Mettler-Toledo International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (910553 | MTD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Mettler-Toledo International [MTD 910553 US5926881054]
WKN 910553
ISIN US5926881054
Börsenwert: 25,123 Mrd. $
Kurs: 1.201,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 33,73
KUV.23 6,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,63 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite409,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital31,16 %
Nettogewinnmarge21,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,41 %
Performance pro Jahr8,47 %
Kursstabilität46,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung62,01 %
EBIT / Verschuldung0,51
EBIT / Zinszahlungen13,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
80.806,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,13 %
Datenherkunft: Morningstar
16,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Mettler-Toledo International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Mettler-Toledo International [MTD 910553 US5926881054]
WKN 910553
ISIN US5926881054
Börsenwert: 25,123 Mrd. $
Kurs: 1.201,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 33,73
KUV.23 6,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,20 %
Finanzverschuldung62,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,62
Ø Eigenkapitalrendite302,08 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch37
relative Stärke43
hohe Volatilität60
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
80.806,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,13 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Mettler-Toledo International [MTD 910553 US5926881054]
WKN 910553
ISIN US5926881054
Börsenwert: 25,123 Mrd. $
Kurs: 1.201,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,94 %
Ums.Wachs. TTM -3,80 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -5,68
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,10 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,41 %
Performance 12 Monate-6,73 %
Abstand 52-Wochenhoch21,28 %
Abstand GD200-9,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-29,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,81
Rule-of-40 TTM19,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
80.806,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,13 %
Datenherkunft: Morningstar
35,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Mettler-Toledo International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Mettler-Toledo International [MTD 910553 US5926881054]
WKN 910553
ISIN US5926881054
Börsenwert: 25,123 Mrd. $
Kurs: 1.201,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 273,37 %
w. Volat. 1J 4,68 %
ø Drawdown 10J -24,61 %
ø Drawdown 3J -9,89 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-10,38 %
Performance 5 Jahre106,61 %
Performance 10 Jahre273,37 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,87 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,24 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,61 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
80.806,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,13 %
Datenherkunft: Morningstar
22,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Mettler-Toledo International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Mettler-Toledo International Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,84 % +0,88 % -16,08 % -14,83 % +48,92 % +43,67 % +40,26 % -8,71 % +48,01 % +23,42 % +12,12 %

Mettler-Toledo International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilent Technologies DI
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. EI
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 EI
IDEXX Laboratories DI
Illumina DI
IQVIA Holdings DI
Natera XNAS
PERKINELMER DL 1 DI
Quest Diagnostics DI
Waters DI
Illumina 84,09
-7,74 % -18,46 % -32,50 % -34,99 % -38,99 % -4,03 % -37,07 % -0,13 %
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 50,29
+6,94 % +2,24 % -9,77 % -16,07 % -9,48 % -16,40 % +2,07 % +0,50 %
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 112,35
+13,81 % +6,09 % +2,22 % +7,10 % +8,76 % +2,88 % +8,99 % +0,49 %
IDEXX Laboratories 406,37
+18,49 % +9,84 % -4,94 % -5,81 % -7,16 % -25,51 % -1,71 % -1,46 %
Agilent Technologies 117,34
+11,12 % +11,14 % -0,85 % -2,75 % -7,92 % -3,37 % -12,65 % -2,09 %
IQVIA Holdings 181,58
+10,64 % +8,87 % -0,71 % -4,90 % -4,89 % -15,07 % -7,60 % -2,07 %
PERKINELMER DL 1 110,29
+8,80 % +8,36 % -2,71 % -12,09 % -5,43 % +0,97 % -1,45 % -1,17 %
Waters 364,26
+11,66 % +14,58 % +7,89 % +5,41 % +8,10 % +12,68 % -1,81 % -2,38 %
Natera 142,69
+35,88 % +8,22 % +58,42 % +59,02 % +152,71 % -9,86 % -1,25 %
Mettler-Toledo International 1.201,13
+14,33 % +12,30 % +3,00 % -2,33 % -9,60 % +0,88 % -1,84 % -1,22 %
Quest Diagnostics 168,89
+8,72 % +11,78 % +8,50 % +6,94 % +12,31 % +9,41 % +11,95 % +1,48 %

Seasonal Chart zu Mettler-Toledo International: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Mettler-Toledo International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 73 % 47 % 53 % 53 % 60 % 40 % 53 % 67 % 80 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,5 % 0,6 % 2,3 % 1,8 % 0,4 % 0,9 % 3,5 % -1,6 % -0,3 % 1,7 % 6,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 18,8 %
2012
14,9 %
2011
9,8 %
2010
14,9 %
2010
14,2 %
2024
16,2 %
2019
17,5 %
2022
6,7 %
2012
12,5 %
2010
16,7 %
2022
16,4 %
2018
12,1 %
2021
min. Per­for­mance -13,2 %
2022
-8,7 %
2018
-6,7 %
2018
-7,6 %
2024
-12,9 %
2012
-10,7 %
2022
-9,9 %
2019
-13,2 %
2019
-12,1 %
2011
-13,9 %
2024
-7,8 %
2017
-11,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 13.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Mettler-Toledo International Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Mettler-Toledo International Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Mettler-Toledo International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,23 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,17 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,67
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,73
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Mettler-Toledo International

Mettler-Toledo International - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Mettler-Toledo International von 3,9 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 3,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 872,5 Mio. USD auf 788,8 Mio. USD um 9,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,8% ggü. 22,3% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Mettler-Toledo International die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 954,5 Mio. USD (+1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 211,5 Mio. USD (+4,9% ggü. Vorjahresquartal).

Mettler-Toledo International ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,7 - gemessen daran sind 47,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,7 gehört Mettler-Toledo International zu den günstigsten 66,8% der Aktien. Mettler-Toledo International zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Mettler-Toledo International eine Rendite von -7,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,4% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2024 bei 1546,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1201,13 USD, womit sich die Aktie 22,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 1142,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1201,13 USD erholen und damit um 5,1% seit Tief zulegen.

Mettler-Toledo International wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Mettler-Toledo International - Dividenden

Mettler-Toledo International hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Illumina Inc. (2,3 %)
Quest Diagnostics Inc. (2,0 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,7 %)
Danaher Corp. (0,5 %)