Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Medifast Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Medifast Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Medifast Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Medifast Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 4,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 164,0 Mio. USD auf 143,6 Mio. USD um 12,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 10,7% im Vorjahr. Am 06.11.2023 meldete Medifast Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 235,9 Mio. USD (-39,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,1 Mio. USD (-36,0% ggü. Vorjahresquartal).

Medifast Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,8 - gemessen daran sind 6,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Medifast Inc. zu den günstigsten 12,4% der Aktien. Medifast Inc. zahlt eine Dividende von 6,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,8%. 3,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,7% und das der letzten 5 Jahre 35,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Medifast Inc. eine Rendite von -38,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,6% (Outperformance: 9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.01.2023 bei 131,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 74,90 USD, womit sich die Aktie 43,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 61,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 74,90 USD erholen und damit um 20,9% seit Tief zulegen.

Medifast Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,1 von 100 – 2,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.