Minerals Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (885032 | MTX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Minerals Technologies [MTX 885032 US6031581068]
WKN 885032
ISIN US6031581068
Börsenwert: 1,713 Mrd. $
Kurs: 53,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,77
KUV.24 0,84
Div.24 0,73 %
Div.23 0,46 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre22,23 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,23 %
Nettogewinnmarge5,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,22 %
Performance pro Jahr7,58 %
Kursstabilität21,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,62 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen4,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.365,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
52,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Minerals Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Minerals Technologies [MTX 885032 US6031581068]
WKN 885032
ISIN US6031581068
Börsenwert: 1,713 Mrd. $
Kurs: 53,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,77
KUV.24 0,84
Div.24 0,73 %
Div.23 0,46 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,51 %
letztes Geschäftsjahr0,73 %
erwartet in diesem Jahr0,80 %
erwartet im nächsten Jahr0,87 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,44 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,84 %
Finanzverschuldung28,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,86
Ø Eigenkapitalrendite8,34 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke15
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.365,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Minerals Technologies [MTX 885032 US6031581068]
WKN 885032
ISIN US6031581068
Börsenwert: 1,713 Mrd. $
Kurs: 53,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,16 %
Ums.Wachs. TTM -3,82 %
Div.24 0,73 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,82 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-16,46 %
Performance 12 Monate-32,60 %
Abstand 52-Wochenhoch37,86 %
Abstand GD200-20,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,10
Rule-of-40 TTM0,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.365,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
83,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Minerals Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Minerals Technologies [MTX 885032 US6031581068]
WKN 885032
ISIN US6031581068
Börsenwert: 1,713 Mrd. $
Kurs: 53,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -16,47 %
w. Volat. 1J 3,98 %
ø Drawdown 10J -31,50 %
ø Drawdown 3J -9,81 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-4,29 %
Performance 5 Jahre23,62 %
Performance 10 Jahre-16,47 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,15 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,56 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,81 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,63
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
6.365,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
57,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Minerals Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Minerals Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-29,17 % +6,87 % +17,44 % -16,99 % +17,76 % +7,79 % +12,25 % -25,43 % -10,87 % +68,45 % -33,97 %

Minerals Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ALZCHEM GROUP INH O.N. EI
Ashland DI
Chemours Company DI
ECOVYST DI
Ingevity DI
Innospec DI
LANXESS EI
OCI EO 0,02 EI
Quaker Houghton DI
Stepan DI
Minerals Technologies 53,98
-2,59 % +2,58 % -10,21 % -4,33 % -1,90 % +6,87 % -29,17 % -3,61 %
LANXESS 25,50
-6,75 % -10,74 % -19,43 % -14,79 % -12,57 % -16,88 % +9,08 % -3,92 %
Stepan 54,40
+0,22 % -10,50 % -19,77 % -18,49 % -24,36 % -31,57 % -15,91 % -2,29 %
Chemours Company 10,97
-6,06 % -26,41 % -32,92 % -42,42 % -46,42 % -35,06 % -4,32 %
ECOVYST 7,84
-9,46 % -16,19 % -5,72 % -14,34 % -21,80 % +2,66 % -2,08 %
Ingevity 41,91
-3,57 % -15,86 % -14,53 % -11,33 % -13,70 % +2,84 % -2,99 %
OCI EO 0,02 7,80
-10,77 % -5,51 % -23,41 % -38,36 % -39,31 % -58,78 % -27,90 % +0,87 %
Innospec 84,66
+6,27 % +2,34 % -3,72 % -3,74 % -7,71 % -10,69 % -23,08 % -2,89 %
ALZCHEM GROUP INH O.N. 130,00
+46,74 % +50,59 % +84,91 % +163,96 % +116,48 % +129,38 % +2,52 %
Quaker Houghton 114,49
+2,80 % -8,05 % -16,98 % -6,36 % -22,60 % -34,05 % -18,66 % -4,13 %
Ashland 49,47
-2,24 % -5,77 % -14,76 % -20,51 % -23,97 % -15,24 % -30,78 % -4,27 %

Seasonal Chart zu Minerals Technologies: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Minerals Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 63 % 44 % 50 % 50 % 47 % 53 % 33 % 60 % 60 % 87 % 53 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 1,1 % 1,4 % 0,7 % 1,4 % -1,6 % 1,7 % -3,0 % -1,1 % 4,0 % 6,0 % -0,5 %
max. Per­for­mance 14,4 %
2023
22,5 %
2016
20,7 %
2014
21,5 %
2020
19,0 %
2024
5,8 %
2014
14,9 %
2016
8,3 %
2020
11,2 %
2013
24,3 %
2014
20,5 %
2016
13,8 %
2023
min. Per­for­mance -14,0 %
2014
-17,1 %
2020
-19,2 %
2020
-18,8 %
2025
-17,2 %
2019
-11,1 %
2010
-11,5 %
2014
-16,9 %
2015
-15,2 %
2022
-19,0 %
2018
-7,4 %
2021
-25,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
06.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Minerals Technologies Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Minerals Technologies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Minerals Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,42 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,57 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,86
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,77
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,73 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Minerals Technologies - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Minerals Technologies von 2,2 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 2,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 84,1 Mio. USD auf 167,1 Mio. USD um 98,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,9% ggü. 3,9% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Minerals Technologies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 491,8 Mio. USD (-8,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -144,0 Mio. USD (Vorjahr: 46,7 Mio. USD).

Minerals Technologies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,8 - gemessen daran sind 9,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Minerals Technologies zu den günstigsten 18,7% der Aktien. Minerals Technologies zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 45,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 64,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 27,0% und das der letzten 5 Jahre 15,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Minerals Technologies eine Rendite von -34,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,4% (Outperformance: -10,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 90,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,98 USD, womit sich die Aktie 40,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.04.2025 bei 49,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,98 USD erholen und damit um 9,0% seit Tief zulegen.

Minerals Technologies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,4 von 100 – 87,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Minerals Technologies - Dividenden

Minerals Technologies hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.

Dividende 2024: 0,41 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,25 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Eastman Chemical Co. (3,6 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
PPG Industries Inc. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (2,0 %)
International Flavors & Fragrances Inc. (1,9 %)