Microchip Technology Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886105 | MCHP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Microchip Technology [MCHP 886105 US5950171042]
WKN 886105
ISIN US5950171042
Börsenwert: 29,974 Mrd. $
Kurs: 55,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,79
KUV.24 3,90
Div.24 3,03 %
Div.24 2,26 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre36,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,43 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,89 %
Nettogewinnmarge23,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,05 %
Performance pro Jahr3,63 %
Kursstabilität68,10 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,00 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen13,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
170.030,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,26 %
Datenherkunft: Morningstar
25,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Microchip Technology Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Microchip Technology [MCHP 886105 US5950171042]
WKN 886105
ISIN US5950171042
Börsenwert: 29,974 Mrd. $
Kurs: 55,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,79
KUV.24 3,90
Div.24 3,03 %
Div.24 2,26 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,31 %
letztes Geschäftsjahr3,03 %
erwartet in diesem Jahr3,33 %
erwartet im nächsten Jahr3,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,73 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,91 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,96 %
Finanzverschuldung38,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,24
Ø Eigenkapitalrendite20,96 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke12
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
170.030,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,26 %
Datenherkunft: Morningstar
17,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Microchip Technology Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Microchip Technology [MCHP 886105 US5950171042]
WKN 886105
ISIN US5950171042
Börsenwert: 29,974 Mrd. $
Kurs: 55,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,80 %
Ums.Wachs. TTM -38,55 %
Div.24 3,03 %
PEG Ratio TTM -0,56
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-38,55 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,80 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-48,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre22,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-68,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-87,80 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-29,48 %
Performance 12 Monate-38,39 %
Abstand 52-Wochenhoch44,74 %
Abstand GD200-32,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-70,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,85
Rule-of-40 TTM-13,34 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
170.030,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,26 %
Datenherkunft: Morningstar
85,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Microchip Technology Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Microchip Technology [MCHP 886105 US5950171042]
WKN 886105
ISIN US5950171042
Börsenwert: 29,974 Mrd. $
Kurs: 55,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 147,85 %
w. Volat. 1J 4,97 %
ø Drawdown 10J -30,60 %
ø Drawdown 3J -11,74 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-36,88 %
Performance 5 Jahre5,60 %
Performance 10 Jahre147,85 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,25 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,91 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
170.030,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,26 %
Datenherkunft: Morningstar
71,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Microchip Technology Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Microchip Technology Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-38,38 % +28,37 % -19,31 % +26,07 % +31,89 % +45,61 % -18,16 % +36,99 % +37,84 % +3,17 % +0,80 %

Microchip Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Infineon Technologies EI
Lattice Semiconductor DI
MACOM Technology Solutions Holdings DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Rambus DI
Semtech DI
Skyworks Solutions DI
STMicroelectronics EI
STMicroelectronics 23,58
+14,32 % -0,53 % -5,97 % -18,14 % -16,20 % +37,13 % -47,84 % -0,37 %
MACOM Technology Solutions Holdings 135,92
+15,55 % +37,66 % +25,90 % +20,33 % +46,06 % +47,59 % +45,22 % +0,52 %
Monolithic Power Systems 597,08
+28,30 % +27,09 % +13,79 % +6,20 % +30,13 % +78,38 % -5,88 % +0,65 %
Rambus 52,90
+16,37 % +30,72 % +31,13 % +22,01 % +20,90 % +90,54 % -22,92 % +0,60 %
Semtech 63,96
+8,69 % +4,08 % -2,96 % -9,89 % +52,14 % -23,63 % +190,21 % +0,64 %
Microchip Technology 55,83
+9,27 % +1,15 % -5,09 % -13,86 % -10,86 % +28,37 % -38,38 % +0,58 %
ON Semiconductor 65,93
+20,48 % +21,80 % +19,78 % -0,61 % +2,50 % +33,93 % -21,52 % +0,65 %
Qorvo 71,65
-9,51 % -18,80 % -22,43 % -11,45 % +24,24 % -36,98 % +1,13 %
Lattice Semiconductor 58,25
+23,89 % +24,30 % +7,30 % -8,51 % -6,52 % +6,33 % -16,01 % +0,66 %
Skyworks Solutions 89,17
+1,92 % -5,85 % -12,20 % -16,66 % -0,02 % +23,36 % -21,00 % +0,47 %
Infineon Technologies 31,26
+13,59 % +8,99 % +0,37 % -7,85 % +4,44 % +32,96 % -17,21 % -0,43 %

Seasonal Chart zu Microchip Technology Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Microchip Technology Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 80 % 47 % 73 % 40 % 60 % 40 % 40 % 53 % 67 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 2,4 % 0,8 % 1,4 % 2,0 % -0,4 % 1,8 % -0,5 % -1,0 % -0,3 % 6,5 % 1,6 %
max. Per­for­mance 11,7 %
2019
13,7 %
2015
9,2 %
2024
29,4 %
2020
16,4 %
2018
19,0 %
2023
18,6 %
2022
11,3 %
2016
13,4 %
2010
16,3 %
2011
28,3 %
2022
10,8 %
2019
min. Per­for­mance -11,2 %
2010
-9,2 %
2022
-25,3 %
2020
-13,2 %
2022
-19,9 %
2019
-20,1 %
2022
-11,0 %
2011
-12,9 %
2023
-8,3 %
2018
-16,6 %
2018
-8,2 %
2017
-11,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 15.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Microchip Technology Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Microchip Technology Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Microchip Technology Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,37 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre36,06 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,59
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,79
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,03 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Microchip Technology Inc.

Microchip Technology Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Microchip Technology Inc. von 8,4 Mrd. USD auf 7,6 Mrd. USD um 9,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,2 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 14,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,0% ggü. 26,5% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete Microchip Technology Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-48,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 78,4 Mio. USD (-88,2% ggü. Vorjahresquartal).

Microchip Technology Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,8 - gemessen daran sind 24,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Microchip Technology Inc. zu den günstigsten 64,5% der Aktien. Microchip Technology Inc. zahlt eine Dividende von 1,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 2,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Microchip Technology Inc. eine Rendite von -38,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -16,5% (Outperformance: -15,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.05.2024 bei 100,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 55,57 USD, womit sich die Aktie 44,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2024 bei 55,48 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 55,57 USD erholen und damit um 0,2% seit Tief zulegen.

Microchip Technology Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,1 von 100 – 92,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Microchip Technology Inc. - Dividenden

Microchip Technology Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.

Dividende 2024: 1,68 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,26 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,91 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,75 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,8 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
QUALCOMM Inc. (1,9 %)
Microchip Technology Inc. (1,9 %)