Medical Properties Trust Aktienanalyse (A0ETK5 | MPW): Wie gut ist die Medical Properties Trust Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Medical Properties Trust [MPW A0ETK5 US58463J3041]
WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 4,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,30
Div.23 18,38 %
Div.23 23,93 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre15,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-49,17 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,75 %
Nettogewinnmarge12,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,02 %
Performance pro Jahr-23,47 %
Kursstabilität-82,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,84 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
440,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
79,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Medical Properties Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Medical Properties Trust [MPW A0ETK5 US58463J3041]
WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 4,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,30
Div.23 18,38 %
Div.23 23,93 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre22,00 %
letztes Geschäftsjahr18,38 %
erwartet in diesem Jahr12,53 %
erwartet im nächsten Jahr12,53 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,83 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,52 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum15,24 %
Finanzverschuldung55,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,52
Ø Eigenkapitalrendite4,89 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke8
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
440,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
27,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Medical Properties Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Medical Properties Trust [MPW A0ETK5 US58463J3041]
WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 4,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -24,87 %
Ums.Wachs. TTM -46,54 %
Div.23 18,38 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-46,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-24,87 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,04 %
Performance 12 Monate-51,89 %
Abstand 52-Wochenhoch55,42 %
Abstand GD2006,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-59,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,08
Rule-of-40 TTM-48,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
440,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
92,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Medical Properties Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Medical Properties Trust [MPW A0ETK5 US58463J3041]
WKN A0ETK5
ISIN US58463J3041
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 4,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -63,84 %
w. Volat. 1J 9,23 %
ø Drawdown 10J -35,02 %
ø Drawdown 3J -16,71 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-77,12 %
Performance 5 Jahre-72,97 %
Performance 10 Jahre-63,84 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,37 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,71 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,33 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
440,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,45 %
Datenherkunft: Morningstar
90,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Medical Properties Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Medical Properties Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,28 % -55,92 % -52,86 % +8,44 % +3,22 % +31,28 % +16,69 % +12,03 % +6,86 % -16,47 % +12,77 %

Medical Properties Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Community Healthcare Trust DI
Global Medical REIT DI
LTC Properties DI
National Health Investors DI
Omega Healthcare Investors DI
Sabra Health Care Reit DI
Ventas DI
Welltower OP XNYS
Global Medical REIT 9,84
+17,09 % -11,34 % +0,93 %
Ventas 53,38
-0,51 % -4,89 % +10,94 % -3,62 % +2,56 % +10,63 % +7,10 % +0,52 %
Welltower OP 106,58
+5,29 % +4,76 % +20,91 % +5,93 % +14,56 % +37,56 % +18,22 % +0,60 %
National Health Investors 73,65
+1,76 % -1,54 % +6,44 % +2,79 % +10,01 % +6,95 % +31,88 % +0,01 %
Medical Properties Trust 4,85
-9,44 % -23,01 % -28,08 % -38,28 % -44,56 % -55,92 % -1,28 % +0,98 %
Sabra Health Care Reit 16,63
-5,16 % -4,08 % +4,65 % -3,17 % +6,99 % +14,80 % +16,56 % +0,14 %
LTC Properties 36,67
-0,63 % -4,86 % -0,10 % -2,69 % -4,09 % -9,60 % +14,16 % +0,82 %
Community Healthcare Trust 26,62
+1,15 %
Omega Healthcare Investors 35,94
-0,51 % -0,62 % +4,75 % -1,21 % +8,73 % +9,70 % +17,23 % +0,68 %

Seasonal Chart zu Medical Properties Trust Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Medical Properties Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 47 % 53 % 53 % 33 % 100 % 36 % 29 % 71 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 0,8 % -0,5 % -0,3 % 0,7 % -2,1 % 4,2 % -5,8 % -5,3 % 3,2 % 2,2 % 0,4 %
max. Per­for­mance 16,2 %
2023
34,5 %
2024
12,7 %
2024
6,7 %
2023
16,5 %
2024
12,2 %
2023
12,9 %
2022
6,2 %
2019
5,4 %
2013
12,8 %
2011
16,2 %
2018
12,3 %
2020
min. Per­for­mance -36,9 %
2024
-20,5 %
2023
-20,2 %
2023
-13,0 %
2022
-7,8 %
2013
-19,6 %
2024
0,3 %
2019
-28,4 %
2023
-24,5 %
2023
-12,3 %
2023
-14,5 %
2016
-15,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis 03.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Medical Properties Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Medical Properties Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Medical Properties Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,13 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite18,38 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Medical Properties Trust Inc.

Medical Properties Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Medical Properties Trust Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 871,8 Mio. USD um 43,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 902,6 Mio. USD auf -556,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -63,8% ggü. 58,5% im Vorjahr. Am 29.05.2024 meldete Medical Properties Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 271,3 Mio. USD (-22,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -875,6 Mio. USD (Vorjahr: 32,8 Mio. USD).

Medical Properties Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Medical Properties Trust Inc. zu den günstigsten 57,9% der Aktien. Medical Properties Trust Inc. zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 18,4%. 0,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 18,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -24,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -6,6% und das der letzten 5 Jahre -2,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Medical Properties Trust Inc. eine Rendite von -53,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -76,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.07.2023 bei 10,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,85 USD, womit sich die Aktie 54,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.01.2024 bei 2,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,85 USD erholen und damit um 66,0% seit Tief zulegen.

Medical Properties Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Medical Properties Trust Inc. - Dividenden

Medical Properties Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 17,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 188 %.

Dividende 2023: 0,88 USD je Aktie (17,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,16 USD je Aktie (10,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,12 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,08 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Healthcare Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Medical Properties Trust Inc. (17,9 %)
Omega Healthcare Investors Inc. (8,7 %)
Physicians Realty Trust (6,9 %)
Healthcare Realty Trust (3,8 %)
Ventas Inc. (3,6 %)