Meta Financial Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DQFX | CASH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Meta Financial Group [CASH A0DQFX US59100U1088]
WKN A0DQFX
ISIN US59100U1088
Börsenwert: 1,917 Mrd. $
Kurs: 80,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,08
KUV.24 3,16
Div.24 0,25 %
Div.24 0,25 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,52 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge28,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,78 %
Performance pro Jahr18,25 %
Kursstabilität72,23 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,44 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
24.482,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,22 %
Datenherkunft: Morningstar
8,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Meta Financial Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Meta Financial Group [CASH A0DQFX US59100U1088]
WKN A0DQFX
ISIN US59100U1088
Börsenwert: 1,917 Mrd. $
Kurs: 80,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,08
KUV.24 3,16
Div.24 0,25 %
Div.24 0,25 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,25 %
letztes Geschäftsjahr0,25 %
erwartet in diesem Jahr0,25 %
erwartet im nächsten Jahr0,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,22 %
Finanzverschuldung5,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,19
Ø Eigenkapitalrendite19,23 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke86
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
24.482,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,22 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Meta Financial Group [CASH A0DQFX US59100U1088]
WKN A0DQFX
ISIN US59100U1088
Börsenwert: 1,917 Mrd. $
Kurs: 80,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,86 %
Ums.Wachs. TTM 4,78 %
Div.24 0,25 %
PEG Ratio TTM 1,22
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,78 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-1,46 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,09 %
Performance 12 Monate55,63 %
Abstand 52-Wochenhoch6,86 %
Abstand GD20017,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,66
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,47
Rule-of-40 TTM28,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
24.482,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,22 %
Datenherkunft: Morningstar
15,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Meta Financial Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Meta Financial Group [CASH A0DQFX US59100U1088]
WKN A0DQFX
ISIN US59100U1088
Börsenwert: 1,917 Mrd. $
Kurs: 80,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 548,62 %
w. Volat. 1J 4,22 %
ø Drawdown 10J -35,41 %
ø Drawdown 3J -10,46 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre42,74 %
Performance 5 Jahre122,14 %
Performance 10 Jahre548,62 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,66 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,09 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,83 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
24.482,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,22 %
Datenherkunft: Morningstar
62,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Meta Financial Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Meta Financial Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+8,87 % +39,01 % +22,95 % -27,84 % +63,18 % +0,14 % +88,29 % -37,22 % -9,96 % +124,04 % +31,08 %

Meta Financial Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

1st Source XNAS
City Holding Company XNAS
Customers Bancorp XNYS
First Bancorp XNAS
First Commonwealth Financial XNYS
Hilltop Holdings DI
Lakeland Financial XNAS
Merchants Bancorp XNAS
NATIONAL BANK HOLDINGS XNYS
Northwest Bancshares XNAS
Merchants Bancorp 43,16
+25,11 % +18,58 % +12,63 % +18,40 % -14,35 % +18,34 % +1,15 %
City Holding Company 118,73
+9,85 % +8,54 % +12,89 % +14,62 % +8,84 % +7,46 % +0,21 % -0,64 %
NATIONAL BANK HOLDINGS 43,11
+8,60 % +5,08 % +4,44 % -1,72 % +1,12 % +15,78 % +0,12 % +0,28 %
Customers Bancorp 56,99
+9,79 % +20,81 % +20,75 % -2,40 % +33,33 % -15,52 % +17,07 % +1,06 %
Hilltop Holdings 31,51
+4,95 % +7,24 % -0,12 % -0,01 % -4,83 % -18,69 % +10,19 % -0,16 %
Lakeland Financial 67,36
+9,78 % +7,28 % +1,11 % -5,35 % -2,56 % +5,52 % -2,04 % -0,90 %
First Commonwealth Financial 16,50
+6,69 % +3,51 % +6,34 % +0,13 % +0,20 % +9,59 % -2,51 % -0,69 %
Northwest Bancshares 13,05
+1,00 % -3,78 % -1,30 % -2,25 % -3,66 % +5,69 % -1,06 % -0,31 %
Meta Financial Group 80,25
+21,27 % +15,06 % +17,01 % +12,35 % +24,34 % +39,01 % +8,87 % -0,01 %
1st Source 66,37
+8,75 % +6,80 % +11,26 % +10,58 % +15,07 % +6,24 % +13,68 % -0,67 %
First Bancorp 43,21
+9,54 % +3,24 % +3,18 % -1,04 % +1,76 % +18,81 % -1,73 % -0,23 %

Seasonal Chart zu Meta Financial Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Meta Financial Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 53 % 53 % 60 % 60 % 60 % 67 % 53 % 40 % 53 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 3,5 % 3,6 % -1,0 % 0,8 % 0,9 % 2,0 % 4,1 % -0,4 % 1,4 % 2,5 % 5,9 % 1,5 %
max. Per­for­mance 26,3 %
2018
22,8 %
2012
20,2 %
2010
30,9 %
2019
12,1 %
2010
25,5 %
2011
19,4 %
2024
12,5 %
2016
20,5 %
2013
52,7 %
2020
24,2 %
2016
13,1 %
2016
min. Per­for­mance -14,8 %
2010
-11,7 %
2020
-33,9 %
2020
-20,5 %
2022
-10,6 %
2014
-13,9 %
2018
-19,9 %
2017
-14,1 %
2015
-7,2 %
2014
-60,0 %
2010
-9,4 %
2018
-15,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Mai bis 26.Jul
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Meta Financial Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Meta Financial Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Meta Financial Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,98 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,64 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,32
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,08
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,25 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Meta Financial Group Inc.

Meta Financial Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Meta Financial Group Inc. von 577,4 Mio. USD auf 605,0 Mio. USD um 4,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 163,6 Mio. USD auf 168,4 Mio. USD um 2,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,8% ggü. 28,3% im Vorjahr. Am 26.11.2024 meldete Meta Financial Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 133,9 Mio. USD (+1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,6 Mio. USD (-6,4% ggü. Vorjahresquartal).

Meta Financial Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,1 - gemessen daran sind 14,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Meta Financial Group Inc. zu den günstigsten 54,2% der Aktien. Meta Financial Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Meta Financial Group Inc. eine Rendite von 55,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: 1,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 86,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 80,10 USD, womit sich die Aktie 6,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.03.2024 bei 46,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,10 USD erholen und damit um 71,6% seit Tief zulegen.

Meta Financial Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,5 von 100 – 13,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Meta Financial Group Inc. - Dividenden

Meta Financial Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2024: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)
Citizens Financial Group Inc. (5,1 %)