Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Microsoft Corp. [MSF | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 1,936 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,96
KUV20 13,49
Div.20 0,78 %
Div.19 0,78 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,31 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,24 %
Nettogewinnmarge25,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,35 %
Performance pro Jahr38,77 %
Kursstabilität99,35 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,56 %
EBIT / Verschuldung0,78
EBIT / Zinszahlungen21,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
11.349,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Microsoft Corp. [MSF | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 1,936 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,96
KUV20 13,49
Div.20 0,78 %
Div.19 0,78 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,75 %
letztes Geschäftsjahr0,78 %
erwartet in diesem Jahr0,88 %
erwartet im nächsten Jahr0,95 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,44 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,72 %
Finanzverschuldung23,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,81
Ø Eigenkapitalrendite31,08 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke43
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
11.349,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Microsoft Corp. [MSF | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 1,936 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,84 %
Ums.Wachs. TTM 14,18 %
Div.20 0,78 %
PEG Ratio TTM 2,24
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre64,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis33,99 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,42 %
Performance 12 Monate54,58 %
Abstand 52-Wochenhoch0,05 %
Abstand GD20016,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)27,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,21
Rule-of-40 TTM47,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
11.349,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,01
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)