Merit Medical Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (882361 | MMSI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Merit Medical Systems [MMSI 882361 US5898891040]
WKN 882361
ISIN US5898891040
Börsenwert: 5,492 Mrd. $
Kurs: 94,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,53
KUV.23 4,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,19 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,20 %
Nettogewinnmarge6,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,84 %
Performance pro Jahr20,18 %
Kursstabilität86,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,33 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen8,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
108.245,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,58 %
Datenherkunft: Morningstar
29,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Merit Medical Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Merit Medical Systems [MMSI 882361 US5898891040]
WKN 882361
ISIN US5898891040
Börsenwert: 5,492 Mrd. $
Kurs: 94,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,53
KUV.23 4,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,40 %
Finanzverschuldung38,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,09
Ø Eigenkapitalrendite3,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke70
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
108.245,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Merit Medical Systems [MMSI 882361 US5898891040]
WKN 882361
ISIN US5898891040
Börsenwert: 5,492 Mrd. $
Kurs: 94,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,16 %
Ums.Wachs. TTM 8,60 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,54
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre38,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis30,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis74,29 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,01 %
Performance 12 Monate45,99 %
Abstand 52-Wochenhoch7,13 %
Abstand GD20013,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,49
Rule-of-40 TTM22,16 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
108.245,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,58 %
Datenherkunft: Morningstar
12,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Merit Medical Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Merit Medical Systems [MMSI 882361 US5898891040]
WKN 882361
ISIN US5898891040
Börsenwert: 5,492 Mrd. $
Kurs: 94,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 523,21 %
w. Volat. 1J 2,58 %
ø Drawdown 10J -27,38 %
ø Drawdown 3J -8,72 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre36,33 %
Performance 5 Jahre210,78 %
Performance 10 Jahre523,21 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,58 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,89 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,38 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,69 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,72 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,67 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,67 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
108.245,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,58 %
Datenherkunft: Morningstar
6,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Merit Medical Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Merit Medical Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+24,22 % +7,56 % +13,35 % +12,23 % +77,80 % -44,06 % +29,19 % +63,02 % +42,55 % +7,27 % +10,10 %

Merit Medical Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bonesupport Holding SKI
Carl Zeiss Meditec EI
Dentsply Sirona DI
Envista Holdings DI
Gerresheimer EI
Haemonetics DI
ICU Medical DI
LeMaitre Vascular DI
Repligen DI
STAAR SURGICAL CO. DI
Repligen 138,77
+20,42 % +12,37 % -5,02 % -17,93 % -16,62 % +6,20 % -22,82 % +3,19 %
Bonesupport Holding 337,16
+59,66 % +48,43 % +104,02 % +115,49 % +133,93 % +76,42 % +5,89 %
Gerresheimer 81,00
+6,50 % +4,72 % -4,76 % +1,33 % +20,90 % +50,24 % -14,10 % +0,43 %
Dentsply Sirona 24,58
-5,86 % -14,60 % -14,27 % -24,41 % -6,35 % +11,78 % -30,95 % +0,56 %
ICU Medical 179,08
+10,62 % +3,15 % -1,71 % -8,08 % +13,12 % -36,66 % +79,55 % +1,18 %
Envista Holdings 18,13
-8,28 % -9,08 % -22,53 % -25,21 % -28,54 % -24,65 % +1,17 %
Merit Medical Systems 94,35
+22,90 % +27,62 % +18,53 % +9,41 % +29,62 % +7,56 % +24,22 % +0,64 %
LeMaitre Vascular 90,58
+29,46 % +23,66 % +28,29 % +19,89 % +36,86 % +23,34 % +59,59 % +1,45 %
STAAR SURGICAL CO. 31,61
+11,36 % +3,44 % -14,11 % -34,74 % -32,96 % -35,70 % +1,28 % +1,38 %
Haemonetics 74,79
+7,79 % -10,26 % -5,93 % +3,32 % -0,13 % +8,72 % -12,54 % +0,45 %
Carl Zeiss Meditec 66,45
+12,04 % -8,24 % -12,92 % -25,18 % -23,77 % -16,17 % -32,62 % +1,06 %

Seasonal Chart zu Merit Medical Systems Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Merit Medical Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 47 % 67 % 60 % 80 % 53 % 53 % 60 % 36 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance -1,9 % 3,8 % 0,8 % 4,2 % 1,7 % 4,1 % 0,7 % -0,5 % -1,5 % 0,5 % 5,7 % 1,8 %
max. Per­for­mance 16,7 %
2020
27,9 %
2015
14,9 %
2011
30,6 %
2020
10,2 %
2020
15,4 %
2019
18,7 %
2015
13,4 %
2024
5,7 %
2023
31,8 %
2013
35,6 %
2019
17,1 %
2014
min. Per­for­mance -11,5 %
2015
-17,4 %
2010
-13,2 %
2020
-21,1 %
2013
-8,1 %
2019
-11,6 %
2022
-33,7 %
2019
-12,6 %
2023
-12,5 %
2019
-32,1 %
2019
-6,5 %
2021
-11,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Apr bis 02.Jul
Schwächste Entwicklung
24.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Merit Medical Systems Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Merit Medical Systems Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Merit Medical Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,33 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,44 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis57,53
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Merit Medical Systems Inc.

Merit Medical Systems Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Merit Medical Systems Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 9,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 74,5 Mio. USD auf 94,4 Mio. USD um 26,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5% ggü. 6,5% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Merit Medical Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 338,0 Mio. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,7 Mio. USD (+76,5% ggü. Vorjahresquartal).

Merit Medical Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,5 - gemessen daran sind 63,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Merit Medical Systems Inc. zu den günstigsten 66,8% der Aktien. Merit Medical Systems Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Merit Medical Systems Inc. eine Rendite von 46,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,9% (Outperformance: -4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.09.2024 bei 101,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 94,35 USD, womit sich die Aktie 7,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 63,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 94,35 USD erholen und damit um 49,5% seit Tief zulegen.

Merit Medical Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,4 von 100 – 8,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Merit Medical Systems Inc. - Dividenden

Merit Medical Systems Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)