Monarch Casino & Resort Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (890467 | MCRI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Monarch Casino & Resort [MCRI 890467 US6090271072]
WKN 890467
ISIN US6090271072
Börsenwert: 1,583 Mrd. $
Kurs: 86,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,96
KUV.23 3,13
Div.23 6,91 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.134,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Monarch Casino & Resort [MCRI 890467 US6090271072]
WKN 890467
ISIN US6090271072
Börsenwert: 1,583 Mrd. $
Kurs: 86,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,96
KUV.23 3,13
Div.23 6,91 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.134,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Monarch Casino & Resort [MCRI 890467 US6090271072]
WKN 890467
ISIN US6090271072
Börsenwert: 1,583 Mrd. $
Kurs: 86,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,62 %
Ums.Wachs. TTM 4,46 %
Div.23 6,91 %
PEG Ratio TTM 9,38
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.134,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Monarch Casino & Resort [MCRI 890467 US6090271072]
WKN 890467
ISIN US6090271072
Börsenwert: 1,583 Mrd. $
Kurs: 86,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.134,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Monarch Casino & Resort im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Monarch Casino & Resort: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Monarch Casino & Resort Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Monarch Casino & Resort Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Monarch Casino & Resort Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Monarch Casino & Resort Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Monarch Casino & Resort

Monarch Casino & Resort - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Monarch Casino & Resort von 477,9 Mio. USD auf 501,5 Mio. USD um 4,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 87,5 Mio. USD auf 82,4 Mio. USD um 5,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 18,3% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Monarch Casino & Resort die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 137,9 Mio. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,6 Mio. USD (+14,2% ggü. Vorjahresquartal).

Monarch Casino & Resort ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,0 - gemessen daran sind 31,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Monarch Casino & Resort zu den günstigsten 53,0% der Aktien. Monarch Casino & Resort zahlt eine Dividende von 5,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,9%. 4,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Monarch Casino & Resort eine Rendite von 31,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: 2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.12.2024 bei 89,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 86,10 USD, womit sich die Aktie 3,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 64,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 86,10 USD erholen und damit um 33,5% seit Tief zulegen.

Monarch Casino & Resort wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,5 von 100 – 2,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).