Mosaic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JFWK | MOS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Mosaic [MOS A1JFWK US61945C1036]
WKN A1JFWK
ISIN US61945C1036
Börsenwert: 8,337 Mrd. $
Kurs: 26,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,44
KUV.23 0,61
Div.23 3,05 %
Div.23 2,15 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,59 %
Nettogewinnmarge13,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,84 %
Performance pro Jahr4,91 %
Kursstabilität54,39 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,34 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen8,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
2.274,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
14,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Mosaic Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Mosaic [MOS A1JFWK US61945C1036]
WKN A1JFWK
ISIN US61945C1036
Börsenwert: 8,337 Mrd. $
Kurs: 26,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,44
KUV.23 0,61
Div.23 3,05 %
Div.23 2,15 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,08 %
letztes Geschäftsjahr3,05 %
erwartet in diesem Jahr3,21 %
erwartet im nächsten Jahr3,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre51,57 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,20 %
Finanzverschuldung17,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,70
Ø Eigenkapitalrendite10,71 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke11
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
2.274,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
20,40 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Mosaic Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Mosaic [MOS A1JFWK US61945C1036]
WKN A1JFWK
ISIN US61945C1036
Börsenwert: 8,337 Mrd. $
Kurs: 26,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,28 %
Ums.Wachs. TTM -27,54 %
Div.23 3,05 %
PEG Ratio TTM -0,40
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-27,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-17,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-88,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,76 %
Performance 12 Monate-27,97 %
Abstand 52-Wochenhoch31,61 %
Abstand GD200-11,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-90,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,75
Rule-of-40 TTM-24,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
2.274,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
89,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Mosaic Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Mosaic [MOS A1JFWK US61945C1036]
WKN A1JFWK
ISIN US61945C1036
Börsenwert: 8,337 Mrd. $
Kurs: 26,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -39,80 %
w. Volat. 1J 3,80 %
ø Drawdown 10J -43,05 %
ø Drawdown 3J -14,05 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-37,44 %
Performance 5 Jahre29,86 %
Performance 10 Jahre-39,80 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,25 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,80 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,05 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,46 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,59 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
2.274,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
77,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Mosaic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Mosaic Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,70 % -18,55 % +11,66 % +70,75 % +6,33 % -25,92 % +13,83 % -12,51 % +6,31 % -39,56 % -3,43 %

Mosaic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CF Industries Holdings DI
Corteva DI
FMC DI
K+S Aktiengesellschaft EI
Scotts Miracle Gro DI
CF Industries Holdings 87,91
+5,68 % +12,38 % +31,40 % +13,19 % -5,37 % -6,69 % +10,43 % +0,12 %
Corteva 56,97
+16,65 % +13,97 % +9,45 % -1,61 % -18,48 % +18,66 % +0,22 %
Scotts Miracle Gro 86,20
+4,55 % -3,26 % -15,01 % -16,58 % +41,22 % +31,20 % +35,31 % -0,19 %
FMC 60,58
+2,86 % -5,95 % -13,52 % -12,81 % -26,01 % -49,48 % -3,76 % -0,13 %
K+S Aktiengesellschaft 10,79
-5,90 % -3,18 % +12,88 % -8,35 % -26,05 % -22,12 % -24,60 % +0,37 %
Mosaic 26,20
-4,49 % +5,48 % +7,96 % -14,15 % -25,24 % -18,55 % -26,70 % +0,14 %

Seasonal Chart zu The Mosaic Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Mosaic Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 47 % 40 % 33 % 53 % 73 % 60 % 47 % 57 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,2 % 5,2 % -3,8 % -1,5 % -5,5 % -1,5 % 3,2 % 1,8 % -4,5 % 4,4 % 2,6 % 0,5 %
max. Per­for­mance 12,9 %
2023
31,2 %
2022
26,8 %
2022
11,3 %
2021
5,0 %
2020
16,6 %
2019
22,2 %
2010
35,3 %
2020
11,5 %
2019
24,5 %
2010
20,7 %
2016
14,8 %
2021
min. Per­for­mance -14,0 %
2024
-14,2 %
2020
-36,5 %
2020
-15,8 %
2010
-25,4 %
2023
-24,6 %
2022
-23,6 %
2013
-27,0 %
2019
-31,2 %
2011
-9,1 %
2012
-17,7 %
2021
-18,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 04.Mär
Schwächste Entwicklung
04.Mär bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Mosaic Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Mosaic Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Mosaic Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,61 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,19
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,44
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,05 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Mosaic Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Mosaic Co. von 19,1 Mrd. USD auf 13,7 Mrd. USD um 28,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,6 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 67,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,5% ggü. 18,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete The Mosaic Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. USD (-17,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -161,5 Mio. USD (Vorjahr: 369,0 Mio. USD).

The Mosaic Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,4 - gemessen daran sind 4,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört The Mosaic Co. zu den günstigsten 12,5% der Aktien. The Mosaic Co. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 42,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 58,7% und das der letzten 5 Jahre 51,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Mosaic Co. eine Rendite von -28,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.12.2023 bei 38,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,19 USD, womit sich die Aktie 31,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 24,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,19 USD erholen und damit um 8,6% seit Tief zulegen.

The Mosaic Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

The Mosaic Co. - Dividenden

The Mosaic Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -6,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.

Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,28 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,20 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Agricultural Inputs" haben folgende Dividendenrenditen:
Scotts Miracle Gro Co. (5,1 %)
FMC Corp. (3,7 %)
The Mosaic Co. (2,2 %)
CF Industries Holdings Inc. (2,0 %)
Corteva Inc. (1,3 %)