Pediatrix Medical Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0RELL | MD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Pediatrix Medical Group [MD A0RELL US58502B1061]
WKN A0RELL
ISIN US58502B1061
Börsenwert: 1,032 Mrd. $
Kurs: 12,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,52
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-11,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-60,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,21 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,98 %
Nettogewinnmarge2,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,75 %
Performance pro Jahr-10,71 %
Kursstabilität-69,24 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,61 %
EBIT / Verschuldung-0,01
EBIT / Zinszahlungen-0,15
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.508,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
84,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Pediatrix Medical Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Pediatrix Medical Group [MD A0RELL US58502B1061]
WKN A0RELL
ISIN US58502B1061
Börsenwert: 1,032 Mrd. $
Kurs: 12,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,52
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-60,85 %
Finanzverschuldung31,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,70
Ø Eigenkapitalrendite-23,96 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke30
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.508,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Pediatrix Medical Group [MD A0RELL US58502B1061]
WKN A0RELL
ISIN US58502B1061
Börsenwert: 1,032 Mrd. $
Kurs: 12,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,16 %
Ums.Wachs. TTM 0,36 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate76,64 %
Performance 12 Monate1,81 %
Abstand 52-Wochenhoch7,81 %
Abstand GD20031,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-12,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,87
Rule-of-40 TTM5,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.508,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
67,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Pediatrix Medical Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Pediatrix Medical Group [MD A0RELL US58502B1061]
WKN A0RELL
ISIN US58502B1061
Börsenwert: 1,032 Mrd. $
Kurs: 12,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -80,85 %
w. Volat. 1J 6,45 %
ø Drawdown 10J -41,30 %
ø Drawdown 3J -13,73 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-54,21 %
Performance 5 Jahre-46,88 %
Performance 10 Jahre-80,85 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,04 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,73 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,40 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,73 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
2.508,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,64 %
Datenherkunft: Morningstar
51,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Pediatrix Medical Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Pediatrix Medical Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+29,13 % -37,42 % -45,39 % +10,88 % -11,69 % -15,79 % -38,25 % -19,83 % -6,98 % +8,40 % +23,85 %

Pediatrix Medical Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addus HomeCare DI
Amedisys DI
AMN Healthcare Services DI
Brookdale Senior Living DI
Community Health Systems DI
Cross Country Healthcare DI
Healthcare Services Group DI
Modiv Care DI
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
Community Health Systems 5,34
-19,01 % +5,62 % +2,20 % -19,79 % +56,44 % -27,55 % +70,46 % +2,26 %
Addus HomeCare 129,36
+21,36 % +9,28 % +7,50 % +20,77 % +14,21 % -6,67 % +38,89 % +1,56 %
Healthcare Services Group 10,07
-9,43 % -16,51 % -19,16 % -25,36 % -10,29 % -13,58 % -2,91 % +0,58 %
Modiv Care 17,08
-8,57 % -21,65 % -35,19 % -53,46 % -58,10 % -50,98 % -61,29 % +7,30 %
Cross Country Healthcare 12,37
-45,39 % +1,55 %
Pennant Group 33,12
+11,79 % -3,98 % +12,11 % +78,81 % +26,78 % +137,96 % +0,62 %
Amedisys 96,64
+16,97 % -5,76 % -20,98 % -11,19 % +1,84 % +13,79 % +1,67 % +0,01 %
Brookdale Senior Living 5,85
+20,27 % -5,81 % +12,60 % +113,19 % +0,65 % +0,64 %
Pediatrix Medical Group 12,01
-13,62 % -11,04 % -7,72 % -23,30 % -15,73 % -37,42 % +29,13 % +0,11 %
U.S. Physical Therapy 78,95
+1,85 %
AMN Healthcare Services 39,31
+9,91 % -6,84 % -11,55 % -31,01 % -41,14 % -27,17 % -47,50 % +1,94 %

Seasonal Chart zu Pediatrix Medical Group, Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Pediatrix Medical Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 60 % 33 % 47 % 67 % 40 % 33 % 40 % 43 % 71 % 79 %
Ø Perfor­mance 0,1 % -2,1 % -1,8 % -2,5 % -1,3 % 3,2 % -0,3 % -0,5 % -1,3 % -1,1 % 4,9 % 3,5 %
max. Per­for­mance 11,1 %
2021
9,3 %
2014
10,8 %
2024
24,7 %
2020
21,5 %
2021
12,3 %
2012
16,8 %
2020
30,2 %
2024
15,0 %
2010
17,5 %
2022
58,5 %
2020
21,4 %
2020
min. Per­for­mance -17,0 %
2020
-25,9 %
2020
-31,9 %
2020
-21,1 %
2022
-17,6 %
2024
-5,7 %
2021
-22,2 %
2017
-21,4 %
2022
-12,4 %
2020
-21,7 %
2020
-26,9 %
2023
-17,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 15.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 04.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Pediatrix Medical Group, Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Pediatrix Medical Group, Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Pediatrix Medical Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-11,37 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,30
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Pediatrix Medical Group, Inc.

Pediatrix Medical Group, Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Pediatrix Medical Group, Inc. von 2,0 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 1,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 66,3 Mio. USD auf -60,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,0% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Pediatrix Medical Group, Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 504,3 Mio. USD (+0,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -153,0 Mio. USD (Vorjahr: 28,3 Mio. USD).

Pediatrix Medical Group, Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Pediatrix Medical Group, Inc. zu den günstigsten 10,6% der Aktien. Pediatrix Medical Group, Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Pediatrix Medical Group, Inc. eine Rendite von 2,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,9% (Outperformance: 7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2023 bei 13,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,02 USD, womit sich die Aktie 7,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 6,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,02 USD erholen und damit um 81,5% seit Tief zulegen.

Pediatrix Medical Group, Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,3 von 100 – 88,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Pediatrix Medical Group, Inc. - Dividenden

Pediatrix Medical Group, Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)