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Microsoft Corp [MSF | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 2,143 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 35,10
KUV21 12,75
Div.21 0,77 %
Div.20 0,70 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,28 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,24 %
Nettogewinnmarge25,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,37 %
Performance pro Jahr40,26 %
Kursstabilität99,36 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,31 %
EBIT / Verschuldung1,03
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
12.632,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Microsoft Corp [MSF | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 2,143 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 35,10
KUV21 12,75
Div.21 0,77 %
Div.20 0,70 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,72 %
letztes Geschäftsjahr0,77 %
erwartet in diesem Jahr0,79 %
erwartet im nächsten Jahr0,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,44 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,65 %
Finanzverschuldung20,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,81
Ø Eigenkapitalrendite31,08 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke43
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
12.632,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Microsoft Corp [MSF | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 2,143 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,57 %
Ums.Wachs. TTM 17,53 %
Div.21 0,77 %
PEG Ratio TTM 0,88
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre26,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis39,69 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis47,97 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,92 %
Performance 12 Monate31,57 %
Abstand 52-Wochenhoch1,81 %
Abstand GD20018,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)31,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,48
Rule-of-40 TTM51,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
12.632,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,48
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)