Monro Muffler Brake Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (882462 | MNRO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Monro Muffler Brake [MNRO 882462 US6102361010]
WKN 882462
ISIN US6102361010
Börsenwert: 805,170 Mio. $
Kurs: 26,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,73
KUV.24 0,63
Div.24 4,18 %
Div.24 4,18 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre42,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-40,44 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,09 %
Nettogewinnmarge3,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,89 %
Performance pro Jahr-19,28 %
Kursstabilität-82,83 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,09 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.256,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
77,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Monro Muffler Brake Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Monro Muffler Brake [MNRO 882462 US6102361010]
WKN 882462
ISIN US6102361010
Börsenwert: 805,170 Mio. $
Kurs: 26,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,73
KUV.24 0,63
Div.24 4,18 %
Div.24 4,18 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,05 %
letztes Geschäftsjahr4,18 %
erwartet in diesem Jahr4,44 %
erwartet im nächsten Jahr4,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,79 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,96 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum42,41 %
Finanzverschuldung36,09 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,50
Ø Eigenkapitalrendite6,24 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke30
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.256,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
22,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Monro Muffler Brake Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Monro Muffler Brake [MNRO 882462 US6102361010]
WKN 882462
ISIN US6102361010
Börsenwert: 805,170 Mio. $
Kurs: 26,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,08 %
Ums.Wachs. TTM -4,59 %
Div.24 4,18 %
PEG Ratio TTM -28,99
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,33 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-32,14 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,72 %
Performance 12 Monate4,31 %
Abstand 52-Wochenhoch21,08 %
Abstand GD200-3,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-41,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,01
Rule-of-40 TTM-0,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.256,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
76,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Monro Muffler Brake Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Monro Muffler Brake [MNRO 882462 US6102361010]
WKN 882462
ISIN US6102361010
Börsenwert: 805,170 Mio. $
Kurs: 26,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -48,85 %
w. Volat. 1J 4,86 %
ø Drawdown 10J -34,90 %
ø Drawdown 3J -12,47 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,43 %
Performance 5 Jahre-61,05 %
Performance 10 Jahre-48,85 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,75 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,76 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,33 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,62 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
5.256,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
74,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Monro Muffler Brake Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Monro Muffler Brake Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-8,60 % -35,09 % -22,43 % +9,32 % -31,84 % +13,75 % +20,72 % -0,44 % -13,62 % +14,57 % +2,56 %

Monro Muffler Brake im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Axle & Manufacturing Holdings DI
Dana DI
Douglas Dynamics DI
Gentherm DI
Luminar Technologies DI
Miller Industries XNYS
Nokian Renkaat OYJ EI
Standard Motor Products DI
Stoneridge XNYS
XPEL DI
American Axle & Manufacturing Holdings 6,15
-9,35 % -4,97 % -2,88 % -16,24 % -11,00 % +12,66 % -30,23 % +2,27 %
Douglas Dynamics 26,47
+3,45 % -9,69 % -7,94 % -10,66 % -6,37 % -17,92 % -10,80 % +1,83 %
XPEL 43,34
+29,68 % +34,36 % +12,32 % -15,22 % -17,52 % -10,34 % -19,51 % -0,21 %
Monro Muffler Brake 26,82
-6,07 % -19,30 % -12,01 % -22,19 % -23,85 % -35,09 % -8,60 % +0,40 %
Standard Motor Products 30,94
-0,83 % -8,18 % -10,59 % -13,37 % -6,33 % +14,40 % -22,29 % +0,48 %
Miller Industries 62,92
+13,73 % +14,63 % +18,43 % +23,28 % +66,78 % +58,63 % +48,78 % +3,71 %
Stoneridge 10,05
-0,84 % -20,24 % -18,91 % -20,84 % -23,96 % -9,23 % -48,65 % +2,34 %
Nokian Renkaat OYJ 8,50
-9,77 % -20,76 % -24,07 % -35,28 % -12,85 % -13,80 % +2,56 % +0,29 %
Dana 10,78
-4,57 % -5,92 % -7,84 % -23,70 % -6,82 % -3,44 % -26,18 % +1,93 %
Gentherm 42,64
+1,70 % +0,74 % -2,38 % -20,93 % -11,59 % -19,80 % -18,56 % -0,02 %
Luminar Technologies 0,86
-38,81 % -46,64 % -62,22 % -65,83 % -31,92 % -74,43 % -0,22 %

Seasonal Chart zu Monro Muffler Brake Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Monro Muffler Brake Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 53 % 40 % 33 % 60 % 47 % 53 % 60 % 57 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 1,4 % -1,1 % 0,5 % -3,3 % 0,5 % 2,8 % -2,7 % 0,1 % 1,1 % 4,5 % 2,1 %
max. Per­for­mance 12,6 %
2023
11,4 %
2012
13,4 %
2019
26,7 %
2020
13,7 %
2013
15,3 %
2011
29,4 %
2024
10,5 %
2011
17,5 %
2017
12,5 %
2011
16,5 %
2023
13,4 %
2020
min. Per­for­mance -19,8 %
2020
-10,5 %
2020
-21,9 %
2020
-13,6 %
2024
-18,1 %
2012
-15,8 %
2017
-10,3 %
2013
-18,1 %
2020
-16,6 %
2011
-12,0 %
2017
-9,3 %
2021
-15,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Okt bis 16.Jan
Schwächste Entwicklung
24.Feb bis 24.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Monro Muffler Brake Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Monro Muffler Brake Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Monro Muffler Brake Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,24 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,31 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,76
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,73
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,18 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Monro Muffler Brake Inc.

Monro Muffler Brake Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Monro Muffler Brake Inc. von 1,3 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 3,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 39,0 Mio. USD auf 37,6 Mio. USD um 3,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Monro Muffler Brake Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 293,2 Mio. USD (-10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,9 Mio. USD (-33,6% ggü. Vorjahresquartal).

Monro Muffler Brake Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 37,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Monro Muffler Brake Inc. zu den günstigsten 13,3% der Aktien. Monro Muffler Brake Inc. zahlt eine Dividende von 1,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 10,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,4% und das der letzten 5 Jahre 7,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Monro Muffler Brake Inc. eine Rendite von 4,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.02.2024 bei 33,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,82 USD, womit sich die Aktie 21,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 21,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,82 USD erholen und damit um 27,7% seit Tief zulegen.

Monro Muffler Brake Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Monro Muffler Brake Inc. - Dividenden

Monro Muffler Brake Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 79 %.

Dividende 2024: 1,12 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,12 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,02 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,88 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Genuine Parts Co. (2,7 %)
Autoliv Inc. (2,4 %)
LKQ Corp. (2,4 %)
Lear Corp. (2,2 %)
Allison Transmission Holdings Inc. (1,6 %)