NV5 Global Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W6GS | NVEE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NV5 Global [NVEE A1W6GS US62945V1098]
WKN A1W6GS
ISIN US62945V1098
Börsenwert: 1,524 Mrd. $
Kurs: 23,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,72
KUV.23 1,77
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,85 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,77 %
Nettogewinnmarge6,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,90 %
Performance pro Jahr7,75 %
Kursstabilität63,45 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,54 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen4,72
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.161,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,68 %
Datenherkunft: Morningstar
14,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NV5 Global Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NV5 Global [NVEE A1W6GS US62945V1098]
WKN A1W6GS
ISIN US62945V1098
Börsenwert: 1,524 Mrd. $
Kurs: 23,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,72
KUV.23 1,77
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,33 %
Finanzverschuldung19,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,17
Ø Eigenkapitalrendite7,11 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke20
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.161,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NV5 Global [NVEE A1W6GS US62945V1098]
WKN A1W6GS
ISIN US62945V1098
Börsenwert: 1,524 Mrd. $
Kurs: 23,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,43 %
Ums.Wachs. TTM 12,93 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,40
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-50,49 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,23 %
Performance 12 Monate-12,27 %
Abstand 52-Wochenhoch18,44 %
Abstand GD200-3,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-57,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,34
Rule-of-40 TTM16,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.161,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,68 %
Datenherkunft: Morningstar
62,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NV5 Global Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NV5 Global [NVEE A1W6GS US62945V1098]
WKN A1W6GS
ISIN US62945V1098
Börsenwert: 1,524 Mrd. $
Kurs: 23,41 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 900,00 %
w. Volat. 1J 3,26 %
ø Drawdown 10J -36,28 %
ø Drawdown 3J -11,56 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,04 %
Performance 5 Jahre29,49 %
Performance 10 Jahre900,00 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,73 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,28 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,27 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.161,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,68 %
Datenherkunft: Morningstar
55,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NV5 Global Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NV5 Global Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-15,73 % -16,02 % -4,20 % +75,32 % +56,15 % -16,68 % +11,82 % +62,13 % +51,96 % +69,08 % +59,71 %

NV5 Global im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameresco DI
Argan DI
Blink Charging XNAS
Granite Construction DI
Great Lakes Dredge & Dock XNAS
Koninklijke BAM Groep EI
MOTA-ENGIL SGPS EI
MYR Group DI
Orion Marine Group DI
Willdan Group DI
MOTA-ENGIL SGPS 2,46
-4,20 % +5,28 % +21,70 % +22,01 % +50,11 % +238,46 % -37,30 % -2,96 %
Great Lakes Dredge & Dock 11,54
+5,71 % +1,68 % +2,36 % -7,33 % +24,79 % +29,08 % +50,26 % +0,70 %
Koninklijke BAM Groep 4,57
+9,43 % +14,16 % +43,47 % +18,97 % +39,31 % +11,43 % +89,41 % +0,55 %
Granite Construction 81,11
+9,52 % +19,92 % +43,38 % +27,39 % +75,75 % +45,02 % +59,47 % -0,55 %
Argan 120,66
+15,01 % +25,52 % +29,87 % +39,59 % +92,15 % +26,87 % +157,87 % +5,98 %
NV5 Global 23,41
+26,68 % +5,72 % +11,38 % -2,35 % -13,21 % -16,02 % -15,73 % -0,26 %
Ameresco 33,25
+16,03 % +18,10 % -3,71 % -19,15 % -26,45 % -44,57 % +4,98 % -4,85 %
Blink Charging 2,02
-22,69 % -3,39 % -32,94 % -58,53 % -62,49 % -69,10 % -40,41 % +1,51 %
Willdan Group 45,25
+14,24 % +5,13 % +10,64 % +10,41 % +97,58 % +20,45 % +110,45 % +3,07 %
Orion Marine Group 5,50
+11,39 % -2,26 %
MYR Group 118,57
+17,44 % +30,65 % +27,24 % +4,11 % +18,04 % +57,09 % -18,02 % -0,36 %

Seasonal Chart zu NV5 Global Inc: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NV5 Global Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 45 % 55 % 45 % 82 % 73 % 64 % 36 % 45 % 64 % 45 % 55 %
Ø Perfor­mance 0,8 % -1,1 % 7,5 % 0,7 % 5,0 % 6,2 % 5,0 % -1,5 % -1,0 % 4,7 % 6,9 % -0,7 %
max. Per­for­mance 23,1 %
2020
18,2 %
2021
31,4 %
2014
17,6 %
2015
22,8 %
2019
22,2 %
2023
16,2 %
2022
17,5 %
2018
13,3 %
2017
25,4 %
2015
40,1 %
2014
14,2 %
2023
min. Per­for­mance -24,3 %
2022
-21,1 %
2023
-25,1 %
2019
-10,1 %
2022
-5,2 %
2017
-5,2 %
2022
-2,4 %
2019
-22,3 %
2019
-13,8 %
2015
-11,5 %
2016
-33,6 %
2019
-17,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
04.Dez bis 28.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NV5 Global Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NV5 Global Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NV5 Global Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,56 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,94 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,72
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NV5 Global Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NV5 Global Inc von 786,8 Mio. USD auf 861,7 Mio. USD um 9,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 50,0 Mio. USD auf 44,6 Mio. USD um 10,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 6,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete NV5 Global Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 236,3 Mio. USD (+6,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,9 Mio. USD (-48,7% ggü. Vorjahresquartal).

NV5 Global Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,7 - gemessen daran sind 48,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört NV5 Global Inc zu den günstigsten 36,4% der Aktien. NV5 Global Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NV5 Global Inc eine Rendite von -13,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,0% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 28,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,41 USD, womit sich die Aktie 18,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 21,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,41 USD erholen und damit um 7,6% seit Tief zulegen.

NV5 Global Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 22,5 von 100 – 77,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

NV5 Global Inc - Dividenden

NV5 Global Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Granite Construction Inc. (1,0 %)
KBR Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Tetra Tech Inc. (0,6 %)
Jacobs Engineering Group Inc. (0,6 %)