Molson Coors Brewing Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DPTB | TAP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Molson Coors Brewing [TAP A0DPTB US60871R2094]
WKN A0DPTB
ISIN US60871R2094
Börsenwert: 12,260 Mrd. $
Kurs: 60,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,24
KUV.24 1,05
Div.24 2,91 %
Div.24 2,71 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre36,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,20 %
Nettogewinnmarge5,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,49 %
Performance pro Jahr1,52 %
Kursstabilität74,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,76 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen6,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.494,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
39,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Molson Coors Brewing Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Molson Coors Brewing [TAP A0DPTB US60871R2094]
WKN A0DPTB
ISIN US60871R2094
Börsenwert: 12,260 Mrd. $
Kurs: 60,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,24
KUV.24 1,05
Div.24 2,91 %
Div.24 2,71 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,71 %
letztes Geschäftsjahr2,91 %
erwartet in diesem Jahr3,11 %
erwartet im nächsten Jahr3,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,13 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,56 %
Finanzverschuldung23,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,41
Ø Eigenkapitalrendite2,99 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke42
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.494,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
17,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Molson Coors Brewing Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Molson Coors Brewing [TAP A0DPTB US60871R2094]
WKN A0DPTB
ISIN US60871R2094
Börsenwert: 12,260 Mrd. $
Kurs: 60,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,24 %
Ums.Wachs. TTM 1,23 %
Div.24 2,91 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre193,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis280,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-51,76 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,24 %
Performance 12 Monate-10,19 %
Abstand 52-Wochenhoch12,59 %
Abstand GD2007,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr10,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,87
Rule-of-40 TTM10,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.494,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
42,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Molson Coors Brewing Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Molson Coors Brewing [TAP A0DPTB US60871R2094]
WKN A0DPTB
ISIN US60871R2094
Börsenwert: 12,260 Mrd. $
Kurs: 60,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -19,94 %
w. Volat. 1J 3,55 %
ø Drawdown 10J -26,94 %
ø Drawdown 3J -7,79 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,36 %
Performance 5 Jahre32,55 %
Performance 10 Jahre-19,94 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,49 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,99 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.494,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
10,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Molson Coors Brewing Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Molson Coors Brewing Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,50 % -6,36 % +18,81 % +11,15 % +2,57 % -16,16 % -4,02 % -31,57 % -15,66 % +3,61 % +26,03 %

Molson Coors Brewing im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANHEUSER-BUSCH INBEV EI
Boston Beer Company DI
CARLSBERG NAM. B DK20 EI
Constellation Brands DI
HEINEKEN EO 1,60 EI
HEINEKEN HLDG EO 1,60 EI
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 EI
Constellation Brands 183,74
+4,69 % +4,64 % -5,86 % -7,26 % -9,81 % -8,58 % -16,86 % -0,31 %
HEINEKEN EO 1,60 76,10
+0,65 % +0,75 % -3,83 % -4,34 % -12,53 % -25,28 % +10,32 % +2,31 %
Molson Coors Brewing 60,47
-2,06 % +8,45 % +3,68 % +4,24 % +8,17 % -6,36 % +5,50 % -0,80 %
CARLSBERG NAM. B DK20 118,88
+4,46 % +3,20 % -2,51 % +2,05 % -8,69 % -17,87 % +27,30 % +1,34 %
HEINEKEN HLDG EO 1,60 67,58
+0,51 % +0,02 % -3,20 % -1,75 % -10,70 % -24,48 % +16,55 % +2,08 %
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 74,10
-5,51 % -3,57 % +11,35 % +9,93 % +5,56 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV 57,34
-6,56 % +8,22 % +1,29 % +2,09 % -2,97 % -17,41 % +19,67 % +0,14 %
Boston Beer Company 238,79
-1,13 % -8,10 % -33,15 % -14,97 % -14,77 % -13,20 % -20,40 % -0,67 %

Seasonal Chart zu Molson Coors Beverage Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Molson Coors Beverage Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 44 % 56 % 67 % 33 % 47 % 73 % 40 % 60 % 47 % 60 % 53 %
Ø Perfor­mance 1,1 % -0,9 % 1,5 % 1,6 % -2,5 % -0,2 % 1,7 % -1,7 % 0,9 % -0,2 % 3,3 % 0,3 %
max. Per­for­mance 18,6 %
2019
11,9 %
2025
15,1 %
2021
15,1 %
2023
9,6 %
2014
12,8 %
2014
9,6 %
2022
9,5 %
2014
21,9 %
2015
7,7 %
2013
30,5 %
2020
7,3 %
2011
min. Per­for­mance -7,0 %
2010
-11,4 %
2021
-21,4 %
2020
-14,9 %
2024
-14,3 %
2019
-9,5 %
2020
-8,9 %
2021
-13,5 %
2022
-10,8 %
2020
-9,2 %
2023
-5,6 %
2016
-14,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Feb bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Molson Coors Beverage Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Molson Coors Beverage Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Molson Coors Beverage Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,91 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre36,87 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,69
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,24
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,91 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Molson Coors Beverage Company

Molson Coors Beverage Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Molson Coors Beverage Company von 11,7 Mrd. USD auf 11,6 Mrd. USD um 0,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 948,9 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 18,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 8,1% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Molson Coors Beverage Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,0 Mrd. USD (-7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 199,8 Mio. USD (-53,6% ggü. Vorjahresquartal).

Molson Coors Beverage Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,2 - gemessen daran sind 11,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Molson Coors Beverage Company zu den günstigsten 23,8% der Aktien. Molson Coors Beverage Company zahlt eine Dividende von 1,76 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,76 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 37,3% und das der letzten 5 Jahre -2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Molson Coors Beverage Company eine Rendite von -10,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.04.2024 bei 69,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 60,47 USD, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 49,19 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,47 USD erholen und damit um 22,9% seit Tief zulegen.

Molson Coors Beverage Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,9 von 100 – 5,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Molson Coors Beverage Company - Dividenden

Molson Coors Beverage Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 55 %.

Dividende 2024: 1,76 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,64 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,52 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,68 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Brewers" haben folgende Dividendenrenditen:
Molson Coors Brewing Co. (3,1 %)
Constellation Brands Inc. (1,4 %)