Miller Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (899083 | MLR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Miller Industries [MLR 899083 US6005512040]
WKN 899083
ISIN US6005512040
Börsenwert: 762,994 Mio. $
Kurs: 66,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,06
KUV.23 0,66
Div.23 1,08 %
Div.23 1,08 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre70,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre26,90 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,06 %
Nettogewinnmarge3,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,76 %
Performance pro Jahr16,60 %
Kursstabilität45,71 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,40 %
EBIT / Verschuldung1,31
EBIT / Zinszahlungen13,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.309,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,70 %
Datenherkunft: Morningstar
27,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Miller Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Miller Industries [MLR 899083 US6005512040]
WKN 899083
ISIN US6005512040
Börsenwert: 762,994 Mio. $
Kurs: 66,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,06
KUV.23 0,66
Div.23 1,08 %
Div.23 1,08 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,08 %
letztes Geschäftsjahr1,08 %
erwartet in diesem Jahr1,14 %
erwartet im nächsten Jahr1,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,54 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum70,99 %
Finanzverschuldung9,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,12
Ø Eigenkapitalrendite11,60 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke89
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.309,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Miller Industries [MLR 899083 US6005512040]
WKN 899083
ISIN US6005512040
Börsenwert: 762,994 Mio. $
Kurs: 66,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,79 %
Ums.Wachs. TTM 27,44 %
Div.23 1,08 %
PEG Ratio TTM 0,12
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)27,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,79 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre89,51 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis85,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis37,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,61 %
Performance 12 Monate78,41 %
Abstand 52-Wochenhoch4,85 %
Abstand GD20020,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,29
Rule-of-40 TTM27,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.309,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,70 %
Datenherkunft: Morningstar
0,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Miller Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Miller Industries [MLR 899083 US6005512040]
WKN 899083
ISIN US6005512040
Börsenwert: 762,994 Mio. $
Kurs: 66,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 255,30 %
w. Volat. 1J 4,04 %
ø Drawdown 10J -26,25 %
ø Drawdown 3J -8,98 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre82,29 %
Performance 5 Jahre86,01 %
Performance 10 Jahre255,30 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,10 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,65 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.309,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,70 %
Datenherkunft: Morningstar
27,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Miller Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Miller Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+56,94 % +58,63 % -20,18 % -12,15 % +2,40 % +37,52 % +4,65 % -2,46 % +21,44 % +4,76 % +11,59 %

Miller Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Axle & Manufacturing Holdings DI
Dana DI
Douglas Dynamics DI
Fox Factory Holding DI
Gentherm DI
Luminar Technologies DI
Monro Muffler Brake DI
Nokian Renkaat OYJ EI
Standard Motor Products DI
XPEL DI
American Axle & Manufacturing Holdings 5,77
-11,62 % -10,76 % -4,42 % -16,34 % -26,93 % +12,66 % -34,54 % +2,06 %
Douglas Dynamics 22,97
+0,92 % -13,99 % -9,40 % -18,77 % -21,78 % -17,92 % -22,60 % +1,42 %
XPEL 38,85
+29,72 % +29,30 % +10,24 % -20,71 % -23,50 % -10,34 % -27,85 % +0,73 %
Fox Factory Holding 33,96
+7,20 % -11,37 % -21,06 % -41,96 % -35,08 % -26,03 % -49,67 % -5,56 %
Monro Muffler Brake 27,56
-6,22 % -17,18 % -9,58 % -24,10 % -22,13 % -35,09 % -6,06 % +0,59 %
Standard Motor Products 32,22
-1,97 % -9,55 % -8,78 % -13,84 % -5,58 % +14,40 % -19,07 % +0,09 %
Miller Industries 66,37
+12,70 % +13,16 % +20,87 % +20,70 % +61,14 % +58,63 % +56,94 % +1,11 %
Dana 7,92
-8,94 % -14,43 % -13,44 % -30,65 % -29,76 % -3,44 % -45,79 % +3,25 %
Nokian Renkaat OYJ 7,78
-9,88 % -21,25 % -25,95 % -38,02 % -10,86 % -13,80 % -5,41 % +1,99 %
Gentherm 43,14
+0,52 % +0,60 % -2,39 % -19,53 % -15,60 % -19,80 % -17,60 % +2,84 %
Luminar Technologies 0,79
-39,85 % -47,12 % -64,40 % -67,32 % -31,92 % -76,46 % +2,74 %

Seasonal Chart zu Miller Industries: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Miller Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 73 % 27 % 60 % 40 % 60 % 47 % 47 % 60 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,8 % 0,6 % 4,8 % -0,9 % 0,6 % -0,6 % 1,2 % 2,4 % -1,3 % 5,0 % 1,3 % 2,3 %
max. Per­for­mance 11,3 %
2019
12,8 %
2019
27,1 %
2023
15,0 %
2010
24,8 %
2024
15,8 %
2019
23,5 %
2024
23,9 %
2015
11,4 %
2017
19,4 %
2022
16,2 %
2016
16,0 %
2014
min. Per­for­mance -7,3 %
2020
-13,7 %
2020
-9,1 %
2022
-8,7 %
2015
-19,7 %
2019
-10,2 %
2010
-12,4 %
2011
-10,6 %
2024
-10,7 %
2011
-10,1 %
2018
-21,3 %
2011
-7,5 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 30.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Miller Industries Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Miller Industries Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Miller Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,14 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,50 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,06
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,08 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Miller Industries - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Miller Industries von 848,5 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 35,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 20,3 Mio. USD auf 58,3 Mio. USD um 186,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Miller Industries die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 371,5 Mio. USD (+23,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 20,5 Mio. USD (+37,5% ggü. Vorjahresquartal).

Miller Industries ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,1 - gemessen daran sind 18,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Miller Industries zu den günstigsten 13,9% der Aktien. Miller Industries zahlt eine Dividende von 0,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Miller Industries eine Rendite von 78,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 47,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,1% (Outperformance: 7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 69,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 66,37 USD, womit sich die Aktie 4,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2023 bei 36,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 66,37 USD erholen und damit um 81,5% seit Tief zulegen.

Miller Industries wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Miller Industries - Dividenden

Miller Industries hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 0,72 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,72 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,72 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,72 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Genuine Parts Co. (2,7 %)
Autoliv Inc. (2,4 %)
LKQ Corp. (2,4 %)
Lear Corp. (2,2 %)
Allison Transmission Holdings Inc. (1,6 %)