Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Medifast Inc. [MED | WKN 889384 | ISIN US58470H1014]

WKN 889384
ISIN US58470H1014
Börsenwert: 2,449 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 23,90
KUV20 2,62
Div.20 2,16 %
Div.19 1,62 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre39,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite67,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital61,87 %
Nettogewinnmarge11,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,04 %
Performance pro Jahr43,68 %
Kursstabilität80,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,04 %
EBIT / Verschuldung12,02
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
757,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Medifast Inc. [MED | WKN 889384 | ISIN US58470H1014]

WKN 889384
ISIN US58470H1014
Börsenwert: 2,449 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 23,90
KUV20 2,62
Div.20 2,16 %
Div.19 1,62 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,61 %
letztes Geschäftsjahr2,16 %
erwartet in diesem Jahr2,72 %
erwartet im nächsten Jahr2,99 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre78,42 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,66 %
Finanzverschuldung4,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,49
Ø Eigenkapitalrendite49,80 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke38
hohe Volatilität39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
757,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Medifast Inc. [MED | WKN 889384 | ISIN US58470H1014]

WKN 889384
ISIN US58470H1014
Börsenwert: 2,449 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 36,60 %
Ums.Wachs. TTM 67,46 %
Div.20 2,16 %
PEG Ratio TTM 0,17
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)67,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre36,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)79,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre36,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis96,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis115,05 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,38 %
Performance 12 Monate27,03 %
Abstand 52-Wochenhoch38,03 %
Abstand GD200-15,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)119,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)61,94
Rule-of-40 TTM77,08 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
757,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)