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NRG Energy [NRA | WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085]

WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börsenwert: 8,247 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 1,95
KUV19 0,84
Div.19 0,36 %
Div.18 0,36 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-92,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre136,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,06 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite613,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,33 %
Nettogewinnmarge9,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,77 %
Performance pro Jahr10,32 %
Kursstabilität86,76 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,45 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen2,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
769,89 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

NRG Energy [NRA | WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085]

WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börsenwert: 8,247 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 1,95
KUV19 0,84
Div.19 0,36 %
Div.18 0,36 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,36 %
letztes Geschäftsjahr0,36 %
erwartet in diesem Jahr3,64 %
erwartet im nächsten Jahr3,94 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-25,98 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-92,72 %
Finanzverschuldung51,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,15
Ø Eigenkapitalrendite341,43 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke45
hohe Volatilität82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
769,89 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

NRG Energy [NRA | WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085]

WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börsenwert: 8,247 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,88 %
Ums.Wachs. TTM 0,79 %
Div.19 0,36 %
PEG Ratio TTM 0,00
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre112,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis629,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis68,42 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,07 %
Performance 12 Monate-18,92 %
Abstand 52-Wochenhoch20,92 %
Abstand GD200-0,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-48,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,49
Rule-of-40 TTM16,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
769,89 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-29,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,44
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)