Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Morgan Stanley [MS | WKN 885836 | ISIN US6174464486]

WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 177,576 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 12,13
KUV21 3,15
Div.21 0,00 %
Div.20 1,41 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,70 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge22,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,02 %
Performance pro Jahr19,54 %
Kursstabilität67,77 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
35.094,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Morgan Stanley [MS | WKN 885836 | ISIN US6174464486]

WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 177,576 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 12,13
KUV21 3,15
Div.21 0,00 %
Div.20 1,41 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,91 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr2,12 %
erwartet im nächsten Jahr2,93 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,90 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge6,52
Ø Eigenkapitalrendite10,47 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke88
hohe Volatilität74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
35.094,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Morgan Stanley [MS | WKN 885836 | ISIN US6174464486]

WKN 885836
ISIN US6174464486
Börsenwert: 177,576 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,39 %
Ums.Wachs. TTM 30,35 %
Div.21 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,39
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre24,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis25,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,41 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,74 %
Performance 12 Monate44,64 %
Abstand 52-Wochenhoch7,05 %
Abstand GD2003,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM69,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
35.094,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)