NMI Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W8UB | NMIH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NMI Holdings [NMIH A1W8UB US6292093050]
WKN A1W8UB
ISIN US6292093050
Börsenwert: 3,288 Mrd. $
Kurs: 41,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,55
KUV.23 5,68
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,03 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge53,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,85 %
Performance pro Jahr9,13 %
Kursstabilität48,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,52 %
EBIT / Verschuldung1,12
EBIT / Zinszahlungen13,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.947,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,27 %
Datenherkunft: Morningstar
2,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NMI Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NMI Holdings [NMIH A1W8UB US6292093050]
WKN A1W8UB
ISIN US6292093050
Börsenwert: 3,288 Mrd. $
Kurs: 41,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,55
KUV.23 5,68
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,36 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,63 %
Finanzverschuldung13,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,89
Ø Eigenkapitalrendite17,67 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke77
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.947,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NMI Holdings [NMIH A1W8UB US6292093050]
WKN A1W8UB
ISIN US6292093050
Börsenwert: 3,288 Mrd. $
Kurs: 41,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,19 %
Ums.Wachs. TTM 13,77 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,53
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis18,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,56 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,48 %
Performance 12 Monate54,22 %
Abstand 52-Wochenhoch2,94 %
Abstand GD20022,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,49
Rule-of-40 TTM73,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.947,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,27 %
Datenherkunft: Morningstar
5,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NMI Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NMI Holdings [NMIH A1W8UB US6292093050]
WKN A1W8UB
ISIN US6292093050
Börsenwert: 3,288 Mrd. $
Kurs: 41,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 374,02 %
w. Volat. 1J 3,00 %
ø Drawdown 10J -34,09 %
ø Drawdown 3J -9,03 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre69,71 %
Performance 5 Jahre47,34 %
Performance 10 Jahre374,02 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,00 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,85 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
2.947,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,27 %
Datenherkunft: Morningstar
19,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NMI Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NMI Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+38,95 % +42,01 % -4,35 % -3,53 % -31,74 % +85,88 % +5,00 % +59,62 % +57,31 % -25,85 % -28,28 %

NMI Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ambac Financial Group DI
Amerisafe DI
Employers Holdings XNYS
Fidelity National Financial XNYS
First American Financial XNYS
Investors Title Company XNAS
MGIC Investment DI
Radian Group DI
Trupanion DI
MGIC Investment 25,72
+12,63 % +15,14 % +27,12 % +18,09 % +38,29 % +48,38 % +33,35 % +1,63 %
Employers Holdings 48,64
+9,47 % +2,27 % +11,72 % +6,00 % +20,93 % -8,65 % +23,46 % +2,45 %
Amerisafe 48,93
+2,19 % -6,32 % -4,32 % -5,02 % +2,24 % -9,99 % +4,60 % +0,81 %
Ambac Financial Group 11,17
-6,18 % -10,88 % -5,44 % -8,56 % -6,58 % -5,50 % -32,21 % +0,37 %
Trupanion 42,84
+18,80 % +14,00 % -16,29 % -19,50 % -12,44 % -35,81 % +40,43 % +3,56 %
First American Financial 64,78
+9,19 % +1,67 % +5,04 % -1,81 % +14,98 % +23,12 % +0,53 % -0,71 %
Fidelity National Financial 60,20
+11,71 % +6,12 % +15,74 % +9,34 % +23,47 % +35,62 % +17,99 % -0,87 %
NMI Holdings 41,24
+17,29 % +8,66 % +18,70 % +22,31 % +37,07 % +42,01 % +38,95 % +0,51 %
Radian Group 34,84
+9,27 % +8,39 % +21,06 % +14,68 % +29,58 % +49,71 % +22,03 % +1,81 %
Investors Title Company 224,56
+12,08 % +6,72 % +12,94 % +6,48 % +27,54 % +9,89 % +38,50 % -0,20 %

Seasonal Chart zu NMI Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NMI Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 55 % 45 % 64 % 64 % 45 % 55 % 55 % 82 % 45 % 80 % 50 % 45 %
Ø Perfor­mance 1,1 % -2,8 % -4,6 % 3,4 % 2,3 % -1,0 % 5,1 % 6,3 % -1,2 % 6,2 % 1,4 % 1,9 %
max. Per­for­mance 23,2 %
2019
9,8 %
2019
7,1 %
2014
24,6 %
2016
20,2 %
2018
10,1 %
2017
28,2 %
2018
26,4 %
2016
14,3 %
2017
20,7 %
2020
17,2 %
2017
23,8 %
2016
min. Per­for­mance -22,5 %
2016
-26,9 %
2020
-50,3 %
2020
-16,3 %
2018
-10,3 %
2017
-12,2 %
2016
-12,4 %
2019
-8,1 %
2017
-10,6 %
2014
-6,7 %
2018
-19,3 %
2021
-9,3 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NMI Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NMI Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NMI Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,17 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,69 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,55
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NMI Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NMI Holdings Inc. von 524,5 Mio. USD auf 579,0 Mio. USD um 10,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 292,9 Mio. USD auf 322,1 Mio. USD um 10,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 55,6% ggü. 55,8% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete NMI Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 162,1 Mio. USD (+13,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 92,1 Mio. USD (+14,7% ggü. Vorjahresquartal).

NMI Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 11,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört NMI Holdings Inc. zu den günstigsten 73,4% der Aktien. NMI Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NMI Holdings Inc. eine Rendite von 54,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 21,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,7% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 42,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 41,24 USD, womit sich die Aktie 2,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 26,41 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,24 USD erholen und damit um 56,2% seit Tief zulegen.

NMI Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

NMI Holdings Inc. - Dividenden

NMI Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Fidelity National Financial (3,6 %)
First American Financial Corp (3,3 %)
Radian Group Inc. (3,2 %)
MGIC Investment Corp. (2,2 %)