
PEG Ratio TTM 2,20
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-45,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,42 %
Performance 12 Monate0,25 %
Abstand 52-Wochenhoch9,01 %
Abstand GD2003,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,14
Rule-of-40 TTM51,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
1.997,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,16
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Medical Properties Trust