Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
12,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
99,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
32,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
94,09 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
23,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
22,70 %
Nettogewinnmarge
18,66 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
8,14 %
Performance pro Jahr
7,46 %
Kursstabilität
88,14 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
2,65 %
EBIT / Verschuldung
9,76
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
80.160,36 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar
10,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NAPCO Security Technologies Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
99,36 %
Finanzverschuldung
2,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,59
Ø Eigenkapitalrendite
20,07 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
57
relative Stärke
14
hohe Volatilität
25
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
80.160,36 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
32,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NAPCO Security Technologies Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-1,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-1,31 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
80.160,36 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar
48,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NAPCO Security Technologies Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der NAPCO Security Technologies Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-35,58 %
+3,82 %
+24,64 %
+9,96 %
+90,62 %
-10,79 %
+86,60 %
+80,00 %
+2,94 %
+44,07 %
+25,53 %
NAPCO Security Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ADT DI
Assa Abloy SKI
Brady DI
Brink's Company DI
CoreCivic DI
MSA Safety DI
Securitas SKI
GEO Group DI
CoreCivic
20,70
-6,46 %
+15,48 %
+23,70 %
+21,68 %
+49,99 %
+49,62 %
-4,79 %
+0,48 %
Brady
72,25
+10,02 %
+11,42 %
+6,96 %
+15,82 %
+15,96 %
+25,83 %
-2,17 %
+1,38 %
Assa Abloy
296,56
+5,52 %
+10,70 %
+4,19 %
+4,95 %
+9,19 %
+12,57 %
-9,42 %
-0,58 %
Securitas
140,53
+2,92 %
+10,53 %
+3,53 %
+17,38 %
+23,73 %
+38,87 %
+3,19 %
-1,07 %
NAPCO Security Technologies
22,91
+23,19 %
+26,20 %
+6,16 %
+3,10 %
-21,93 %
+3,82 %
-35,58 %
+1,04 %
MSA Safety
149,54
+11,72 %
+10,90 %
-0,33 %
+2,87 %
+5,84 %
-1,81 %
-9,79 %
+1,68 %
GEO Group
29,53
-0,04 %
+20,40 %
+39,98 %
+64,44 %
+93,45 %
+158,36 %
+5,52 %
-1,35 %
ADT
8,35
+15,34 %
-0,33 %
+2,56 %
+7,47 %
+1,32 %
+20,84 %
+2,33 %
Brink's Company
90,46
+12,53 %
+14,21 %
+3,37 %
+9,85 %
+16,37 %
+5,48 %
-2,49 %
+1,84 %
Seasonal Chart zu NAPCO Security Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NAPCO Security Technologies Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
69 %
63 %
63 %
40 %
73 %
60 %
60 %
53 %
40 %
47 %
60 %
53 %
Ø Performance
4,2 %
4,9 %
2,9 %
-0,7 %
5,3 %
4,9 %
3,3 %
-0,1 %
-2,2 %
-0,5 %
8,9 %
0,4 %
max. Performance
21,0 %
2010
36,8 %
2019
18,9 %
2023
32,1 %
2020
22,0 %
2024
34,4 %
2011
24,6 %
2022
19,1 %
2019
23,6 %
2017
19,0 %
2019
66,6 %
2023
12,7 %
2011
min. Performance
-16,8 %
2022
-33,1 %
2025
-25,4 %
2020
-17,5 %
2023
-16,2 %
2010
-12,1 %
2014
-12,8 %
2011
-33,9 %
2023
-26,0 %
2019
-17,4 %
2023
-13,2 %
2015
-14,0 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Mai bis
23.Jul
Schwächste Entwicklung
12.Aug bis
04.Nov
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
NAPCO Security Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NAPCO Security Technologies Inc. von 170,0 Mio. USD auf 188,8 Mio. USD um 11,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 27,1 Mio. USD auf 49,8 Mio. USD um 83,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,4% ggü. 16,0% im Vorjahr. Am 04.11.2024 meldete NAPCO Security Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 44,0 Mio. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,2 Mio. USD (+6,7% ggü. Vorjahresquartal).
NAPCO Security Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,8 - gemessen daran sind 26,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört NAPCO Security Technologies Inc. zu den günstigsten 67,2% der Aktien. NAPCO Security Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 476,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NAPCO Security Technologies Inc. eine Rendite von -42,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -50,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.08.2024 bei 58,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,91 USD, womit sich die Aktie 60,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.03.2025 bei 22,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,91 USD erholen und damit um 2,4% seit Tief zulegen.
NAPCO Security Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,4 von 100 – 2,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
NAPCO Security Technologies Inc. - Dividenden
NAPCO Security Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.
Dividende 2024: 0,41 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,14 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Security & Protection Services" haben folgende Dividendenrenditen: ADT Inc. (3,2 %) The GEO Group Inc. (0,0 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu NAPCO Security Technologies: