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NRG Energy Inc. [NRA | WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085]

WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börsenwert: 9,506 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 18,62
KUV20 1,04
Div.20 3,10 %
Div.19 0,31 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-89,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,21 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite707,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,35 %
Nettogewinnmarge17,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr29,00 %
Kursstabilität81,30 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung60,66 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
927,27 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

NRG Energy Inc. [NRA | WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085]

WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börsenwert: 9,506 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 18,62
KUV20 1,04
Div.20 3,10 %
Div.19 0,31 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,24 %
letztes Geschäftsjahr3,10 %
erwartet in diesem Jahr3,36 %
erwartet im nächsten Jahr3,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,65 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-89,65 %
Finanzverschuldung60,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,25
Ø Eigenkapitalrendite368,08 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke28
hohe Volatilität71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
927,27 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

NRG Energy Inc. [NRA | WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085]

WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börsenwert: 9,506 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,05 %
Ums.Wachs. TTM -7,41 %
Div.20 3,10 %
PEG Ratio TTM -0,21
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre53,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-87,65 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,22 %
Performance 12 Monate29,19 %
Abstand 52-Wochenhoch12,13 %
Abstand GD20010,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,05
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,01
Rule-of-40 TTM9,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
927,27 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,50
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)