Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Microsoft Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Microsoft Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,81
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Microsoft Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Microsoft Corp. von 198,3 Mrd. USD auf 211,9 Mrd. USD um 6,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 72,7 Mrd. USD auf 72,4 Mrd. USD um 0,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,1% ggü. 36,7% im Vorjahr. Am 27.07.2023 meldete Microsoft Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 56,2 Mrd. USD (+8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 20,1 Mrd. USD (+20,0% ggü. Vorjahresquartal).

Microsoft Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,9 - gemessen daran sind 57,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,2 gehört Microsoft Corp. zu den günstigsten 89,6% der Aktien. Microsoft Corp. zahlt eine Dividende von 2,66 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,66 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,7% und das der letzten 5 Jahre 8,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Microsoft Corp. eine Rendite von 33,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2023 bei 366,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 318,68 USD, womit sich die Aktie 13,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.11.2022 bei 213,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 318,68 USD erholen und damit um 49,3% seit Tief zulegen.

Microsoft Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.