Moderna Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2N9D9 | MRNA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Moderna [MRNA A2N9D9 US60770K1079]
WKN A2N9D9
ISIN US60770K1079
Börsenwert: 14,722 Mrd. $
Kurs: 38,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre122,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre55,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre1,47 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite55,92 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital51,12 %
Nettogewinnmarge14,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,48 %
Performance pro Jahr16,51 %
Kursstabilität22,70 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,75 %
EBIT / Verschuldung-3,14
EBIT / Zinszahlungen-102,74
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.056,45 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
61,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Moderna Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Moderna [MRNA A2N9D9 US60770K1079]
WKN A2N9D9
ISIN US60770K1079
Börsenwert: 14,722 Mrd. $
Kurs: 38,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum55,33 %
Finanzverschuldung6,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,61
Ø Eigenkapitalrendite17,95 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke6
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.056,45 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Moderna [MRNA A2N9D9 US60770K1079]
WKN A2N9D9
ISIN US60770K1079
Börsenwert: 14,722 Mrd. $
Kurs: 38,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -38,29 %
Ums.Wachs. TTM -44,38 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-44,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-38,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis100,31 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-55,85 %
Performance 12 Monate-51,28 %
Abstand 52-Wochenhoch77,56 %
Abstand GD200-60,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-49,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,87
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,73
Rule-of-40 TTM-406,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.056,45 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
72,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Moderna Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Moderna [MRNA A2N9D9 US60770K1079]
WKN A2N9D9
ISIN US60770K1079
Börsenwert: 14,722 Mrd. $
Kurs: 38,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,01 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -19,34 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-89,14 %
Performance 5 Jahre85,36 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,48 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
2.056,45 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
90,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Moderna Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Moderna Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-61,53 % -44,63 % -29,28 % +143,11 % +434,10 % +28,09 % - - - - -

Moderna im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio Techne DI
Biomarin Pharmaceutical DI
Exelixis DI
Genmab EI
Incyte DI
Insmed DI
Revolution Medicines DI
Sarepta Therapeutics DI
United Therapeutics DI
Vaxcyte DI
Incyte 70,38
-0,26 % -4,53 % -3,73 % +3,58 % -5,17 % -21,83 % +12,09 % -0,94 %
Genmab 195,45
+18,56 % -1,06 % -10,66 % -17,82 % -32,14 % -27,12 % -32,48 % +1,30 %
Vaxcyte 88,49
+26,35 % +59,49 % +41,54 % +30,97 % +40,90 % +2,94 %
Revolution Medicines 56,76
+9,45 % +25,89 % +64,88 % +20,40 % +97,92 % -0,53 %
Bio Techne 71,04
+12,15 % +5,69 % -1,75 % -16,59 % -7,55 % -6,90 % -7,94 % +3,37 %
Exelixis 34,83
+34,79 % +16,43 % +16,50 % +26,47 % +42,64 % +49,56 % +45,20 % +0,52 %
United Therapeutics 367,33
+10,99 % +31,61 % +28,19 % +22,69 % +16,44 % -20,93 % +67,05 % +0,82 %
Moderna 38,26
+13,08 % -20,88 % -48,66 % -53,84 % -44,63 % -61,53 % +3,57 %
Biomarin Pharmaceutical 63,48
-2,97 % -3,98 % -4,39 % -11,09 % -16,56 % -6,83 % -34,17 % +1,46 %
Insmed 73,90
+18,51 % +28,31 % +17,27 % +36,12 % +98,69 % +55,11 % +138,47 % +1,70 %
Sarepta Therapeutics 110,50
+21,52 % +0,64 % -4,20 % +12,15 % -0,66 % -25,58 % +14,59 % -0,33 %

Moderna Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Moderna Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Moderna Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre122,99 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,11
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Moderna Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Moderna Inc. von 18,9 Mrd. USD auf 6,8 Mrd. USD um 64,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 8,4 Mrd. USD auf -4,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -69,8% ggü. 44,3% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Moderna Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (+3,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,0 Mio. USD (Vorjahr: -3,6 Mrd. USD).

Moderna Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Moderna Inc. zu den günstigsten 40,9% der Aktien. Moderna Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Moderna Inc. eine Rendite von -51,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -80,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -27,5% (Outperformance: -29,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.05.2024 bei 170,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 38,26 USD, womit sich die Aktie 77,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.11.2024 bei 35,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,26 USD erholen und damit um 6,9% seit Tief zulegen.

Moderna Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,6 von 100 – 97,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Moderna Inc. - Dividenden

Moderna Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)
Scholar Rock Holding Corp. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)