Nasdaq Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (813516 | NDAQ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nasdaq [NDAQ 813516 US6311031081]
WKN 813516
ISIN US6311031081
Börsenwert: 46,591 Mrd. $
Kurs: 81,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,26
KUV.23 7,62
Div.23 1,07 %
Div.23 0,96 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,88 %
Nettogewinnmarge18,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,38 %
Performance pro Jahr19,59 %
Kursstabilität71,30 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,66 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen6,15
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
16.209,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,09 %
Datenherkunft: Morningstar
8,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nasdaq Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nasdaq [NDAQ 813516 US6311031081]
WKN 813516
ISIN US6311031081
Börsenwert: 46,591 Mrd. $
Kurs: 81,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,26
KUV.23 7,62
Div.23 1,07 %
Div.23 0,96 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,56 %
letztes Geschäftsjahr1,07 %
erwartet in diesem Jahr1,17 %
erwartet im nächsten Jahr1,32 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,16 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,74 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,41 %
Finanzverschuldung33,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,30
Ø Eigenkapitalrendite15,67 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke77
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
16.209,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,09 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nasdaq [NDAQ 813516 US6311031081]
WKN 813516
ISIN US6311031081
Börsenwert: 46,591 Mrd. $
Kurs: 81,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,50 %
Ums.Wachs. TTM 16,94 %
Div.23 1,07 %
PEG Ratio TTM -1,93
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-24,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-11,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,15 %
Performance 12 Monate48,33 %
Abstand 52-Wochenhoch4,08 %
Abstand GD20019,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,68
Rule-of-40 TTM38,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
16.209,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,09 %
Datenherkunft: Morningstar
22,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nasdaq Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nasdaq [NDAQ 813516 US6311031081]
WKN 813516
ISIN US6311031081
Börsenwert: 46,591 Mrd. $
Kurs: 81,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 406,32 %
w. Volat. 1J 2,50 %
ø Drawdown 10J -18,60 %
ø Drawdown 3J -7,44 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,32 %
Performance 5 Jahre124,03 %
Performance 10 Jahre406,32 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,14 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
16.209,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,09 %
Datenherkunft: Morningstar
7,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nasdaq Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nasdaq Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+39,43 % -5,23 % -12,36 % +58,21 % +23,94 % +31,30 % +6,17 % +14,47 % +15,39 % +21,29 % +20,50 %

Nasdaq im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CME GROUP DI
Coinbase Global DI
Deutsche Börse EI
Dun & Bradstreet Holdings XNYS
Euronext EI
Factset Research Systems DI
Moody's DI
Morningstar DI
MSCI DI
TransUnion LLC DI
TransUnion LLC 98,83
+3,17 % +0,91 % -5,31 % +29,52 % +21,07 % +43,87 % +1,89 %
Coinbase Global 316,30
+7,40 % +180,59 % +391,44 % +82,17 % +4,59 %
Euronext 107,45
+17,21 % +10,86 % +7,83 % +7,77 % +23,23 % +13,72 % +36,62 % +0,89 %
Nasdaq 81,05
+17,87 % +18,54 % +18,10 % +5,73 % +13,25 % -5,23 % +39,43 % +0,78 %
Deutsche Börse 222,90
+14,27 % +10,07 % +12,99 % +17,19 % +13,89 % +15,55 % +19,73 % +0,63 %
CME GROUP 236,49
+10,36 % +2,99 % +6,77 % +1,27 % +15,16 % +25,24 % +12,62 % -1,13 %
Moody's 497,98
+17,87 % +16,37 % +16,10 % +7,76 % +31,47 % +40,18 % +27,45 % +1,33 %
MSCI 632,60
+29,65 % +19,40 % +10,62 % +0,25 % +13,35 % +21,60 % +11,88 % +0,57 %
Factset Research Systems 489,58
+13,54 % +12,51 % +8,86 % +1,66 % +4,35 % +18,90 % +2,65 % +1,20 %
Dun & Bradstreet Holdings 12,50
-16,52 % -12,02 % -1,79 % -4,57 % +6,75 % +0,32 %
Morningstar 361,81
+18,91 % +18,97 % +15,34 % +3,83 % +24,42 % +32,16 % +26,31 % +1,19 %

Seasonal Chart zu Nasdaq Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nasdaq Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 53 % 40 % 47 % 53 % 87 % 73 % 40 % 80 % 93 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,3 % 1,2 % -0,3 % 0,3 % 0,3 % 5,3 % 0,9 % -1,1 % 3,3 % 5,4 % 0,6 %
max. Per­for­mance 13,3 %
2013
16,9 %
2011
13,4 %
2010
15,5 %
2020
8,0 %
2020
6,1 %
2019
18,6 %
2022
6,5 %
2024
8,5 %
2010
10,3 %
2013
12,6 %
2023
10,5 %
2010
min. Per­for­mance -14,7 %
2022
-11,9 %
2020
-9,7 %
2011
-11,7 %
2022
-11,5 %
2010
-9,9 %
2023
-4,9 %
2011
-8,0 %
2010
-10,1 %
2018
-6,3 %
2017
-3,2 %
2021
-10,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 01.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nasdaq Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nasdaq Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nasdaq Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,23 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,86 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,99
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,26
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,07 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nasdaq Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nasdaq Inc. von 6,2 Mrd. USD auf 6,1 Mrd. USD um 2,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 5,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,5% ggü. 18,1% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Nasdaq Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (+31,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 306,0 Mio. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal).

Nasdaq Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,3 - gemessen daran sind 55,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6 gehört Nasdaq Inc. zu den günstigsten 80,1% der Aktien. Nasdaq Inc. zahlt eine Dividende von 0,86 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,86 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -23,8% und das der letzten 5 Jahre -12,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nasdaq Inc. eine Rendite von 43,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2024 bei 83,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 81,06 USD, womit sich die Aktie 3,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.12.2023 bei 54,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 81,06 USD erholen und damit um 48,6% seit Tief zulegen.

Nasdaq Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Nasdaq Inc. - Dividenden

Nasdaq Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 0,86 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,78 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,65 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Financial Data & Stock Exchanges" haben folgende Dividendenrenditen:
CME GROUP INC. (4,6 %)
Nasdaq Inc. (1,5 %)
Intercontinental Exchange Inc (1,3 %)
MSCI Inc. (1,0 %)
Factset Research Systems Inc. (1,0 %)